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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)

【提出】: 2014/12/09 9:46
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年9月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAMジャパン・グロース株・マザーファンド	親投資信託受益証券	357,530,020	1.1392	1.1958	-	50.16%
1	日本	親投資信託受益証券	357,530,020	407,298,230	427,534,397	-	50.16%
2	DIAMインターナショナル・グロース株・マザーファンド	親投資信託受益証券	247,845,132	1.6780	1.6808	-	48.88%
2	日本	親投資信託受益証券	247,845,132	415,908,916	416,578,097	-	48.88%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年9月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.04%
合計	99.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMジャパン・グロース株・マザーファンド

					平成26年9月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	5,200	6,127.00	6,463.00	-	7.86%
1	日本	輸送用機器	5,200	31,860,400	33,607,600	-	7.86%
2	ソフトバンク	株式	2,800	7,969.00	7,689.00	-	5.04%
2	日本	情報・通信業	2,800	22,313,200	21,529,200	-	5.04%
3	アステラス製薬	株式	7,500	1,502.50	1,633.00	-	2.86%
3	日本	医薬品	7,500	11,268,750	12,247,500	-	2.86%
4	三井不動産	株式	3,000	3,389.00	3,359.50	-	2.36%
4	日本	不動産業	3,000	10,167,000	10,078,500	-	2.36%
5	村田製作所	株式	800	10,750.71	12,470.00	-	2.33%
5	日本	電気機器	800	8,600,574	9,976,000	-	2.33%
6	日立	株式	11,000	806.90	837.50	-	2.15%
6	日本	電気機器	11,000	8,875,900	9,212,500	-	2.15%
7	富士重工業	株式	2,500	3,113.50	3,626.00	-	2.12%
7	日本	輸送用機器	2,500	7,783,750	9,065,000	-	2.12%
8	三菱電機	株式	6,000	1,401.50	1,460.50	-	2.05%
8	日本	電気機器	6,000	8,409,000	8,763,000	-	2.05%
9	ファナック	株式	400	18,735.00	19,810.00	-	1.85%
9	日本	電気機器	400	7,494,000	7,924,000	-	1.85%
10	三菱地所	株式	3,000	2,419.50	2,468.50	-	1.73%
10	日本	不動産業	3,000	7,258,500	7,405,500	-	1.73%
11	セブン&アイ・HLDGS	株式	1,700	4,080.00	4,254.00	-	1.69%
11	日本	小売業	1,700	6,936,000	7,231,800	-	1.69%
12	クボタ	株式	4,000	1,570.00	1,732.50	-	1.62%
12	日本	機械	4,000	6,280,000	6,930,000	-	1.62%
13	マツダ	株式	2,400	2,569.00	2,749.00	-	1.54%
13	日本	輸送用機器	2,400	6,165,600	6,597,600	-	1.54%
14	三菱重工業	株式	9,000	667.60	705.60	-	1.49%
14	日本	機械	9,000	6,008,400	6,350,400	-	1.49%
15	ブロッコリー	株式	5,000	1,108.59	1,254.00	-	1.47%
15	日本	小売業	5,000	5,542,950	6,270,000	-	1.47%
16	シスメックス	株式	1,400	4,040.00	4,410.00	-	1.44%
16	日本	電気機器	1,400	5,656,000	6,174,000	-	1.44%
17	ピーエスシー	株式	1,200	4,945.00	4,600.00	-	1.29%
17	日本	情報・通信業	1,200	5,934,000	5,520,000	-	1.29%
18	ディップ	株式	1,100	4,600.00	4,960.00	-	1.28%
18	日本	サービス業	1,100	5,060,000	5,456,000	-	1.28%
19	パナソニック	株式	4,000	1,299.50	1,304.50	-	1.22%
19	日本	電気機器	4,000	5,198,000	5,218,000	-	1.22%
20	デンソー	株式	1,000	4,831.00	5,055.00	-	1.18%
20	日本	輸送用機器	1,000	4,831,000	5,055,000	-	1.18%
21	楽天	株式	4,000	1,254.00	1,263.00	-	1.18%
21	日本	サービス業	4,000	5,016,000	5,052,000	-	1.18%
22	東京瓦斯	株式	8,000	611.90	616.50	-	1.15%
22	日本	電気・ガス業	8,000	4,895,200	4,932,000	-	1.15%
23	明星工業	株式	7,000	661.00	683.00	-	1.12%
23	日本	建設業	7,000	4,627,000	4,781,000	-	1.12%
24	キーエンス	株式	100	45,205.00	47,665.00	-	1.11%
24	日本	電気機器	100	4,520,500	4,766,500	-	1.11%
25	ブリヂストン	株式	1,200	3,619.50	3,622.00	-	1.02%
25	日本	ゴム製品	1,200	4,343,400	4,346,400	-	1.02%
26	花王	株式	1,000	4,301.50	4,276.50	-	1.00%
26	日本	化学	1,000	4,301,500	4,276,500	-	1.00%
27	日東工器	株式	2,000	2,097.00	2,128.00	-	1.00%
27	日本	機械	2,000	4,194,000	4,256,000	-	1.00%
28	竹内製作所	株式	800	4,745.00	5,210.00	-	0.97%
28	日本	機械	800	3,796,000	4,168,000	-	0.97%
29	オリエンタルランド	株式	200	19,760.00	20,735.00	-	0.97%
29	日本	サービス業	200	3,952,000	4,147,000	-	0.97%
30	ダイセキ環境ソリューション	株式	2,000	1,767.00	2,062.00	-	0.96%
30	日本	建設業	2,000	3,534,000	4,124,000	-	0.96%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年9月30日現在
種類	投資比率
株式	96.80%
合計	96.80%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	20.73%
輸送用機器		14.49%
情報・通信業		9.90%
機械		9.50%
サービス業		6.60%
建設業		5.08%
医薬品		4.85%
小売業		4.59%
不動産業		4.09%
化学		3.51%
食料品		1.76%
電気・ガス業		1.15%
ガラス・土石製品		1.09%
ゴム製品		1.02%
鉄鋼		0.93%
その他製品		0.92%
証券、商品先物取引業		0.92%
陸運業		0.77%
非鉄金属		0.76%
石油・石炭製品		0.73%
金属製品		0.69%
精密機器		0.67%
その他金融業		0.59%
保険業		0.57%
卸売業		0.56%
繊維製品		0.34%
合計		96.80%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAMインターナショナル・グロース株・マザーファンド

