安田外債日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,200,000 | 61,800,000 |
| 親投資信託受益証券 | 7,782,006,720 | 5,349,741,649 |
| 未収入金 | 6,415,007 | － |
| 未収利息 | 893 | 84 |
| 流動資産合計 | 7,859,622,620 | 5,411,541,733 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,859,622,620 | 5,411,541,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,032,774 | 43,318,645 |
| 未払解約金 | 16,232,865 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,690,205 | 1,200,302 |
| 未払委託者報酬 | 23,662,870 | 16,804,211 |
| その他未払費用 | 166,868 | 134,816 |
| 流動負債合計 | 86,785,582 | 61,457,974 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 86,785,582 | 61,457,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,006,554,987 | 8,663,729,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,233,717,949 | -3,313,645,334 |
| （分配準備積立金） | 54,240,487 | 36,121,513 |
| 元本等合計 | 7,772,837,038 | 5,350,083,759 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,772,837,038 | 5,350,083,759 |
| 負債純資産合計 | 7,859,622,620 | 5,411,541,733 |
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