有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年9月9日現在 | 当 期 平成27年3月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,944,038 | 14,026,230 |
| 親投資信託受益証券 | 830,820,112 | 830,427,188 |
| 未収入金 | 3,885,000 | 12,952,000 |
| 流動資産合計 | 846,649,150 | 857,405,418 |
| 資産合計 | 846,649,150 | 857,405,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 12,462,381 |
| 未払受託者報酬 | 228,046 | 217,406 |
| 未払委託者報酬 | 3,649,025 | 3,478,826 |
| その他未払費用 | 10,789 | 10,289 |
| 流動負債合計 | 3,887,860 | 16,168,902 |
| 負債合計 | 3,887,860 | 16,168,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 761,384,742 | ※1 634,542,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,376,548 | 206,694,057 |
| (分配準備積立金) | 65,488,307 | 187,682,846 |
| 元本等合計 | 842,761,290 | 841,236,516 |
| 純資産合計 | 842,761,290 | 841,236,516 |
| 負債純資産合計 | 846,649,150 | 857,405,418 |
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