有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	36,050,846,384	16,141,978,668	19,908,867,716
第2計算期間	292,354,622	5,102,217,182	15,099,005,156
第3計算期間	314,542,425	3,300,637,289	12,112,910,292
第4計算期間	1,536,737	3,683,378,296	8,431,068,733
第5計算期間	1,266,583	1,948,077,618	6,484,257,698
第6計算期間	―	1,384,503,082	5,099,754,616
第7計算期間	8,320,842	1,391,538,162	3,716,537,296
第8計算期間	138,229	608,551,821	3,108,123,704

<参考>「ジャパン・アクティブ・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年8月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	7,267,596,010	98.52
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	109,110,632	1.48
	純資産総額		7,376,706,642	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年8月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	60,900	6,305.35 5,928.00	383,996,222 361,015,200	― ―	4.89
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	246,800	1,190.32 1,322.50	293,770,976 326,393,000	― ―	4.42
日本	三井物産	株式	卸売業	171,500	1,423.29 1,696.00	244,094,235 290,864,000	― ―	3.94
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	454,500	620.83 598.20	282,167,235 271,881,900	― ―	3.69
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	79,800	2,738.65 2,955.50	218,544,270 235,848,900	― ―	3.20
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	100,900	1,815.19 1,798.50	183,153,412 181,468,650	― ―	2.46
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	912,000	220.00 197.90	200,640,000 180,484,800	― ―	2.45
日本	日立国際電気	株式	電気機器	105,000	1,309.05 1,610.00	137,450,250 169,050,000	― ―	2.29
日本	オムロン	株式	電気機器	37,400	4,295.41 4,505.00	160,648,430 168,487,000	― ―	2.28
日本	大成建設	株式	建設業	264,000	518.62 620.00	136,915,680 163,680,000	― ―	2.22
日本	ソニー	株式	電気機器	76,500	1,821.03 1,990.00	139,308,795 152,235,000	― ―	2.06
日本	アスクル	株式	小売業	59,600	2,666.03 2,500.00	158,895,852 149,000,000	― ―	2.02
日本	日立キャピタル	株式	その他金融業	54,000	2,599.69 2,736.00	140,383,287 147,744,000	― ―	2.00
日本	JXホールディングス	株式	石油・ 石炭製品	274,000	507.23 534.80	138,983,439 146,535,200	― ―	1.99
日本	ミネベア	株式	電気機器	112,000	772.97 1,302.00	86,572,640 145,824,000	― ―	1.98
日本	日本航空	株式	空運業	24,900	5,587.42 5,850.00	139,126,937 145,665,000	― ―	1.97
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	45,400	3,437.62 3,171.50	156,068,027 143,986,100	― ―	1.95
日本	東京建物	株式	不動産業	161,000	874.83 890.00	140,847,630 143,290,000	― ―	1.94
日本	三菱電機	株式	電気機器	109,000	1,292.97 1,302.00	140,933,932 141,918,000	― ―	1.92
日本	ファナック	株式	電気機器	8,100	17,598.45 17,400.00	142,547,445 140,940,000	― ―	1.91
日本	日立製作所	株式	電気機器	162,000	697.55 786.50	113,003,100 127,413,000	― ―	1.73
日本	アルプス電気	株式	電気機器	68,600	1,309.93 1,673.00	89,861,198 114,767,800	― ―	1.56
日本	ジャフコ	株式	証券、商品 先物取引業	26,600	4,679.90 4,195.00	124,485,340 111,587,000	― ―	1.51
日本	マーベラス	株式	情報・通信業	84,200	1,390.52 1,324.00	117,082,610 111,480,800	― ―	1.51
日本	あい ホールディングス	株式	卸売業	52,300	1,744.64 2,110.00	91,244,672 110,353,000	― ―	1.50
日本	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	情報・通信業	46,100	2,329.69 2,390.00	107,399,014 110,179,000	― ―	1.49
日本	第一生命保険	株式	保険業	73,700	1,498.10 1,490.50	110,409,970 109,849,850	― ―	1.49
日本	カナモト	株式	サービス業	23,000	3,127.96 4,750.00	71,943,080 109,250,000	― ―	1.48
日本	住友金属鉱山	株式	非鉄金属	69,000	1,480.94 1,578.50	102,185,358 108,916,500	― ―	1.48
日本	三菱ケミカルホールディングス	株式	化学	209,300	509.42 518.90	106,623,506 108,605,770	― ―	1.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年8月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	2.22
