安田外債日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,200,000 | 43,200,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,657,346,322 | 5,120,628,804 |
| 未収入金 | 6,598,433 | 1,009,599 |
| 未収利息 | 82 | 59 |
| 流動資産合計 | 5,724,144,837 | 5,164,838,462 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,724,144,837 | 5,164,838,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,610,858 | 26,323,357 |
| 未払解約金 | 6,598,433 | 1,009,599 |
| 未払受託者報酬 | 1,206,723 | 1,095,697 |
| 未払委託者報酬 | 16,894,111 | 15,339,726 |
| その他未払費用 | 116,145 | 114,113 |
| 流動負債合計 | 66,426,270 | 43,882,492 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 66,426,270 | 43,882,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,322,171,797 | 7,520,959,372 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,664,453,230 | -2,400,003,402 |
| （分配準備積立金） | 32,866,469 | 23,550,940 |
| 元本等合計 | 5,657,718,567 | 5,120,955,970 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,657,718,567 | 5,120,955,970 |
| 負債純資産合計 | 5,724,144,837 | 5,164,838,462 |
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