- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
(イ)委託会社は、次の場合においては、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
A 信託契約の一部を解約することにより、受益権口数に基準価額を乗じて得られる純資産総額が10億円を下回ることとなったとき
B 信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき
2015/12/07 9:08- #2 その他の手数料等（連結）
この場合、委託会社は信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中にあらかじめ定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
③ 前記②において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用の額は計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計算し、委託会社が定める時期に当該消費税等相当額とともに信託財産中より支弁します。
④ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額およびコール取引等に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
2015/12/07 9:08- #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
② 前記2(1)の投資信託証券、コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等、ならびに外国または外国法人の発行する本邦通貨表示の証券または証書でコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等の性質を有するもの以外への有価証券の直接投資は行いません。ただし、前記3③に定める金融商品に投資することができます。
③ 同一銘柄の投資信託証券(ファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることを目的とする投資信託証券は除きます。)への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%未満とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、特に制限を設けません。
2015/12/07 9:08- #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
② 営業の概況
平成27年9月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の通りです。
2015/12/07 9:08- #5 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年率0.702%(税抜0.650%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
② 信託報酬の配分は以下の通りとします。なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん信託財産から収受した後、販売会社に支払います。
2015/12/07 9:08- #6 分配方針（連結）
(b) 売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
(c) (a)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
(d) 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
2015/12/07 9:08- #7 投資リスク（連結）
②収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
③ファミリーファンド方式による影響
2015/12/07 9:08- #8 投資制限（連結）
(ニ) 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
(ホ) 同一銘柄の投資信託証券(ファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることを目的とする投資信託証券は除きます。)への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%未満とします。
(ヘ) 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
2015/12/07 9:08- #9 投資有価証券の主要銘柄（連結）
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率
2015/12/07 9:08- #10 投資状況（連結）
信託財産の構成
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 155,252,085 | 10.36 |
| 合計(純資産総額) | 1,497,233,260 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの
純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「アムンディ・資産分散マザーファンド」
- #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
2015/12/07 9:08- #12 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 第17特定期間末(平成27年3月5日) | 第18特定期間末(平成27年9月7日) |
| 2. | 特定期間末日における受益権の総数 | 1,756,504,909口 | 1,584,700,142口 |
| 3. | 元本の欠損 | ― | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は64,459,160円であります。 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
- #13 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
2015/12/07 9:08- #14 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
平成27年9月末日現在
2015/12/07 9:08- #15 資産の評価（連結）
① 基準価額の算定
基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した受益権1口当たりの価額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
2015/12/07 9:08- #16 附属明細表（連結）
(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2015/12/07 9:08- #17 （参考情報）運用実績（連結）
平成27年9月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,341,967,229 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,341,967,229 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,158,778,323 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1581 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,581 | 円) |
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