有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第2計算期間	292,354,622	5,102,217,182	15,099,005,156
第3計算期間	314,542,425	3,300,637,289	12,112,910,292
第4計算期間	1,536,737	3,683,378,296	8,431,068,733
第5計算期間	1,266,583	1,948,077,618	6,484,257,698
第6計算期間	―	1,384,503,082	5,099,754,616
第7計算期間	8,320,842	1,391,538,162	3,716,537,296
第8計算期間	138,229	608,551,821	3,108,123,704
第9計算期間	674,170	870,455,596	2,238,342,278
第10計算期間	207,184,203	230,123,056	2,215,403,425
第11計算期間	695,852	383,222,496	1,832,876,781

<参考>「ジャパン・アクティブ・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年8月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	4,924,957,010	98.86
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	56,878,047	1.14
	純資産総額		4,981,835,057	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年8月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	97,900	1,361.73 1,796.00	133,313,367 175,828,400	― ―	3.53
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	39,400	3,857.74 4,114.00	151,995,228 162,091,600	― ―	3.25
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	204,700	586.86 674.10	120,131,335 137,988,270	― ―	2.77
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	15,200	7,232.33 8,922.00	109,931,565 135,614,400	― ―	2.72
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	40,100	3,239.54 3,081.00	129,905,680 123,548,100	― ―	2.48
日本	日立国際電気	株式	電気機器	43,900	2,492.82 2,795.00	109,434,999 122,700,500	― ―	2.46
日本	リコー	株式	電気機器	100,700	949.21 1,101.00	95,585,447 110,870,700	― ―	2.23
日本	スズキ	株式	輸送用機器	19,800	4,390.94 5,526.00	86,940,662 109,414,800	― ―	2.20
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	5,400	18,169.38 18,630.00	98,114,652 100,602,000	― ―	2.02
日本	富士電機	株式	電気機器	166,000	553.79 606.00	91,929,140 100,596,000	― ―	2.02
日本	コカ・コーラボトラーズジャパン	株式	食料品	26,500	3,336.70 3,770.00	88,422,550 99,905,000	― ―	2.01
日本	SOMPOホールディングス	株式	保険業	23,900	3,695.01 4,135.00	88,310,942 98,826,500	― ―	1.98
日本	富士通	株式	電気機器	121,000	655.59 815.10	79,326,965 98,627,100	― ―	1.98
日本	日本写真印刷	株式	その他製品	33,000	3,183.20 2,988.00	105,045,600 98,604,000	― ―	1.98
日本	ヤマハ発動機	株式	輸送用機器	31,600	2,900.63 3,110.00	91,659,908 98,276,000	― ―	1.97
日本	塩野義製薬	株式	医薬品	16,900	5,549.61 5,795.00	93,788,550 97,935,500	― ―	1.97
日本	日本航空	株式	空運業	25,900	3,431.53 3,778.00	88,876,833 97,850,200	― ―	1.96
日本	ニプロ	株式	精密機器	67,100	1,520.86 1,454.00	102,050,275 97,563,400	― ―	1.96
日本	住友金属鉱山	株式	非鉄金属	51,000	1,444.79 1,895.00	73,684,290 96,645,000	― ―	1.94
日本	日本電産	株式	電気機器	7,700	10,460.18 12,460.00	80,543,417 95,942,000	― ―	1.93
日本	任天堂	株式	その他製品	2,600	27,060.52 36,640.00	70,357,352 95,264,000	― ―	1.91
日本	ニコン	株式	精密機器	47,400	1,630.06 1,813.00	77,264,947 85,936,200	― ―	1.72
日本	東レ	株式	繊維製品	81,800	976.38 1,047.00	79,867,884 85,644,600	― ―	1.72
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	19,600	4,471.36 4,365.00	87,638,656 85,554,000	― ―	1.72
日本	日本碍子	株式	ガラス・土石製品	36,500	2,258.03 2,053.00	82,418,347 74,934,500	― ―	1.50
日本	りそなホールディングス	株式	銀行業	135,300	526.60 548.60	71,250,002 74,225,580	― ―	1.49
日本	前田建設工業	株式	建設業	55,000	1,170.92 1,343.00	64,400,774 73,865,000	― ―	1.48
日本	味の素	株式	食料品	34,000	2,320.02 2,171.50	78,881,000 73,831,000	― ―	1.48
日本	スシローグローバルホールディングス	株式	小売業	20,800	3,411.06 3,515.00	70,950,048 73,112,000	― ―	1.47
日本	宇部興産	株式	化学	230,000	302.28 314.00	69,524,400 72,220,000	― ―	1.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年8月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	5.73
	食料品	4.47
	繊維製品	1.72
	化学	5.14
