アムンディ・資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月7日 | 2010年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,528,850 | 90,962,150 |
| 親投資信託受益証券 | 3,535,831,266 | 3,448,753,699 |
| 未収利息 | 129 | 124 |
| 流動資産合計 | 3,630,360,245 | 3,539,715,973 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,630,360,245 | 3,539,715,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,622,585 | 2,007,451 |
| 未払受託者報酬 | 479,421 | 457,988 |
| 未払委託者報酬 | 5,753,069 | 5,495,833 |
| その他未払費用 | 1,306,317 | 1,377,705 |
| 流動負債合計 | 9,161,392 | 9,338,977 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,161,392 | 9,338,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,186,347,759 | 4,879,617,371 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,565,148,906 | -1,349,240,375 |
| （分配準備積立金） | 149,075,064 | 138,911,978 |
| 元本等合計 | 3,621,198,853 | 3,530,376,996 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,621,198,853 | 3,530,376,996 |
| 負債純資産合計 | 3,630,360,245 | 3,539,715,973 |
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