アムンディ・資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月7日 | 2011年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,821,640 | 116,880,822 |
| 親投資信託受益証券 | 3,316,264,075 | 2,783,965,989 |
| 未収利息 | 184 | 160 |
| 流動資産合計 | 3,451,085,899 | 2,900,846,971 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,451,085,899 | 2,900,846,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,473,428 | 1,623,916 |
| 未払受託者報酬 | 447,756 | 404,819 |
| 未払委託者報酬 | 5,373,055 | 4,857,833 |
| その他未払費用 | 858,588 | 1,102,391 |
| 流動負債合計 | 10,152,827 | 7,988,959 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,152,827 | 7,988,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,422,913,570 | 4,191,750,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -981,980,498 | -1,298,892,523 |
| （分配準備積立金） | 123,710,229 | 116,650,166 |
| 元本等合計 | 3,440,933,072 | 2,892,858,012 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,440,933,072 | 2,892,858,012 |
| 負債純資産合計 | 3,451,085,899 | 2,900,846,971 |
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