- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年7月16日 至 平成29年1月16日 | 当 期 自 平成29年1月17日 至 平成29年7月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | - | 492,344 | |
| 有価証券売買等損益 | 8,185,661 | 6,906,641 | |
| 営業収益合計 | 8,185,661 | 7,398,985 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 243 | 348 | |
| 受託者報酬 | 34,354 | 34,059 | |
| 委託者報酬 | ※1 653,549 | ※1 647,973 | |
| その他費用 | 5,072 | 5,028 | |
| 営業費用合計 | 693,218 | 687,408 | |
| 営業利益 | 7,492,443 | 6,711,577 | |
| 経常利益 | 7,492,443 | 6,711,577 | |
| 当期純利益 | 7,492,443 | 6,711,577 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 93,790 | 120,116 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 17,797,245 | △ 11,429,429 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 306,801 | 941,533 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 306,801 | 941,533 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,218 | 20,651 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,218 | 20,651 | |
| 分配金 | ※2 1,288,420 | ※2 1,072,054 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 11,429,429 | △ 4,989,140 | |
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