有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	36,050,846,384	16,141,978,668	19,908,867,716
第2計算期間	292,354,622	5,102,217,182	15,099,005,156
第3計算期間	314,542,425	3,300,637,289	12,112,910,292
第4計算期間	1,536,737	3,683,378,296	8,431,068,733
第5計算期間	1,266,583	1,948,077,618	6,484,257,698
第6計算期間	―	1,384,503,082	5,099,754,616
第7計算期間	8,320,842	1,391,538,162	3,716,537,296
第8計算期間	138,229	608,551,821	3,108,123,704
第9計算期間	674,170	870,455,596	2,238,342,278

<参考>「ジャパン・アクティブ・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年8月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	6,454,804,950	98.53
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	96,588,192	1.47
	純資産総額		6,551,393,142	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年8月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	461,800	666.34 800.10	307,715,960 369,486,180	― ―	5.64
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	49,100	6,765.60 7,192.00	332,190,998 353,127,200	― ―	5.39
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	230,800	1,362.35 1,455.50	314,430,380 335,929,400	― ―	5.13
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	41,800	3,613.85 4,270.50	151,058,940 178,506,900	― ―	2.72
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	34,600	4,475.21 4,629.50	154,842,266 160,180,700	― ―	2.44
日本	日本航空	株式	空運業	36,000	3,460.13 4,315.00	124,564,680 155,340,000	― ―	2.37
日本	アスクル	株式	小売業	35,400	2,197.70 4,200.00	77,798,580 148,680,000	― ―	2.27
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	22,700	7,137.69 6,378.00	162,025,670 144,780,600	― ―	2.21
日本	日立製作所	株式	電気機器	207,000	812.28 681.80	168,142,137 141,132,600	― ―	2.15
日本	アルプス電気	株式	電気機器	35,000	2,371.26 3,805.00	82,994,100 133,175,000	― ―	2.03
日本	ソニー	株式	電気機器	41,700	2,704.43 3,162.00	112,774,776 131,855,400	― ―	2.01
日本	科研製薬	株式	医薬品	23,000	3,182.01 5,730.00	73,186,230 131,790,000	― ―	2.01
日本	日立国際電気	株式	電気機器	84,000	1,600.32 1,512.00	134,427,412 127,008,000	― ―	1.94
日本	三菱重工業	株式	機械	217,000	744.51 579.40	161,560,755 125,729,800	― ―	1.92
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	26,400	4,508.66 4,329.50	119,028,868 114,298,800	― ―	1.74
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	62,200	1,758.55 1,800.00	109,382,283 111,960,000	― ―	1.71
日本	日本電産	株式	電気機器	11,500	8,696.65 9,506.00	100,011,572 109,319,000	― ―	1.67
日本	三井物産	株式	卸売業	64,600	1,617.52 1,578.50	104,492,275 101,971,100	― ―	1.56
日本	富士フイルムホールディングス	株式	化学	20,400	4,818.30 4,989.00	98,293,507 101,775,600	― ―	1.55
日本	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	情報・通信業	32,100	2,675.42 3,165.00	85,881,198 101,596,500	― ―	1.55
日本	ユニゾホールディングス	株式	不動産業	18,200	3,876.08 5,520.00	70,544,752 100,464,000	― ―	1.53
日本	任天堂	株式	その他製品	4,000	20,405.93 25,010.00	81,623,720 100,040,000	― ―	1.53
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	20,100	3,506.24 4,876.00	70,475,503 98,007,600	― ―	1.50
日本	ファミリーマート	株式	小売業	17,400	4,456.66 5,620.00	77,546,056 97,788,000	― ―	1.49
日本	第一生命保険	株式	保険業	44,100	1,641.67 2,212.00	72,398,031 97,549,200	― ―	1.49
日本	ITホールディングス	株式	情報・通信業	34,200	2,296.34 2,843.00	78,534,953 97,230,600	― ―	1.48
日本	エイチ・アイ・エス	株式	サービス業	23,400	3,697.62 4,155.00	86,524,425 97,227,000	― ―	1.48
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	19,500	4,715.72 4,964.00	91,956,718 96,798,000	― ―	1.48
日本	日立キャピタル	株式	その他金融業	33,000	2,604.29 2,921.00	85,941,659 96,393,000	― ―	1.47
日本	あおぞら銀行	株式	銀行業	217,000	390.19 444.00	84,671,518 96,348,000	― ―	1.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年8月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	2.32
