アムンディ・資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月5日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月5日 | 2014年3月5日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,678,638,227 | 2,360,726,156 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,678,638,227 | 2,360,726,156 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 169,707,185 | 185,988,421 |
| 親投資信託受益証券 | 2,508,930,903 | 2,174,737,583 |
| 未収利息 | 139 | 152 |
| 流動資産計 | 2,678,638,227 | 2,360,726,156 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 18,694,096 | 14,113,161 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,643,814 | 9,505,004 |
| 未払受託者報酬 | 358,655 | 321,493 |
| 未払委託者報酬 | 4,303,827 | 3,857,899 |
| その他未払費用 | 387,800 | 428,765 |
| 流動負債計 | 18,694,096 | 14,113,161 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,659,944,131 | 2,346,612,995 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,913,539,901 | 2,374,964,054 |
| 元本等合計 | 2,659,944,131 | 2,346,612,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -253,595,770 | -28,351,059 |
| （分配準備積立金） | 79,777,336 | 65,738,229 |
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