剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 8 期自 平成25年 8月21日至 平成26年 8月20日	第 9 期自 平成26年 8月21日至 平成27年 8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		48,832,722	144,336,408
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,013,057,944	△437,239,519
剰余金増加額又は欠損金減少額		165,877,844	122,457,156
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	165,877,844	122,433,918
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	23,238
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,596	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,596	-
分配金		※1-	※1290,984,496
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△437,239,519	43,300,827

2015/11/19 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 8 期(自 平成25年8月21日 至 平成26年8月20日)

2015/11/19 9:02

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年8月20日現在 ]	[ 平成27年8月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	3,600,888,485	2,316,942,268
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,761,907,478	4,158,105,474

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年10月31日から翌年10月30日までであります。
(2)注記表

2015/11/19 9:02