- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年7月16日 至 平成27年1月15日 | 当 期 自 平成27年1月16日 至 平成27年7月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | - | 700,853 | |
| 受取利息 | 561 | 509 | |
| 有価証券売買等損益 | 23,371,030 | 12,682,307 | |
| 営業収益合計 | 23,371,591 | 13,383,669 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 54,938 | 48,070 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,044,503 | ※1 914,098 | |
| その他費用 | 8,152 | 7,125 | |
| 営業費用合計 | 1,107,593 | 969,293 | |
| 営業利益 | 22,263,998 | 12,414,376 | |
| 経常利益 | 22,263,998 | 12,414,376 | |
| 当期純利益 | 22,263,998 | 12,414,376 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,290,239 | 598,983 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 34,163,921 | △ 9,007,033 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,141,833 | 433,707 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,141,833 | 433,707 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,203 | 5,045 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,203 | 5,045 | |
| 分配金 | ※2 1,907,501 | ※2 1,557,014 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 9,007,033 | 1,680,008 | |
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