有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)
| 平成26年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 858,150,167円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,821,704円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 852,328,463円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 751,798,894口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1337円 |
(参考)
DIAMジャパン・グロース株・マザーファンド
| 平成26年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 437,256,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,733,858円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 427,522,871円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 357,530,020口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1958円 |
DIAMインターナショナル・グロース株・マザーファンド
| 平成26年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 423,809,886円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,222,560円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 416,587,326円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 247,845,132口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6808円 |
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