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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)

【提出】: 2015/06/09 12:58
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年3月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAMインターナショナル・グロース株・マザーファンド	親投資信託受益証券	196,724,517	1.9994	2.0084	-	49.89%
1	日本	親投資信託受益証券	196,724,517	393,333,008	395,101,519	-	49.89%
2	DIAMジャパン・グロース株・マザーファンド	親投資信託受益証券	268,967,674	1.3975	1.4472	-	49.15%
2	日本	親投資信託受益証券	268,967,674	375,897,910	389,250,017	-	49.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.03%
合計	99.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMジャパン・グロース株・マザーファンド

					平成27年3月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	2,400	6,231.12	8,383.00	-	5.17%
1	日本	輸送用機器	2,400	14,954,699	20,119,200	-	5.17%
2	ソフトバンク	株式	2,400	7,969.00	6,980.00	-	4.30%
2	日本	情報・通信業	2,400	19,125,600	16,752,000	-	4.30%
3	ファナック	株式	400	18,735.00	26,250.00	-	2.70%
3	日本	電気機器	400	7,494,000	10,500,000	-	2.70%
4	パナソニック	株式	6,000	1,303.44	1,577.00	-	2.43%
4	日本	電気機器	6,000	7,820,676	9,462,000	-	2.43%
5	信越化学工業	株式	1,200	7,578.68	7,850.00	-	2.42%
5	日本	化学	1,200	9,094,419	9,420,000	-	2.42%
6	アステラス製薬	株式	4,200	1,502.50	1,967.50	-	2.12%
6	日本	医薬品	4,200	6,310,500	8,263,500	-	2.12%
7	日立製作所	株式	10,000	806.90	823.20	-	2.11%
7	日本	電気機器	10,000	8,069,000	8,232,000	-	2.11%
8	ソニー	株式	2,500	2,002.06	3,190.00	-	2.05%
8	日本	電気機器	2,500	5,005,165	7,975,000	-	2.05%
9	楽天	株式	3,700	1,337.97	2,118.50	-	2.01%
9	日本	サービス業	3,700	4,950,517	7,838,450	-	2.01%
10	富士重工業	株式	1,900	3,113.50	3,991.00	-	1.95%
10	日本	輸送用機器	1,900	5,915,650	7,582,900	-	1.95%
11	セブン&アイ・ホールディングス	株式	1,500	4,080.00	5,053.00	-	1.95%
11	日本	小売業	1,500	6,120,000	7,579,500	-	1.95%
12	オリエンタルランド	株式	800	4,940.00	9,095.00	-	1.87%
12	日本	サービス業	800	3,952,000	7,276,000	-	1.87%
13	HOYA	株式	1,500	4,241.07	4,817.50	-	1.86%
13	日本	精密機器	1,500	6,361,617	7,226,250	-	1.86%
14	三菱電機	株式	5,000	1,401.50	1,428.50	-	1.83%
14	日本	電気機器	5,000	7,007,500	7,142,500	-	1.83%
15	三井不動産	株式	2,000	3,389.00	3,529.50	-	1.81%
15	日本	不動産業	2,000	6,778,000	7,059,000	-	1.81%
16	村田製作所	株式	400	10,750.72	16,535.00	-	1.70%
16	日本	電気機器	400	4,300,290	6,614,000	-	1.70%
17	キーエンス	株式	100	61,165.75	65,600.00	-	1.69%
17	日本	電気機器	100	6,116,575	6,560,000	-	1.69%
18	ブリヂストン	株式	1,300	3,880.97	4,816.00	-	1.61%
18	日本	ゴム製品	1,300	5,045,263	6,260,800	-	1.61%
19	花王	株式	1,000	4,301.50	6,000.00	-	1.54%
19	日本	化学	1,000	4,301,500	6,000,000	-	1.54%
20	クボタ	株式	3,000	1,570.00	1,903.00	-	1.47%
20	日本	機械	3,000	4,710,000	5,709,000	-	1.47%
21	三菱地所	株式	2,000	2,419.50	2,787.00	-	1.43%
21	日本	不動産業	2,000	4,839,000	5,574,000	-	1.43%
22	デンソー	株式	1,000	4,831.00	5,483.00	-	1.41%
22	日本	輸送用機器	1,000	4,831,000	5,483,000	-	1.41%
23	ファインデックス	株式	3,000	1,648.33	1,813.00	-	1.40%
23	日本	情報・通信業	3,000	4,945,000	5,439,000	-	1.40%
24	シスメックス	株式	800	4,040.00	6,670.00	-	1.37%
24	日本	電気機器	800	3,232,000	5,336,000	-	1.37%
25	東京瓦斯	株式	7,000	611.90	756.20	-	1.36%
25	日本	電気・ガス業	7,000	4,283,300	5,293,400	-	1.36%
26	東レ	株式	5,000	852.51	1,007.00	-	1.29%
26	日本	繊維製品	5,000	4,262,574	5,035,000	-	1.29%
27	日東電工	株式	600	7,095.69	8,030.00	-	1.24%
27	日本	化学	600	4,257,414	4,818,000	-	1.24%
28	ファーストリテイリング	株式	100	33,900.00	46,495.00	-	1.19%
28	日本	小売業	100	3,390,000	4,649,500	-	1.19%
29	三菱重工業	株式	7,000	667.60	662.30	-	1.19%
29	日本	機械	7,000	4,673,200	4,636,100	-	1.19%
30	住友不動産	株式	1,000	4,150.31	4,324.50	-	1.11%
30	日本	不動産業	1,000	4,150,317	4,324,500	-	1.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
株式	96.27%
合計	96.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	21.75%
輸送用機器		12.46%
情報・通信業		9.81%
サービス業		7.75%
機械		6.65%
化学		6.62%
精密機器		5.45%
医薬品		4.65%
不動産業		4.36%
小売業		3.14%
食料品		2.44%
建設業		2.42%
ゴム製品		1.61%
陸運業		1.56%
電気・ガス業		1.36%
繊維製品		1.29%
保険業		1.15%
ガラス・土石製品		0.66%
卸売業		0.56%
その他製品		0.56%
合計		96.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAMインターナショナル・グロース株・マザーファンド

