アムンディ・資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月5日 | 2013年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,500,522 | 169,707,185 |
| 親投資信託受益証券 | 2,853,330,545 | 2,508,930,903 |
| 未収利息 | 148 | 139 |
| 流動資産合計 | 2,961,831,215 | 2,678,638,227 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,961,831,215 | 2,678,638,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,088,311 | 13,643,814 |
| 未払受託者報酬 | 369,408 | 358,655 |
| 未払委託者報酬 | 4,432,895 | 4,303,827 |
| その他未払費用 | 770,086 | 387,800 |
| 流動負債合計 | 40,660,700 | 18,694,096 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,660,700 | 18,694,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,350,948,958 | 2,913,539,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -429,778,443 | -253,595,770 |
| （分配準備積立金） | 91,744,144 | 79,777,336 |
| 元本等合計 | 2,921,170,515 | 2,659,944,131 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,921,170,515 | 2,659,944,131 |
| 負債純資産合計 | 2,961,831,215 | 2,678,638,227 |
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