有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)
| 平成27年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 795,549,586円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,554,932円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 791,994,654円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 586,238,970口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3510円 |
(参考)
DIAMジャパン・グロース株・マザーファンド
| 平成27年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 391,543,992円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,302,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 389,241,992円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 268,967,674口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4472円 |
DIAMインターナショナル・グロース株・マザーファンド
| 平成27年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 396,269,183円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,167,755円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 395,101,428円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 196,724,517口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0084円 |
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