アムンディ・資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月5日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月5日 | 2014年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 185,988,421 | 168,225,339 |
| 親投資信託受益証券 | 2,174,737,583 | 1,998,049,477 |
| 未収利息 | 152 | 92 |
| 流動資産計 | 2,360,726,156 | 2,166,274,908 |
| 資産の部合計 | 2,360,726,156 | 2,166,274,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 20,955,430 |
| 未払解約金 | 9,505,004 | 4,187,198 |
| 未払受託者報酬 | 321,493 | 296,456 |
| 未払委託者報酬 | 3,857,899 | 3,557,418 |
| その他未払費用 | 428,765 | 640,348 |
| 流動負債計 | 14,113,161 | 29,636,850 |
| 負債の部合計 | 14,113,161 | 29,636,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,374,964,054 | 2,095,543,096 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,351,059 | 41,094,962 |
| （分配準備積立金） | 65,738,229 | 59,417,539 |
| 元本等合計 | 2,346,612,995 | 2,136,638,058 |
| 純資産の部合計 | 2,346,612,995 | 2,136,638,058 |
| 負債・純資産合計 | 2,360,726,156 | 2,166,274,908 |
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