					平成26年9月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	株式	521	22,136.45	22,409.98	-	2.80%
1	カナダ	陸運・鉄道	521	11,533,091	11,675,601	-	2.80%
2	APPLE INC	株式	1,018	10,765.50	10,957.03	-	2.68%
2	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	1,018	10,959,281	11,154,266	-	2.68%
3	AIA GROUP LTD	株式	16,000	605.59	566.11	-	2.17%
3	香港	保険	16,000	9,689,520	9,057,840	-	2.17%
4	ARM HOLDINGS PLC	株式	4,051	1,743.62	1,643.20	-	1.60%
4	イギリス	半導体・半導体製造装置	4,051	7,063,442	6,656,627	-	1.60%
5	SABMILLER PLC	株式	1,055	6,088.48	6,082.26	-	1.54%
5	イギリス	飲料	1,055	6,423,349	6,416,787	-	1.54%
6	BRENNTAG AG	株式	1,174	5,614.51	5,299.97	-	1.49%
6	ドイツ	商社・流通業	1,174	6,591,439	6,222,168	-	1.49%
7	NESTLE SA-REGISTERED	株式	776	8,244.76	8,008.87	-	1.49%
7	スイス	食品	776	6,397,938	6,214,884	-	1.49%
8	HSBC HOLDINGS PLC	株式	5,445	1,176.81	1,128.64	-	1.48%
8	イギリス	商業銀行	5,445	6,407,765	6,145,493	-	1.48%
9	COLGATE-PALMOLIVE CO	株式	767	6,965.39	7,183.20	-	1.32%
9	アメリカ	家庭用品	767	5,342,460	5,509,517	-	1.32%
10	STARBUCKS CORP	株式	660	8,500.98	8,238.30	-	1.31%
10	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	660	5,610,647	5,437,278	-	1.31%
11	PRUDENTIAL PLC	株式	2,093	2,559.45	2,514.13	-	1.26%
11	イギリス	保険	2,093	5,356,941	5,262,078	-	1.26%
12	LOWE'S COS INC	株式	886	5,859.95	5,839.15	-	1.24%
12	アメリカ	専門小売り	886	5,191,918	5,173,493	-	1.24%
13	ERICSSON LM-B SHS	株式	3,738	1,360.04	1,366.09	-	1.23%
13	スウェーデン	通信機器	3,738	5,083,844	5,106,451	-	1.23%
14	GILEAD SCIENCES INC	株式	433	11,659.70	11,766.96	-	1.22%
14	アメリカ	バイオテクノロジー	433	5,048,653	5,095,097	-	1.22%
15	GOOGLE INC-CL A	株式	75	65,848.40	64,335.80	-	1.16%
15	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス	75	4,938,630	4,825,185	-	1.16%
16	ROYAL DUTCH SHELL PLC	株式	573	8,571.02	8,389.34	-	1.15%
16	イギリス	石油・ガス・消耗燃料	573	4,911,199	4,807,093	-	1.15%
17	MICROSOFT CORP	株式	910	5,086.14	5,082.85	-	1.11%
17	アメリカ	ソフトウェア	910	4,628,388	4,625,400	-	1.11%
18	UBS AG-REGISTERED	株式	2,399	1,896.35	1,925.12	-	1.11%
18	スイス	資本市場	2,399	4,549,352	4,618,365	-	1.11%
19	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	株式	2,092	2,306.11	2,183.52	-	1.10%
19	台湾	半導体・半導体製造装置	2,092	4,824,385	4,567,939	-	1.10%
20	HERSHEY FOODS CORP	株式	429	10,062.83	10,343.02	-	1.07%
