有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
| 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 868,682,037円 |
| Ⅱ 負債総額 | 906,968円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 867,775,069円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 862,400,932口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0062円 |
(参考)
DIAMジャパン・グロース株・マザーファンド
| 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 436,372,708円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 436,372,708円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 429,716,334口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0155円 |
DIAMインターナショナル・グロース株・マザーファンド
| 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 423,723,288円 |
| Ⅱ 負債総額 | 667,231円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 423,056,057円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 276,140,835口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5320円 |
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