日本コマーシャル投資法人の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月21日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成21年9月1日-平成22年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,141,928 | 6,583,136 |
| 信託現金及び信託預金 | 14,257,031 | 13,195,894 |
| 営業未収入金 | 154,590 | 202,833 |
| 前払費用 | 465,250 | 402,811 |
| 繰延税金資産 | 14,613 | 40,498 |
| その他 | 2,585 | 1,125 |
| 流動資産合計 | 21,035,999 | 20,426,300 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,979,381 | 8,991,574 |
| 減価償却累計額 | -531,007 | -630,908 |
| 建物（純額） | 8,448,374 | 8,360,666 |
| 建物附属設備 | 2,955,227 | 2,984,240 |
| 減価償却累計額 | -454,124 | -547,576 |
| 建物附属設備（純額） | 2,501,103 | 2,436,664 |
| 構築物 | 166,260 | 166,260 |
| 減価償却累計額 | -17,256 | -20,613 |
| 構築物（純額） | 149,004 | 145,647 |
| 機械及び装置 | 13,382 | 18,344 |
| 減価償却累計額 | -602 | -1,258 |
| 機械及び装置（純額） | 12,779 | 17,085 |
| 工具 | 22,429 | 25,458 |
| 減価償却累計額 | -3,853 | -5,723 |
| 工具 | 18,576 | 19,734 |
| 土地 | 37,878,309 | 37,878,309 |
| 信託建物 | 33,770,565 | 32,530,123 |
| 減価償却累計額 | -2,194,533 | -2,485,516 |
| 信託建物（純額） | 31,576,032 | 30,044,607 |
| 信託建物附属設備 | 12,778,311 | 12,539,639 |
| 減価償却累計額 | -1,946,468 | -2,208,231 |
| 信託建物附属設備（純額） | 10,831,843 | 10,331,407 |
| 信託構築物 | 574,727 | 551,051 |
| 減価償却累計額 | -39,120 | -44,771 |
| 信託構築物（純額） | 535,607 | 506,280 |
| 信託機械及び装置 | 544,060 | 579,993 |
| 減価償却累計額 | -91,735 | -98,830 |
| 信託機械及び装置（純額） | 452,325 | 481,163 |
| 信託工具 | 53,532 | 59,194 |
| 減価償却累計額 | -9,742 | -14,032 |
| 信託工具 | 43,789 | 45,161 |
| 信託土地 | 161,765,558 | 155,388,676 |
| 信託建設仮勘定 | 150,294 | 1,130 |
| 有形固定資産合計 | 254,363,597 | 245,656,535 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,839,965 | 1,839,965 |
| その他 | 1,298 | 1,213 |
| 無形固定資産合計 | 1,841,264 | 1,841,178 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 82,403 | 82,403 |
| 長期前払費用 | 77,615 | 28,666 |
| 長期前払消費税等 | 3,061 | 2,508 |
| 投資有価証券 | 9,811 | 9,839 |
| 繰延税金資産 | 95,376 | 46,887 |
| その他 | 33,231 | 44,858 |
| 投資その他の資産合計 | 301,499 | 215,163 |
| 固定資産合計 | 256,506,360 | 247,712,878 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 15,980 | 10,340 |
| 投資法人債発行費 | 55,664 | 38,253 |
| 繰延資産合計 | 71,644 | 48,593 |
| 資産合計 | 277,614,004 | 268,187,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 648,521 | 517,614 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 短期借入金 | 11,888,000 | 50,373,056 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 48,744,052 | 46,458,461 |
| 前受金 | 1,163,162 | 1,048,271 |
| 未払金 | 43,978 | 113,483 |
| 預り金 | 13,464 | 14,223 |
| 未払費用 | 796,057 | 655,327 |
| 未払法人税等 | － | 1,649 |
| 未払消費税等 | 75,078 | 127,040 |
| デリバティブ債務 | － | 65,281 |
| その他 | 1,438,784 | 1,741,835 |
| 流動負債合計 | 74,811,098 | 111,116,245 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 長期借入金 | 55,547,982 | 12,863,527 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,096,952 | 1,880,424 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,058,065 | 8,089,295 |
| デリバティブ債務 | 227,591 | 119,216 |
| 固定負債合計 | 83,930,591 | 39,952,465 |
| 負債合計 | 158,741,690 | 151,068,710 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 116,753,060 | 116,753,060 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,272,971 | 482,932 |
| 剰余金合計 | 2,272,971 | 482,932 |
| 投資主資本合計 | 119,026,031 | 117,235,992 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -153,717 | -116,931 |
| 評価・換算差額等合計 | -153,717 | -116,931 |
| 純資産合計 | 118,872,314 | 117,119,061 |
| 負債純資産合計 | 277,614,004 | 268,187,771 |
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