アムンディ・資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月5日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年9月6日-平成24年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月5日 | 2012年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,880,822 | 131,629,142 |
| 親投資信託受益証券 | 2,783,965,989 | 2,682,403,429 |
| 未収利息 | 160 | 180 |
| 流動資産合計 | 2,900,846,971 | 2,814,032,751 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,900,846,971 | 2,814,032,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,623,916 | 7,302,872 |
| 未払受託者報酬 | 404,819 | 339,337 |
| 未払委託者報酬 | 4,857,833 | 4,072,012 |
| その他未払費用 | 1,102,391 | 955,315 |
| 流動負債合計 | 7,988,959 | 12,669,536 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,988,959 | 12,669,536 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,191,750,535 | 3,788,114,075 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,298,892,523 | -986,750,860 |
| （分配準備積立金） | 116,650,166 | 105,107,124 |
| 元本等合計 | 2,892,858,012 | 2,801,363,215 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,892,858,012 | 2,801,363,215 |
| 負債純資産合計 | 2,900,846,971 | 2,814,032,751 |
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