アムンディ・資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月6日 | 2011年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,610,060 | 134,821,640 |
| 親投資信託受益証券 | 3,195,405,101 | 3,316,264,075 |
| 未収利息 | 166 | 184 |
| 流動資産合計 | 3,317,015,327 | 3,451,085,899 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,317,015,327 | 3,451,085,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,252,605 | 3,473,428 |
| 未払受託者報酬 | 441,786 | 447,756 |
| 未払委託者報酬 | 5,301,435 | 5,373,055 |
| その他未払費用 | 1,631,222 | 858,588 |
| 流動負債合計 | 8,627,048 | 10,152,827 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,627,048 | 10,152,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,718,984,811 | 4,422,913,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,410,596,532 | -981,980,498 |
| （分配準備積立金） | 132,971,178 | 123,710,229 |
| 元本等合計 | 3,308,388,279 | 3,440,933,072 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,308,388,279 | 3,440,933,072 |
| 負債純資産合計 | 3,317,015,327 | 3,451,085,899 |
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