安田外債日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月15日 16:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年1月21日-平成22年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,200,000 | 38,300,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,120,628,804 | 4,173,753,158 |
| 未収入金 | 1,009,599 | 3,490,989 |
| 未収利息 | 59 | 52 |
| 流動資産合計 | 5,164,838,462 | 4,215,544,199 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,164,838,462 | 4,215,544,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,323,357 | 23,739,784 |
| 未払解約金 | 1,009,599 | 6,868,425 |
| 未払受託者報酬 | 1,095,697 | 942,394 |
| 未払委託者報酬 | 15,339,726 | 13,193,470 |
| その他未払費用 | 114,113 | 97,895 |
| 流動負債合計 | 43,882,492 | 44,841,968 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 43,882,492 | 44,841,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,520,959,372 | 6,782,795,679 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,400,003,402 | -2,612,093,448 |
| （分配準備積立金） | 23,550,940 | 16,055,550 |
| 元本等合計 | 5,120,955,970 | 4,170,702,231 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,120,955,970 | 4,170,702,231 |
| 負債純資産合計 | 5,164,838,462 | 4,215,544,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
