安田外債日本株ファンド

安田外債日本株ファンドの財務状況

財務状況

2010年9月15日 16:33
(個別) 資産 18.38%減 42億1554万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/07	7,859,622,620	7,772,837,038
2009/01	5,411,541,733	5,350,083,759
2009/07	5,724,144,837	5,657,718,567
2010/01	5,164,838,462	5,120,955,970
2010/07	4,215,544,199	4,170,702,231

財務推移

資産

2008年7月（個）: 78億5962万
2009年1月（個） -31.15%: 54億1154万
2009年7月（個） +5.78%: 57億2414万
2010年1月（個） -9.77%: 51億6483万
2010年7月（個） -18.38%: 42億1554万

純資産

2008年7月（個）: 77億7283万
2009年1月（個） -31.17%: 53億5008万
2009年7月（個） +5.75%: 56億5771万
2010年1月（個） -9.49%: 51億2095万
2010年7月（個） -18.56%: 41億7070万

開示資料

決算

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