有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
③【収益率の推移】
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1特定期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額10,000円(1万口当たり)を用いております。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
収益率(%) | |
第1特定期間 | 7.0 |
第2特定期間 | △0.3 |
第3特定期間 | △13.4 |
第4特定期間 | △5.8 |
第5特定期間 | △46.5 |
第6特定期間 | 44.0 |
第7特定期間 | 7.4 |
第8特定期間 | △8.7 |
第9特定期間 | 20.9 |
第10特定期間 | △16.1 |
第11特定期間 | 12.3 |
第12特定期間 | △9.3 |
第13特定期間 | 37.5 |
第14特定期間 | 8.9 |
第15特定期間 | 13.8 |
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1特定期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額10,000円(1万口当たり)を用いております。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。