安田外債日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,800,000 | 60,200,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,349,741,649 | 5,657,346,322 |
| 未収入金 | － | 6,598,433 |
| 未収利息 | 84 | 82 |
| 流動資産合計 | 5,411,541,733 | 5,724,144,837 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,411,541,733 | 5,724,144,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,318,645 | 41,610,858 |
| 未払解約金 | － | 6,598,433 |
| 未払受託者報酬 | 1,200,302 | 1,206,723 |
| 未払委託者報酬 | 16,804,211 | 16,894,111 |
| その他未払費用 | 134,816 | 116,145 |
| 流動負債合計 | 61,457,974 | 66,426,270 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 61,457,974 | 66,426,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,663,729,093 | 8,322,171,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,313,645,334 | -2,664,453,230 |
| （分配準備積立金） | 36,121,513 | 32,866,469 |
| 元本等合計 | 5,350,083,759 | 5,657,718,567 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,350,083,759 | 5,657,718,567 |
| 負債純資産合計 | 5,411,541,733 | 5,724,144,837 |
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