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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)

【提出】: 2014/06/10 9:21
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年3月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAMジャパン・グロース株・マザーファンド	親投資信託受益証券	429,716,334	1.0414	1.0155	-	50.29%
1	日本	親投資信託受益証券	429,716,334	447,506,595	436,376,937	-	50.29%
2	DIAMインターナショナル・グロース株・マザーファンド	親投資信託受益証券	276,140,835	1.5878	1.5320	-	48.75%
2	日本	親投資信託受益証券	276,140,835	438,456,460	423,047,759	-	48.75%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.04%
合計	99.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMジャパン・グロース株・マザーファンド

					平成26年3月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	7,500	6,260.00	5,826.00	-	10.01%
1	日本	輸送用機器	7,500	46,950,000	43,695,000	-	10.01%
2	ソフトバンク	株式	3,300	7,168.15	7,800.00	-	5.90%
2	日本	情報・通信業	3,300	23,654,896	25,740,000	-	5.90%
3	日立	株式	15,000	621.89	762.00	-	2.62%
3	日本	電気機器	15,000	9,328,400	11,430,000	-	2.62%
4	ファナック	株式	500	19,226.23	18,205.00	-	2.09%
4	日本	電気機器	500	9,613,116	9,102,500	-	2.09%
5	日本電産	株式	1,400	5,615.51	6,279.00	-	2.01%
5	日本	電気機器	1,400	7,861,715	8,790,600	-	2.01%
6	富士重工業	株式	3,000	2,624.76	2,792.00	-	1.92%
6	日本	輸送用機器	3,000	7,874,306	8,376,000	-	1.92%
7	本田技研	株式	2,100	3,963.74	3,634.00	-	1.75%
7	日本	輸送用機器	2,100	8,323,866	7,631,400	-	1.75%
8	ディップ	株式	4,100	1,023.92	1,835.00	-	1.72%
8	日本	サービス業	4,100	4,198,077	7,523,500	-	1.72%
9	富士通	株式	12,000	554.92	624.00	-	1.72%
9	日本	電気機器	12,000	6,659,077	7,488,000	-	1.72%
10	三菱地所	株式	3,000	2,825.00	2,446.00	-	1.68%
10	日本	不動産業	3,000	8,475,000	7,338,000	-	1.68%
11	オリンパス	株式	2,200	2,850.00	3,290.00	-	1.66%
11	日本	精密機器	2,200	6,270,000	7,238,000	-	1.66%
12	GMOペイメントゲートウェイ	株式	1,600	2,526.00	4,390.00	-	1.61%
12	日本	情報・通信業	1,600	4,041,600	7,024,000	-	1.61%
13	セブン&アイ・HLDGS	株式	1,700	3,610.00	3,944.00	-	1.54%
13	日本	小売業	1,700	6,137,000	6,704,800	-	1.54%
14	セプテーニHLDGS	株式	5,000	1,091.41	1,320.00	-	1.51%
14	日本	サービス業	5,000	5,457,080	6,600,000	-	1.51%
15	シスメックス	株式	2,000	3,182.20	3,290.00	-	1.51%
15	日本	電気機器	2,000	6,364,418	6,580,000	-	1.51%
16	JVCケンウッド	株式	24,000	215.20	249.00	-	1.37%
16	日本	電気機器	24,000	5,164,839	5,976,000	-	1.37%
17	上村工業	株式	1,100	4,895.76	5,100.00	-	1.29%
17	日本	化学	1,100	5,385,339	5,610,000	-	1.29%
18	マツダ	株式	12,000	553.50	458.00	-	1.26%
18	日本	輸送用機器	12,000	6,642,053	5,496,000	-	1.26%
19	SMC	株式	200	27,369.80	27,225.00	-	1.25%
19	日本	機械	200	5,473,961	5,445,000	-	1.25%
20	三菱重工業	株式	9,000	674.10	597.00	-	1.23%
20	日本	機械	9,000	6,066,907	5,373,000	-	1.23%
21	JCU	株式	800	6,251.01	6,560.00	-	1.20%
21	日本	化学	800	5,000,815	5,248,000	-	1.20%
22	サイバーエージェント	株式	1,300	2,549.00	3,950.00	-	1.18%
22	日本	サービス業	1,300	3,313,700	5,135,000	-	1.18%
23	ヤフー	株式	10,000	516.00	506.00	-	1.16%
23	日本	情報・通信業	10,000	5,160,000	5,060,000	-	1.16%
24	エムティーアイ	株式	9,000	615.83	561.00	-	1.16%
24	日本	情報・通信業	9,000	5,542,553	5,049,000	-	1.16%
25	ユナイテッドアローズ	株式	1,300	3,405.02	3,820.00	-	1.14%
25	日本	小売業	1,300	4,426,533	4,966,000	-	1.14%
26	日東電工	株式	1,000	4,882.75	4,942.00	-	1.13%
26	日本	化学	1,000	4,882,754	4,942,000	-	1.13%
27	村田製作所	株式	500	9,586.46	9,735.00	-	1.12%
27	日本	電気機器	500	4,793,233	4,867,500	-	1.12%
28	丸藤シートパイル	株式	13,000	367.57	370.00	-	1.10%
28	日本	卸売業	13,000	4,778,513	4,810,000	-	1.10%
29	パナソニック	株式	4,000	1,324.73	1,173.00	-	1.08%
29	日本	電気機器	4,000	5,298,922	4,692,000	-	1.08%
30	UACJ	株式	11,000	407.28	426.00	-	1.07%
30	日本	非鉄金属	11,000	4,480,106	4,686,000	-	1.07%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類	投資比率
株式	96.95%
合計	96.95%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	18.02%
情報・通信業		15.82%
輸送用機器		14.94%
サービス業		9.47%
機械		6.54%
化学		5.45%
精密機器		3.73%
小売業		3.53%
卸売業		2.97%
建設業		2.80%
不動産業		2.61%
証券、商品先物取引業		1.74%
非鉄金属		1.69%
食料品		1.05%
鉄鋼		1.01%
銀行業		1.00%
その他製品		0.95%
海運業		0.92%
電気・ガス業		0.82%
パルプ・紙		0.69%
その他金融業		0.67%
医薬品		0.55%
合計		96.95%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAMインターナショナル・グロース株・マザーファンド