	食料品	3.81
	繊維製品	0.72
	化学	5.22
	医薬品	4.52
	石油・石炭製品	1.99
	ゴム製品	0.94
	非鉄金属	2.79
	機械	0.97
	電気機器	20.25
	輸送用機器	9.08
	電気・ガス業	1.01
	空運業	1.97
	情報・通信業	7.81
	卸売業	9.86
	小売業	4.47
	銀行業	8.54
	証券、商品先物取引業	1.51
	保険業	3.44
	その他金融業	2.00
	不動産業	3.91
	サービス業	1.48
合 計		98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「日本・小型株・ファンド・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年8月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	5,627,000,500	96.37
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	211,758,672	3.63
	純資産総額		5,838,759,172	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年8月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	エムスリー	株式	サービス業	109,900	1,628.00 1,819.00	178,917,200 199,908,100	― ―	3.42
日本	キトー	株式	機械	76,600	2,415.13 2,350.00	184,999,063 180,010,000	― ―	3.08
日本	朝日インテック	株式	精密機器	36,500	3,940.00 4,860.00	143,810,000 177,390,000	― ―	3.04
日本	イリソ電子工業	株式	電気機器	22,400	5,708.04 7,710.00	127,860,096 172,704,000	― ―	2.96
日本	サンケン電気	株式	電気機器	173,000	848.00 865.00	146,704,000 149,645,000	― ―	2.56
日本	コロプラ	株式	情報・通信業	33,900	3,058.01 4,400.00	103,666,539 149,160,000	― ―	2.55
日本	クリーク・アンド・リバー社	株式	サービス業	236,700	452.64 628.00	107,141,260 148,647,600	― ―	2.55
日本	日本M&Aセンター	株式	サービス業	39,800	2,666.32 3,285.00	106,119,536 130,743,000	― ―	2.24
日本	タダノ	株式	機械	68,000	1,611.42 1,870.00	109,576,560 127,160,000	― ―	2.18
日本	ガリバーインターナショナル	株式	卸売業	135,300	876.16 938.00	118,545,764 126,911,400	― ―	2.17
日本	イーグル工業	株式	機械	58,100	1,816.00 2,147.00	105,509,600 124,740,700	― ―	2.14
日本	乃村工藝社	株式	サービス業	126,600	807.00 966.00	102,166,200 122,295,600	― ―	2.09
日本	MORESCO	株式	石油・ 石炭製品	63,100	1,654.78 1,918.00	104,416,618 121,025,800	― ―	2.07
日本	フロイント産業	株式	機械	82,200	1,236.82 1,459.00	101,667,399 119,929,800	― ―	2.05
日本	JSP	株式	化学	63,300	1,699.00 1,818.00	107,546,700 115,079,400	― ―	1.97
日本	シュッピン	株式	小売業	72,100	1,528.00 1,550.00	110,168,800 111,755,000	― ―	1.91
日本	エヌ・ティ・ティ都市開発	株式	不動産業	91,100	1,080.00 1,192.00	98,388,000 108,591,200	― ―	1.86
日本	GMOペイメントゲートウェイ	株式	情報・通信業	20,400	3,970.00 5,010.00	80,988,000 102,204,000	― ―	1.75
日本	新日鉄住金ソリューションズ	株式	情報・通信業	29,900	2,541.00 3,070.00	75,975,900 91,793,000	― ―	1.57
日本	パスコ	株式	空運業	193,000	411.00 461.00	79,323,000 88,973,000	― ―	1.52
日本	日立国際電気	株式	電気機器	55,000	1,443.68 1,610.00	79,402,789 88,550,000	― ―	1.52
日本	DTS	株式	情報・通信業	38,400	1,760.00 2,265.00	67,584,000 86,976,000	― ―	1.49
日本	住江織物	株式	繊維製品	248,000	306.00 348.00	75,888,000 86,304,000	― ―	1.48
日本	ジャムコ	株式	輸送用機器	45,000	1,760.00 1,822.00	79,200,000 81,990,000	― ―	1.40
日本	ニフコ	株式	化学	22,300	3,238.20 3,515.00	72,211,967 78,384,500	― ―	1.34
日本	ライト工業	株式	建設業	82,500	717.00 932.00	59,152,500 76,890,000	― ―	1.32
日本	タケエイ	株式	サービス業	64,500	1,074.00 1,145.00	69,273,000 73,852,500	― ―	1.26
日本	ライドオン・エクスプレス	株式	サービス業	23,200	2,534.00 2,981.00	58,788,800 69,159,200	― ―	1.18
日本	ジャックス	株式	その他金融業	113,000	467.00 606.00	52,771,000 68,478,000	― ―	1.17
日本	ダイキョーニシカワ	株式	化学	20,100	1,872.00 3,310.00	37,627,200 66,531,000	― ―	1.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年8月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.92
	建設業	2.21
	食料品	0.86
	繊維製品	2.44
	化学	7.50
	医薬品	1.48
	石油・石炭製品	2.95
	ガラス・土石製品	1.16
	非鉄金属	0.81
	金属製品	1.50
	機械	12.57
	電気機器	12.41
	輸送用機器	2.85
	精密機器	4.96
	空運業	1.52
	情報・通信業	12.93
	卸売業	2.17
	小売業	2.37
	証券、商品先物取引業	1.90
	その他金融業	1.17
	不動産業	1.86
	サービス業	17.80
合 計		96.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。