アムンディ・資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月4日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年3月6日-平成21年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月5日 | 2009年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 168,829,653 | 94,528,850 |
| 親投資信託受益証券 | 2,591,417,924 | 3,535,831,266 |
| 未収利息 | 231 | 129 |
| 流動資産合計 | 2,760,247,808 | 3,630,360,245 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,760,247,808 | 3,630,360,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 529,776 | 1,622,585 |
| 未払受託者報酬 | 369,888 | 479,421 |
| 未払委託者報酬 | 4,438,640 | 5,753,069 |
| その他未払費用 | 118,125 | 1,306,317 |
| 流動負債合計 | 5,456,429 | 9,161,392 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,456,429 | 9,161,392 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,288,213,485 | 5,186,347,759 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,533,422,106 | -1,565,148,906 |
| （分配準備積立金） | 154,964,119 | 149,075,064 |
| 元本等合計 | 2,754,791,379 | 3,621,198,853 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,754,791,379 | 3,621,198,853 |
| 負債純資産合計 | 2,760,247,808 | 3,630,360,245 |
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