					平成26年3月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	A P MOLLER A/S	株式	9	962,727.44	1,214,080.00	-	2.58%
1	デンマーク	海運業	9	8,664,547	10,926,720	-	2.58%
2	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	株式	666	11,745.00	15,248.20	-	2.40%
2	カナダ	陸運・鉄道	666	7,822,176	10,155,302	-	2.40%
3	AIA GROUP LTD	株式	18,000	467.93	490.32	-	2.09%
3	香港	保険	18,000	8,422,800	8,825,877	-	2.09%
4	APPLE INC	株式	155	51,658.57	55,253.62	-	2.02%
4	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	155	8,007,079	8,564,312	-	2.02%
5	GOOGLE INC	株式	65	92,082.96	115,285.83	-	1.77%
5	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス	65	5,985,393	7,493,579	-	1.77%
6	COLGATE-PALMOLIVE CO	株式	1,078	6,035.05	6,597.17	-	1.68%
6	アメリカ	家庭用品	1,078	6,505,789	7,111,751	-	1.68%
7	NESTLE SA-REGISTERED	株式	880	7,351.39	7,705.88	-	1.60%
7	スイス	食品	880	6,469,230	6,781,182	-	1.60%
8	ARM HOLDINGS PLC	株式	3,894	1,603.47	1,674.55	-	1.54%
8	イギリス	半導体・半導体製造装置	3,894	6,243,936	6,520,718	-	1.54%
9	HSBC HOLDINGS PLC	株式	6,173	1,188.17	1,046.70	-	1.53%
9	イギリス	商業銀行	6,173	7,334,608	6,461,304	-	1.53%
10	SABMILLER PLC	株式	1,197	5,301.20	5,182.12	-	1.47%
10	イギリス	飲料	1,197	6,345,543	6,203,006	-	1.47%
11	UBS AG-REGISTERED	株式	2,720	2,144.76	2,089.35	-	1.34%
11	スイス	資本市場	2,720	5,833,748	5,683,055	-	1.34%
12	STARBUCKS CORP	株式	749	7,638.55	7,585.20	-	1.34%
12	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	749	5,721,277	5,681,317	-	1.34%
13	VOPAK (KON.)	株式	972	6,168.65	5,799.85	-	1.33%
13	オランダ	石油・ガス・消耗燃料	972	5,995,936	5,637,463	-	1.33%
14	HERSHEY FOODS CORP	株式	524	9,422.03	10,625.45	-	1.32%
14	アメリカ	食品	524	4,937,145	5,567,741	-	1.32%
15	VOLKSWAGEN AG PFD	株式	204	26,691.18	26,722.26	-	1.29%
15	ドイツ	自動車	204	5,445,001	5,451,343	-	1.29%
16	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	株式	1,277	3,876.77	4,166.25	-	1.26%
16	イギリス	タバコ	1,277	4,950,641	5,320,312	-	1.26%
17	GILEAD SCIENCES INC	株式	747	6,728.21	7,055.16	-	1.25%
17	アメリカ	バイオテクノロジー	747	5,025,978	5,270,209	-	1.25%
18	PRUDENTIAL PLC	株式	2,373	2,015.88	2,193.62	-	1.23%
18	イギリス	保険	2,373	4,783,692	5,205,470	-	1.23%
19	LOWE'S COS INC	株式	1,005	4,970.32	5,034.84	-	1.20%
19	アメリカ	専門小売り	1,005	4,995,172	5,060,020	-	1.20%
20	ERICSSON LM-B SHS	株式	3,518	1,362.09	1,352.73	-	1.12%
