日本コマーシャル投資法人のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,097,029 | 2,337,896 |
| 減価償却費 | 979,123 | 1,019,507 |
| 創立費償却 | 5,640 | 5,640 |
| 融資関連費用 | 244,138 | 262,155 |
| 投資法人債発行費償却営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,410 | 17,410 |
| 受取利息 | -58,466 | -33,263 |
| 支払利息 | 1,079,037 | 1,116,124 |
| 固定資産除却損 | 27,741 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -42,418 | 31,614 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -36,505 | -48,363 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 402,821 | -560,566 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,258 | 36,032 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 75,150 | -205,530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,767 | 70,514 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,228 | -65,602 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,961 | 2,494 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 1,176,010 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,086,330 | 3,277,902 |
| 長期前払費用の支払額 | -7,591 | -567,050 |
| 長期前払消費税等の増減額（△は増加） | -653 | － |
| デリバティブ債権の増減額（△は増加） | 104,671 | 87,809 |
| その他 | 4,669 | -586 |
| 小計 | 10,041,420 | 7,960,149 |
| 利息の受取額 | 54,293 | 37,366 |
| 利息の支払額 | -1,073,760 | -1,022,020 |
| 法人税等の支払額 | -718 | -6,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,021,235 | 6,969,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 2,510,000 | 5,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,009,941 | -1,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,447,297 | -81,507 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -950,372 | -2,456,416 |
| 預り敷金及び保証金の収入 | 316,549 | 111,144 |
| 預り敷金及び保証金の支出 | -41,954 | -4,322,720 |
| 信託預り敷金及び保証金の収入 | 367,432 | 362,081 |
| 信託預り敷金及び保証金の支出 | -331,343 | -620,653 |
| 修繕積立金の支出 | -7,683 | － |
| その他 | － | -13,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,594,611 | -3,521,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -14,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 30,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -19,762,908 |
| 分配金の支払額 | -3,537,270 | -4,086,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,037,270 | -7,449,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,610,646 | -4,001,384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,233,574 | 26,622,928 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,622,928 | 22,621,543 |
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