	食料品	3.99
	化学	5.85
	医薬品	4.78
	石油・石炭製品	0.48
	ゴム製品	1.03
	ガラス・土石製品	1.46
	鉄鋼	0.97
	非鉄金属	1.64
	機械	5.72
	電気機器	13.94
	輸送用機器	9.14
	精密機器	0.48
	その他製品	1.53
	電気・ガス業	1.47
	陸運業	0.54
	海運業	0.93
	空運業	2.37
	情報・通信業	6.92
	卸売業	7.66
	小売業	4.47
	銀行業	9.07
	証券、商品先物取引業	0.95
	保険業	3.47
	その他金融業	1.47
	不動産業	3.94
	サービス業	1.95
合 計		98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「日本・小型株・ファンド・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年8月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	4,542,356,000	96.27
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	175,997,155	3.73
	純資産総額		4,718,353,155	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年8月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	朝日インテック	株式	精密機器	34,100	3,525.00 4,915.00	120,202,500 167,601,500	― ―	3.55
日本	エムスリー	株式	サービス業	56,900	2,285.00 2,812.00	130,016,500 160,002,800	― ―	3.39
日本	ジャムコ	株式	輸送用機器	31,600	3,799.77 4,770.00	120,072,732 150,732,000	― ―	3.19
日本	ライト工業	株式	建設業	109,400	1,042.74 1,194.00	114,075,756 130,623,600	― ―	2.77
日本	ガリバーインターナショナル	株式	卸売業	110,900	1,026.30 1,071.00	113,816,670 118,773,900	― ―	2.52
日本	ネクスト	株式	サービス業	162,100	802.26 724.00	130,047,801 117,360,400	― ―	2.49
日本	ニチハ	株式	ガラス・ 土石製品	66,600	1,776.90 1,706.00	118,341,698 113,619,600	― ―	2.41
日本	ニフコ	株式	化学	22,900	5,030.00 4,740.00	115,187,000 108,546,000	― ―	2.30
日本	日本M&Aセンター	株式	サービス業	20,300	4,730.00 4,950.00	96,019,000 100,485,000	― ―	2.13
日本	シュッピン	株式	小売業	60,600	1,908.00 1,611.00	115,624,800 97,626,600	― ―	2.07
日本	ダイヘン	株式	電気機器	154,000	657.18 586.00	101,206,757 90,244,000	― ―	1.91
日本	ペプチドリーム	株式	医薬品	27,800	3,106.30 3,135.00	86,355,379 87,153,000	― ―	1.85
日本	竹内製作所	株式	機械	39,900	2,343.33 2,106.00	93,499,000 84,029,400	― ―	1.78
日本	東プレ	株式	金属製品	34,400	2,211.00 2,355.00	76,058,400 81,012,000	― ―	1.72
日本	ブイキューブ	株式	情報・通信業	34,800	1,782.15 2,252.00	62,018,820 78,369,600	― ―	1.66
日本	SCSK	株式	情報・通信業	16,700	3,520.86 4,385.00	58,798,362 73,229,500	― ―	1.55
日本	乃村工藝社	株式	サービス業	39,400	1,384.00 1,836.00	54,529,600 72,338,400	― ―	1.53
日本	ジャパンマテリアル	株式	サービス業	36,800	1,825.00 1,958.00	67,160,000 72,054,400	― ―	1.53
日本	新明和工業	株式	輸送用機器	56,000	1,194.00 1,270.00	66,864,000 71,120,000	― ―	1.51
日本	本多通信工業	株式	電気機器	61,500	1,390.84 1,110.00	85,536,660 68,265,000	― ―	1.45
日本	そーせいグループ	株式	医薬品	13,000	7,660.51 5,130.00	99,586,645 66,690,000	― ―	1.41
日本	東洋紡	株式	繊維製品	381,000	206.13 174.00	78,538,986 66,294,000	― ―	1.41
日本	ダイキョーニシカワ	株式	化学	11,200	5,137.66 5,830.00	57,541,811 65,296,000	― ―	1.38
日本	フロイント産業	株式	機械	47,000	1,375.89 1,337.00	64,667,161 62,839,000	― ―	1.33
日本	ミロク情報サービス	株式	情報・通信業	78,100	894.18 800.00	69,835,579 62,480,000	― ―	1.32
日本	ダイフク	株式	機械	34,900	1,970.16 1,769.00	68,758,594 61,738,100	― ―	1.31
日本	エヌ・ティ・ティ都市開発	株式	不動産業	54,100	1,237.00 1,133.00	66,921,700 61,295,300	― ―	1.30
日本	セプテーニ・ホールディングス	株式	サービス業	33,100	1,784.33 1,783.00	59,061,419 59,017,300	― ―	1.25
日本	ミルボン	株式	化学	13,100	4,433.82 4,350.00	58,083,042 56,985,000	― ―	1.21
日本	EPSホールディングス	株式	サービス業	40,100	1,434.00 1,408.00	57,503,400 56,460,800	― ―	1.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年8月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	2.77
	食料品	1.77
	繊維製品	1.41
	化学	8.05
	医薬品	4.82
	石油・石炭製品	0.82
	ゴム製品	0.19
	ガラス・土石製品	2.41
	非鉄金属	0.65
	金属製品	1.72
	機械	9.63
	電気機器	8.39
	輸送用機器	5.53
	精密機器	3.55
	その他製品	1.95
	倉庫・運輸関連業	0.96
	情報・通信業	9.97
	卸売業	3.87
	小売業	5.04
	不動産業	1.30
	サービス業	21.47
合 計		96.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。