アムンディ・資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月5日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年9月6日-平成21年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月5日 | 2009年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,856,048 | 168,829,653 |
| 親投資信託受益証券 | 4,954,341,969 | 2,591,417,924 |
| 未収利息 | 1,061 | 231 |
| 流動資産合計 | 5,051,199,078 | 2,760,247,808 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,051,199,078 | 2,760,247,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,953,913 | 529,776 |
| 未払受託者報酬 | 707,896 | 369,888 |
| 未払委託者報酬 | 8,494,686 | 4,438,640 |
| その他未払費用 | 118,125 | 118,125 |
| 流動負債合計 | 31,274,620 | 5,456,429 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 31,274,620 | 5,456,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,517,265,199 | 5,288,213,485 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -497,340,741 | -2,533,422,106 |
| （分配準備積立金） | 164,928,185 | 154,964,119 |
| 元本等合計 | 5,019,924,458 | 2,754,791,379 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,019,924,458 | 2,754,791,379 |
| 負債純資産合計 | 5,051,199,078 | 2,760,247,808 |
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