有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年7月17日 至 平成26年1月15日 | 当 期 自 平成26年1月16日 至 平成26年7月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,135 | 946 | |
| 有価証券売買等損益 | 17,170,474 | 5,234,997 | |
| 営業収益合計 | 17,171,609 | 5,235,943 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 63,607 | 57,450 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,209,355 | ※1 1,092,376 | |
| その他費用 | 9,452 | 8,632 | |
| 営業費用合計 | 1,282,414 | 1,158,458 | |
| 営業利益 | 15,889,195 | 4,077,485 | |
| 経常利益 | 15,889,195 | 4,077,485 | |
| 当期純利益 | 15,889,195 | 4,077,485 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 506,790 | 123,253 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 58,661,850 | △ 37,958,520 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,708,892 | 2,303,274 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,708,892 | 2,303,274 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 776,626 | 150,664 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 776,626 | 150,664 | |
| 分配金 | ※2 2,611,341 | ※2 2,312,243 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 37,958,520 | △ 34,163,921 | |
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