日本コマーシャル投資法人のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,337,896 | 2,278,922 |
| 減価償却費 | 1,019,507 | 1,011,358 |
| 融資関連費用 | 262,155 | 428,185 |
| 創立費償却 | 5,640 | 5,640 |
| 投資法人債発行費償却 | 17,410 | 17,410 |
| 受取利息 | -33,263 | -9,008 |
| 支払利息 | 1,116,124 | 1,128,417 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 31,614 | 6,086 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -48,363 | -201,833 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -560,566 | 167,322 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,032 | -46,917 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -205,530 | -1,443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,514 | -51,032 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -65,602 | -34,372 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,494 | 9,082 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,176,010 | 2,233,034 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,277,902 | － |
| 長期前払費用の支払額 | -567,050 | -46,945 |
| デリバティブ債権の増減額（△は増加） | 87,809 | 81,990 |
| その他 | -586 | 160 |
| 小計 | 7,960,149 | 6,976,057 |
| 利息の受取額 | 37,366 | 12,754 |
| 利息の支払額 | -1,022,020 | -1,151,685 |
| 法人税等の支払額 | -6,112 | -5,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,969,383 | 5,831,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,500,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 5,000,000 | 1,510,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,507 | -74,881 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -2,456,416 | -406,815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,789 |
| 預り敷金及び保証金の支出 | -4,322,720 | -238,807 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 111,144 | 53,109 |
| 信託預り敷金及び保証金の支出 | -620,653 | -2,464,380 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 362,081 | 379,910 |
| その他 | -13,356 | -5,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,521,428 | -1,256,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 25,588,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,500,000 | -13,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,900,000 | 1,313,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,762,908 | -17,658,057 |
| 分配金の支払額 | -4,086,431 | -2,340,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,449,339 | -6,797,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,001,384 | -2,222,583 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,622,928 | 22,621,543 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,621,543 | 20,398,960 |
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