有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年9月9日現在 | 当 期 平成26年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,035,713 | 12,265,199 |
| 親投資信託受益証券 | 973,701,259 | 918,245,330 |
| 未収入金 | 5,314,000 | 4,938,000 |
| 流動資産合計 | 992,050,972 | 935,448,529 |
| 資産合計 | 992,050,972 | 935,448,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 234,865 | - |
| 未払受託者報酬 | 259,955 | 244,869 |
| 未払委託者報酬 | 4,159,783 | 3,918,323 |
| その他未払費用 | 12,301 | 11,586 |
| 流動負債合計 | 4,666,904 | 4,174,778 |
| 負債合計 | 4,666,904 | 4,174,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,083,156,491 | ※1 897,435,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △95,772,423 | ※2 33,838,628 |
| (分配準備積立金) | 66,980,259 | 56,218,083 |
| 元本等合計 | 987,384,068 | 931,273,751 |
| 純資産合計 | 987,384,068 | 931,273,751 |
| 負債純資産合計 | 992,050,972 | 935,448,529 |
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