20	アメリカ	食品	429	4,316,955	4,437,157	-	1.07%
21	VOPAK (KON.)	株式	753	5,699.91	5,876.97	-	1.06%
21	オランダ	石油・ガス・消耗燃料	753	4,292,039	4,425,364	-	1.06%
22	UNITED CONTINENTAL HOLIDINGS INC	株式	851	5,596.17	5,116.78	-	1.05%
22	アメリカ	旅客航空輸送業	851	4,762,347	4,354,386	-	1.05%
23	COMCAST CORP-CL A	株式	733	6,116.06	5,927.81	-	1.04%
23	アメリカ	メディア	733	4,483,076	4,345,086	-	1.04%
24	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	株式	925	4,749.21	4,692.33	-	1.04%
24	イギリス	タバコ	925	4,393,021	4,340,410	-	1.04%
25	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	株式	1,132	3,927.06	3,737.71	-	1.02%
25	アメリカ	メディア	1,132	4,445,438	4,231,096	-	1.02%
26	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	392	10,874.95	10,239.04	-	0.96%
26	アメリカ	-	392	4,262,981	4,013,706	-	0.96%
27	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	株式	674	5,754.87	5,862.14	-	0.95%
27	イスラエル	医薬品	674	3,878,789	3,951,083	-	0.95%
28	VOLKSWAGEN AG PFD	株式	172	24,934.10	22,899.66	-	0.95%
28	ドイツ	自動車	172	4,288,666	3,938,742	-	0.95%
29	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV	株式	775	5,208.72	5,030.32	-	0.94%
29	オランダ	電気設備	775	4,036,762	3,898,499	-	0.94%
30	CROWN HOLDINGS INC NPR	株式	780	5,464.83	4,915.39	-	0.92%
30	アメリカ	容器・包装	780	4,262,574	3,834,011	-	0.92%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年9月30日現在
種類	投資比率
株式	95.04%
投資証券	1.34%
合計	96.38%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
バイオテクノロジー	外国	6.12%
石油・ガス・消耗燃料		6.03%
メディア		4.63%
インターネットソフトウェア・サービス		4.49%
医薬品		4.35%
保険		3.89%
陸運・鉄道		3.88%
半導体・半導体製造装置		3.57%
専門小売り		3.22%
コンピュータ・周辺機器		3.06%
飲料		2.90%
化学		2.89%
繊維・アパレル・贅沢品		2.72%
ホテル・レストラン・レジャー		2.70%
商業銀行		2.68%
食品		2.56%
資本市場		2.54%
情報技術サービス		2.53%
商社・流通業		2.45%
通信機器		2.30%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.20%
ソフトウェア		2.14%
インターネット販売・カタログ販売		1.67%
機械		1.37%
家庭用品		1.32%
無線通信サービス		1.21%
不動産管理・開発		1.16%
エネルギー設備・サービス		1.10%
自動車		1.07%
旅客航空輸送業		1.05%
タバコ		1.04%
食品・生活必需品小売り		1.03%
電気設備		0.94%
容器・包装		0.92%
航空宇宙・防衛		0.85%
専門サービス		0.81%
電子装置・機器・部品		0.78%
航空貨物・物流サービス		0.73%
ヘルスケア機器・用品		0.71%
金属・鉱業		0.65%
パーソナル用品		0.53%
消費者金融		0.52%
ヘルスケア・テクノロジー		0.52%
電力		0.46%
各種金融サービス		0.39%
レジャー用品		0.36%
合計		95.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)

開示資料

決算