	医薬品	2.96
	石油・石炭製品	0.96
	ゴム製品	1.01
	ガラス・土石製品	2.49
	鉄鋼	0.49
	非鉄金属	3.42
	金属製品	1.98
	機械	3.16
	電気機器	10.61
	輸送用機器	6.65
	精密機器	4.69
	その他製品	4.39
	陸運業	3.28
	空運業	1.96
	情報・通信業	6.14
	卸売業	4.51
	小売業	5.42
	銀行業	7.51
	証券、商品先物取引業	2.22
	保険業	2.47
	その他金融業	1.47
	不動産業	1.23
	サービス業	2.76
合 計		98.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「日本・小型株・ファンド・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年8月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	7,828,206,500	96.61
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	274,611,643	3.39
	純資産総額		8,102,818,143	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年8月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	エン・ジャパン	株式	サービス業	60,900	2,912.00 3,850.00	177,340,800 234,465,000	― ―	2.89
日本	日本ライフライン	株式	卸売業	40,200	4,320.74 5,610.00	173,693,748 225,522,000	― ―	2.78
日本	技研製作所	株式	機械	68,900	2,642.98 2,993.00	182,101,332 206,217,700	― ―	2.55
日本	レーザーテック	株式	電気機器	97,200	1,773.72 1,990.00	172,406,286 193,428,000	― ―	2.39
日本	D.A.コンソーシアムホールディングス	株式	サービス業	112,400	1,597.93 1,679.00	179,607,332 188,719,600	― ―	2.33
日本	セーレン	株式	繊維製品	88,100	1,736.00 1,952.00	152,941,600 171,971,200	― ―	2.12
日本	ペプチドリーム	株式	医薬品	43,200	3,280.00 3,835.00	141,696,000 165,672,000	― ―	2.04
日本	ノーリツ鋼機	株式	精密機器	124,000	897.00 1,319.00	111,228,000 163,556,000	― ―	2.02
日本	東京精密	株式	精密機器	42,100	3,955.00 3,775.00	166,505,500 158,927,500	― ―	1.96
日本	スミダコーポレーション	株式	電気機器	75,000	1,732.72 2,083.00	129,954,515 156,225,000	― ―	1.93
日本	TOWA	株式	機械	90,300	1,695.60 1,714.00	153,113,345 154,774,200	― ―	1.91
日本	シュッピン	株式	小売業	73,100	1,866.00 2,019.00	136,404,600 147,588,900	― ―	1.82
日本	九電工	株式	建設業	32,500	3,960.00 4,465.00	128,700,000 145,112,500	― ―	1.79
日本	ジャパンマテリアル	株式	サービス業	53,200	2,101.00 2,697.00	111,773,200 143,480,400	― ―	1.77
日本	大阪有機化学工業	株式	化学	105,500	1,340.77 1,333.00	141,451,883 140,631,500	― ―	1.74
日本	UTグループ	株式	サービス業	60,400	1,886.54 2,302.00	113,947,444 139,040,800	― ―	1.72
日本	アトラエ	株式	サービス業	16,900	5,338.76 8,190.00	90,225,054 138,411,000	― ―	1.71
日本	ニチハ	株式	ガラス・土石製品	32,800	4,023.10 4,005.00	131,957,876 131,364,000	― ―	1.62
日本	日立マクセル	株式	電気機器	49,800	2,247.00 2,627.00	111,900,600 130,824,600	― ―	1.61
日本	前田建設工業	株式	建設業	96,000	1,227.58 1,343.00	117,847,832 128,928,000	― ―	1.59
日本	ジャパンインベストメントアドバイザー	株式	証券、商品先物取引業	48,600	2,116.62 2,620.00	102,868,085 127,332,000	― ―	1.57
日本	船井総研ホールディングス	株式	サービス業	35,700	2,607.91 3,510.00	93,102,535 125,307,000	― ―	1.55
日本	トリケミカル研究所	株式	化学	38,200	2,839.00 3,150.00	108,449,800 120,330,000	― ―	1.49
日本	ビジョン	株式	情報・通信業	45,500	2,670.68 2,580.00	121,516,071 117,390,000	― ―	1.45
日本	福井コンピュータホールディングス	株式	情報・通信業	31,900	3,549.83 3,675.00	113,239,849 117,232,500	― ―	1.45
日本	平田機工	株式	機械	10,300	11,861.53 11,300.00	122,173,855 116,390,000	― ―	1.44
日本	原田工業	株式	電気機器	142,500	865.00 808.00	123,262,500 115,140,000	― ―	1.42
日本	東プレ	株式	金属製品	35,900	3,071.80 3,180.00	110,277,741 114,162,000	― ―	1.41
日本	トーカロ	株式	金属製品	27,300	3,943.26 4,030.00	107,651,119 110,019,000	― ―	1.36
日本	クリーク・アンド・リバー社	株式	サービス業	84,600	1,007.00 1,292.00	85,192,200 109,303,200	― ―	1.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年8月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.88
	建設業	4.12
	食料品	1.06
	繊維製品	2.12
	化学	6.54
	医薬品	5.08
	石油・石炭製品	1.28
	ガラス・土石製品	4.11
	金属製品	2.77
	機械	9.19
	電気機器	8.35
	輸送用機器	0.86
	精密機器	3.98
	その他製品	1.35
	陸運業	0.60
	情報・通信業	7.27
	卸売業	4.21
	小売業	3.20
	銀行業	0.66
	証券、商品先物取引業	1.57
	不動産業	1.73
	サービス業	25.70
合 計		96.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。