					平成27年3月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	APPLE INC	株式	719	11,819.92	15,185.88	-	2.76%
1	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	719	8,498,523	10,918,649	-	2.76%
2	AIA GROUP LTD	株式	11,800	665.72	763.37	-	2.28%
2	香港	保険	11,800	7,855,555	9,007,825	-	2.28%
3	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	株式	347	21,400.37	21,882.80	-	1.92%
3	カナダ	陸運・鉄道	347	7,425,930	7,593,333	-	1.92%
4	GOOGLE INC-CL C	株式	109	64,856.95	66,337.44	-	1.83%
4	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス	109	7,069,408	7,230,781	-	1.83%
5	BIOGEN INC	株式	139	40,047.91	51,867.76	-	1.82%
5	アメリカ	バイオテクノロジー	139	5,566,660	7,209,620	-	1.82%
6	LOWE'S COS INC	株式	790	6,442.43	8,988.71	-	1.80%
6	アメリカ	専門小売り	790	5,089,521	7,101,085	-	1.80%
7	STARBUCKS CORP	株式	593	9,267.47	11,533.91	-	1.73%
7	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	593	5,495,615	6,839,612	-	1.73%
8	SABMILLER PLC	株式	1,026	6,031.68	6,420.31	-	1.67%
8	イギリス	飲料	1,026	6,188,511	6,587,242	-	1.67%
9	BRENNTAG AG	株式	890	5,331.37	7,240.57	-	1.63%
9	ドイツ	商社・流通業	890	4,744,922	6,444,115	-	1.63%
10	ARM HOLDINGS PLC	株式	3,264	1,735.97	1,969.45	-	1.63%
10	イギリス	半導体・半導体製造装置	3,264	5,666,221	6,428,298	-	1.63%
11	VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	株式	263	15,730.25	24,199.83	-	1.61%
11	カナダ	医薬品	263	4,137,058	6,364,556	-	1.61%
12	AMGEN INC	株式	277	19,470.17	19,744.52	-	1.38%
12	アメリカ	バイオテクノロジー	277	5,393,238	5,469,234	-	1.38%
13	HERSHEY FOODS CORP	株式	431	11,085.64	12,309.01	-	1.34%
13	アメリカ	食品	431	4,777,911	5,305,184	-	1.34%
14	ENDO INTERNATIONAL PLC	株式	464	8,031.39	10,999.15	-	1.29%
14	アイルランド	医薬品	464	3,726,565	5,103,610	-	1.29%
15	COLGATE-PALMOLIVE CO	株式	612	7,658.31	8,326.57	-	1.29%
15	アメリカ	家庭用品	612	4,686,887	5,095,866	-	1.29%
16	CATAMARAN CORP	株式	667	5,903.56	7,189.77	-	1.21%
16	カナダ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	667	3,937,681	4,795,577	-	1.21%
17	PRUDENTIAL PLC	株式	1,556	2,573.40	3,021.84	-	1.19%
17	イギリス	保険	1,556	4,004,220	4,701,995	-	1.19%
18	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	30	137,251.93	155,223.60	-	1.18%
18	韓国	コンピュータ・周辺機器	30	4,117,558	4,656,708	-	1.18%
19	UBS GROUP AG	株式	1,969	2,062.47	2,308.36	-	1.15%
