有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年3月10日現在 | 当 期 平成26年9月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,265,199 | 11,944,038 |
| 親投資信託受益証券 | 918,245,330 | 830,820,112 |
| 未収入金 | 4,938,000 | 3,885,000 |
| 流動資産合計 | 935,448,529 | 846,649,150 |
| 資産合計 | 935,448,529 | 846,649,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 244,869 | 228,046 |
| 未払委託者報酬 | 3,918,323 | 3,649,025 |
| その他未払費用 | 11,586 | 10,789 |
| 流動負債合計 | 4,174,778 | 3,887,860 |
| 負債合計 | 4,174,778 | 3,887,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 897,435,123 | ※1 761,384,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,838,628 | 81,376,548 |
| (分配準備積立金) | 56,218,083 | 65,488,307 |
| 元本等合計 | 931,273,751 | 842,761,290 |
| 純資産合計 | 931,273,751 | 842,761,290 |
| 負債純資産合計 | 935,448,529 | 846,649,150 |
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