日本コマーシャル投資法人のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,278,922 | 484,217 |
| 減価償却費 | 1,011,358 | 1,012,173 |
| 融資関連費用 | 428,185 | 928,858 |
| 創立費償却 | 5,640 | 5,640 |
| 投資法人債発行費償却 | 17,410 | 17,410 |
| 受取利息 | -9,008 | -5,074 |
| 支払利息 | 1,128,417 | 1,225,540 |
| 固定資産除却損 | － | 30,323 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 6,086 | -48,242 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -201,833 | -817,471 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 167,322 | -130,906 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,917 | 64,840 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,443 | -39,656 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,032 | 54,593 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -34,372 | -114,890 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,082 | 759 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 2,233,034 | － |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 8,009,457 |
| 長期前払費用の支払額 | -46,945 | － |
| デリバティブ債権の増減額（△は増加） | 81,990 | 17,539 |
| その他 | 160 | 2,576 |
| 小計 | 6,976,057 | 10,697,690 |
| 利息の受取額 | 12,754 | 5,045 |
| 利息の支払額 | -1,151,685 | -1,326,614 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,149 | 936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,831,977 | 9,377,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 1,510,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,881 | -49,196 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -406,815 | -300,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,789 | － |
| 預り敷金及び保証金の支出 | -238,807 | -194,664 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 53,109 | 77,129 |
| 信託預り敷金及び保証金の支出 | -2,464,380 | -882,392 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 379,910 | 117,325 |
| その他 | -5,059 | -11,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,256,713 | -1,243,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 25,588,000 | 106,297,712 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,700,000 | -67,812,656 |
| 長期借入れによる収入 | 1,313,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,658,057 | -44,970,045 |
| 分配金の支払額 | -2,340,790 | -2,268,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,797,847 | -8,753,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,222,583 | -619,928 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,621,543 | 20,398,960 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,398,960 | 19,779,031 |
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