20	スウェーデン	通信機器	3,518	4,791,862	4,758,925	-	1.12%
21	WHOLE FOODS MARKET INC	株式	846	5,625.61	5,264.35	-	1.05%
21	アメリカ	食品・生活必需品小売り	846	4,759,273	4,453,646	-	1.05%
22	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	株式	558	6,782.10	7,772.51	-	1.03%
22	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	558	3,784,417	4,337,065	-	1.03%
23	CROWN HOLDINGS INC NPR	株式	951	4,442.33	4,515.09	-	1.01%
23	アメリカ	容器・包装	951	4,224,664	4,293,860	-	1.01%
24	UNITED CONTINENTAL HOLIDINGS INC	株式	966	3,309.23	4,421.44	-	1.01%
24	アメリカ	旅客航空輸送業	966	3,196,721	4,271,114	-	1.01%
25	SHIRE PLC	株式	795	4,231.97	5,175.27	-	0.97%
25	ジャージィー	医薬品	795	3,364,417	4,114,343	-	0.97%
26	PERNOD-RICARD	株式	341	12,502.39	12,034.58	-	0.97%
26	フランス	飲料	341	4,263,316	4,103,793	-	0.97%
27	COMCAST CORP-CL A	株式	793	4,433.18	5,100.71	-	0.96%
27	アメリカ	メディア	793	3,515,512	4,044,867	-	0.96%
28	MONSTER BEVERAGE CORP	株式	557	6,120.08	7,151.91	-	0.94%
28	アメリカ	飲料	557	3,408,887	3,983,614	-	0.94%
29	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV	株式	907	3,906.03	4,377.18	-	0.94%
29	オランダ	電気設備	907	3,542,771	3,970,109	-	0.94%
30	PRECISION CASTPARTS CORP	株式	155	23,999.94	25,480.92	-	0.93%
30	アメリカ	航空宇宙・防衛	155	3,719,992	3,949,544	-	0.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類	投資比率
株式	93.40%
投資証券	1.27%
合計	94.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
石油・ガス・消耗燃料	外国	5.67%
バイオテクノロジー		5.04%
メディア		4.65%
半導体・半導体製造装置		3.84%
商業銀行		3.68%
医薬品		3.53%
飲料		3.38%
保険		3.32%
インターネットソフトウェア・サービス		3.17%
資本市場		2.99%
ホテル・レストラン・レジャー		2.93%
情報技術サービス		2.92%
専門小売り		2.92%
食品		2.92%
陸運・鉄道		2.86%
海運業		2.58%
繊維・アパレル・贅沢品		2.57%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.56%
化学		2.25%
通信機器		2.09%
自動車		2.07%
コンピュータ・周辺機器		2.02%
家庭用品		1.68%
無線通信サービス		1.67%
食品・生活必需品小売り		1.65%
電子装置・機器・部品		1.53%
インターネット販売・カタログ販売		1.50%
エネルギー設備・サービス		1.35%
タバコ		1.26%
不動産管理・開発		1.15%
容器・包装		1.01%
旅客航空輸送業		1.01%
ソフトウェア		0.95%
電気設備		0.94%
航空宇宙・防衛		0.93%
レジャー用品		0.77%
金属・鉱業		0.73%
ヘルスケア機器・用品		0.72%
航空貨物・物流サービス		0.63%
各種金融サービス		0.58%
消費者金融		0.56%
コングロマリット		0.52%
機械		0.48%
商業サービス・用品		0.48%
ヘルスケア・テクノロジー		0.46%
電力		0.44%
専門サービス		0.41%
合計		93.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)

開示資料

決算