アムンディ・資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月6日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年3月6日-平成22年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月5日 | 2010年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,962,150 | 121,610,060 |
| 親投資信託受益証券 | 3,448,753,699 | 3,195,405,101 |
| 未収利息 | 124 | 166 |
| 流動資産合計 | 3,539,715,973 | 3,317,015,327 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,539,715,973 | 3,317,015,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,007,451 | 1,252,605 |
| 未払受託者報酬 | 457,988 | 441,786 |
| 未払委託者報酬 | 5,495,833 | 5,301,435 |
| その他未払費用 | 1,377,705 | 1,631,222 |
| 流動負債合計 | 9,338,977 | 8,627,048 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,338,977 | 8,627,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,879,617,371 | 4,718,984,811 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,349,240,375 | -1,410,596,532 |
| （分配準備積立金） | 138,911,978 | 132,971,178 |
| 元本等合計 | 3,530,376,996 | 3,308,388,279 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,530,376,996 | 3,308,388,279 |
| 負債純資産合計 | 3,539,715,973 | 3,317,015,327 |
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