日本コマーシャル投資法人の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月31日 | 2009年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,875,347 | 4,744,920 |
| 信託現金及び信託預金 | 16,747,581 | 16,276,623 |
| 営業未収入金 | 192,290 | 160,676 |
| 有価証券 | 5,009,957 | 3,109,986 |
| 前払費用 | 249,556 | 497,926 |
| デリバティブ債権 | － | 1,868 |
| 繰延税金資産 | 3,320 | 48,850 |
| その他 | 11,106 | 9,083 |
| 流動資産合計 | 32,089,159 | 24,849,936 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,386,121 | 9,415,787 |
| 減価償却累計額 | -349,730 | -454,193 |
| 建物（純額） | 9,036,391 | 8,961,593 |
| 建物附属設備 | 2,966,044 | 3,004,465 |
| 減価償却累計額 | -284,270 | -378,610 |
| 建物附属設備（純額） | 2,681,773 | 2,625,855 |
| 構築物 | 158,173 | 162,391 |
| 減価償却累計額 | -10,921 | -14,125 |
| 構築物（純額） | 147,252 | 148,265 |
| 機械及び装置 | 3,275 | 3,275 |
| 減価償却累計額 | -212 | -398 |
| 機械及び装置（純額） | 3,063 | 2,877 |
| 工具 | 14,908 | 18,179 |
| 減価償却累計額 | -1,087 | -2,353 |
| 工具 | 13,820 | 15,825 |
| 土地 | 39,603,991 | 39,603,991 |
| 建設仮勘定 | － | 5,932 |
| 信託建物 | 33,302,224 | 33,707,487 |
| 減価償却累計額 | -1,416,443 | -1,786,611 |
| 信託建物（純額） | 31,885,781 | 31,920,876 |
| 信託建物附属設備 | 11,738,969 | 12,619,350 |
| 減価償却累計額 | -1,229,182 | -1,568,929 |
| 信託建物附属設備（純額） | 10,509,786 | 11,050,421 |
| 信託構築物 | 520,802 | 571,381 |
| 減価償却累計額 | -24,736 | -31,510 |
| 信託構築物（純額） | 496,066 | 539,870 |
| 信託機械及び装置 | 551,517 | 521,410 |
| 減価償却累計額 | -62,404 | -75,077 |
| 信託機械及び装置（純額） | 489,113 | 446,333 |
| 信託工具 | 33,364 | 45,046 |
| 減価償却累計額 | -3,231 | -5,957 |
| 信託工具 | 30,132 | 39,088 |
| 信託土地 | 165,164,729 | 161,765,558 |
| 有形固定資産合計 | 260,061,902 | 257,126,490 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,839,965 | 1,839,965 |
| その他 | 1,469 | 1,384 |
| 無形固定資産合計 | 1,841,435 | 1,841,349 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 84,649 | 84,649 |
| 長期前払費用 | 119,457 | 224,345 |
| 長期前払消費税等 | 3,308 | 2,829 |
| 修繕積立金 | 12,569 | － |
| 繰延税金資産 | 141,879 | 104,182 |
| その他 | － | 25,925 |
| 投資その他の資産合計 | 361,864 | 441,932 |
| 固定資産合計 | 262,265,202 | 259,409,773 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 27,260 | 21,620 |
| 投資法人債発行費 | 90,486 | 73,075 |
| 繰延資産合計 | 117,746 | 94,695 |
| 資産合計 | 294,472,108 | 284,354,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,041,765 | 481,198 |
| 短期借入金 | 14,500,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,500,000 | 58,852,130 |
| 前受金 | 1,263,136 | 1,197,534 |
| 未払金 | 52,233 | 90,118 |
| 預り金 | 1,887 | 4,381 |
| 未払費用 | 932,196 | 820,769 |
| 未払法人税等 | 1,821 | 2,598 |
| 未払消費税等 | 55,878 | 126,393 |
| その他 | 774,759 | 903,708 |
| 流動負債合計 | 52,123,678 | 62,478,834 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 27,000,000 | 27,000,000 |
| 長期借入金 | 76,000,000 | 61,784,961 |
| 預り敷金及び保証金 | 6,462,765 | 2,435,155 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,096,640 | 11,529,377 |
| デリバティブ債務 | 167,841 | 243,285 |
| 固定負債合計 | 121,727,246 | 102,992,779 |
| 負債合計 | 173,850,925 | 165,471,614 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 116,753,060 | 116,753,060 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,088,389 | 2,341,579 |
| 剰余金合計 | 4,088,389 | 2,341,579 |
| 投資主資本合計 | 120,841,449 | 119,094,639 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -220,266 | -211,848 |
| 評価・換算差額等合計 | -220,266 | -211,848 |
| 純資産合計 | 120,621,183 | 118,882,791 |
| 負債純資産合計 | 294,472,108 | 284,354,405 |
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