19	スイス	資本市場	1,969	4,061,008	4,545,164	-	1.15%
20	VOLKSWAGEN AG PFD	株式	138	23,479.18	32,566.96	-	1.14%
20	ドイツ	自動車	138	3,240,127	4,494,241	-	1.14%
21	ANADARKO PETROLEUM CORP	株式	437	11,405.81	10,076.25	-	1.11%
21	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	437	4,984,340	4,403,323	-	1.11%
22	CELGENE CORP	株式	294	11,658.31	14,422.80	-	1.07%
22	アメリカ	バイオテクノロジー	294	3,427,544	4,240,304	-	1.07%
23	VISA INC	株式	529	6,658.12	7,890.36	-	1.06%
23	アメリカ	情報技術サービス	529	3,522,149	4,174,001	-	1.06%
24	UNITED CONTINENTAL HOLIDINGS INC	株式	509	6,184.91	8,194.39	-	1.06%
24	アメリカ	旅客航空輸送業	509	3,148,122	4,170,945	-	1.06%
25	BAYER AG	株式	221	15,446.97	18,551.04	-	1.04%
25	ドイツ	医薬品	221	3,413,781	4,099,782	-	1.04%
26	HSBC HOLDINGS PLC	株式	3,848	1,175.34	1,038.68	-	1.01%
26	イギリス	商業銀行	3,848	4,522,746	3,996,848	-	1.01%
27	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV	株式	574	5,736.32	6,906.16	-	1.00%
27	オランダ	電気設備	574	3,292,649	3,964,141	-	1.00%
28	MASTERCARD INC	株式	375	9,344.47	10,535.30	-	1.00%
28	アメリカ	情報技術サービス	375	3,504,177	3,950,738	-	1.00%
29	FACEBOOK INC	株式	385	9,547.62	9,997.54	-	0.97%
29	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス	385	3,675,835	3,849,053	-	0.97%
30	ELI LILLY & CO	株式	424	8,520.47	8,876.95	-	0.95%
30	アメリカ	医薬品	424	3,612,681	3,763,830	-	0.95%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
株式	91.30%
投資証券	1.20%
合計	92.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	8.57%
バイオテクノロジー		6.47%
専門小売り		4.49%
コンピュータ・周辺機器		4.42%
メディア		4.26%
インターネットソフトウェア・サービス		4.16%
保険		3.96%
半導体・半導体製造装置		3.93%
石油・ガス・消耗燃料		3.82%
繊維・アパレル・贅沢品		3.21%
陸運・鉄道		2.92%
ホテル・レストラン・レジャー		2.77%
情報技術サービス		2.74%
資本市場		2.58%
飲料		2.46%
商社・流通業		2.11%
化学		1.93%
商業銀行		1.88%
電気設備		1.69%
ソフトウェア		1.47%
食品		1.34%
家庭用品		1.29%
不動産管理・開発		1.29%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.21%
機械		1.18%
航空宇宙・防衛		1.15%
インターネット販売・カタログ販売		1.14%
自動車		1.14%
無線通信サービス		1.07%
旅客航空輸送業		1.06%
食品・生活必需品小売り		1.00%
エネルギー設備・サービス		0.93%
容器・包装		0.90%
専門サービス		0.90%
通信機器		0.89%
航空貨物・物流サービス		0.83%
電子装置・機器・部品		0.76%
パーソナル用品		0.60%
金属・鉱業		0.57%
電力		0.56%
各種金融サービス		0.45%
消費者金融		0.45%
ヘルスケア・テクノロジー		0.44%
レジャー用品		0.30%
合計		91.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)

開示資料

決算