有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年7月17日 至 2020年1月15日 | 当 期 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 358,093 | - | |
| 受取利息 | 1 | 2 | |
| 有価証券売買等損益 | 6,634,994 | △ 4,095,412 | |
| 営業収益合計 | 6,993,088 | △ 4,095,410 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 179 | 103 | |
| 受託者報酬 | 26,530 | 23,655 | |
| 委託者報酬 | ※1 504,989 | ※1 450,183 | |
| その他費用 | 3,928 | 3,462 | |
| 営業費用合計 | 535,626 | 477,403 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 6,457,462 | △ 4,572,813 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,457,462 | △ 4,572,813 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 6,457,462 | △ 4,572,813 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 141,179 | 123,488 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 4,045,463 | 1,873,138 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 192,035 | 480,910 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 192,035 | 480,910 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,064 | 14,890 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,064 | 14,890 | |
| 分配金 | ※2 585,653 | ※2 548,431 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,873,138 | △ 2,905,574 | |
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