日本コマーシャル投資法人の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月28日 | 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,583,136 | 3,909,720 |
| 信託現金及び信託預金 | 13,195,894 | 12,694,166 |
| 営業未収入金 | 202,833 | 124,848 |
| 有価証券 | － | 1,500,000 |
| 前払費用 | 402,811 | 261,906 |
| 繰延税金資産 | 40,498 | 13,700 |
| その他 | 1,125 | 27,599 |
| 流動資産合計 | 20,426,300 | 18,531,942 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,991,574 | 9,002,573 |
| 減価償却累計額 | -630,908 | -730,890 |
| 建物（純額） | 8,360,666 | 8,271,683 |
| 建物附属設備 | 2,984,240 | 3,029,141 |
| 減価償却累計額 | -547,576 | -642,935 |
| 建物附属設備（純額） | 2,436,664 | 2,386,206 |
| 構築物 | 166,260 | 166,260 |
| 減価償却累計額 | -20,613 | -23,970 |
| 構築物（純額） | 145,647 | 142,290 |
| 機械及び装置 | 18,344 | 18,344 |
| 減価償却累計額 | -1,258 | -2,122 |
| 機械及び装置（純額） | 17,085 | 16,221 |
| 工具 | 25,458 | 32,536 |
| 減価償却累計額 | -5,723 | -7,781 |
| 工具 | 19,734 | 24,755 |
| 土地 | 37,878,309 | 37,878,309 |
| 信託建物 | 32,530,123 | 32,659,215 |
| 減価償却累計額 | -2,485,516 | -2,877,609 |
| 信託建物（純額） | 30,044,607 | 29,781,605 |
| 信託建物附属設備 | 12,539,639 | 12,645,715 |
| 減価償却累計額 | -2,208,231 | -2,569,376 |
| 信託建物附属設備（純額） | 10,331,407 | 10,076,338 |
| 信託構築物 | 551,051 | 553,511 |
| 減価償却累計額 | -44,771 | -52,016 |
| 信託構築物（純額） | 506,280 | 501,495 |
| 信託機械及び装置 | 579,993 | 591,333 |
| 減価償却累計額 | -98,830 | -118,414 |
| 信託機械及び装置（純額） | 481,163 | 472,918 |
| 信託工具 | 59,194 | 80,315 |
| 減価償却累計額 | -14,032 | -18,984 |
| 信託工具 | 45,161 | 61,331 |
| 信託土地 | 155,388,676 | 155,388,676 |
| 信託建設仮勘定 | 1,130 | 2,093 |
| 有形固定資産合計 | 245,656,535 | 245,003,927 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,839,965 | 1,839,965 |
| その他 | 1,213 | 1,127 |
| 無形固定資産合計 | 1,841,178 | 1,841,093 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 82,403 | 82,403 |
| 長期前払費用 | 28,666 | 60,940 |
| 長期前払消費税等 | 2,508 | 1,954 |
| 投資有価証券 | 9,839 | 9,868 |
| 繰延税金資産 | 46,887 | 40,364 |
| その他 | 44,858 | 67,933 |
| 投資その他の資産合計 | 215,163 | 263,465 |
| 固定資産合計 | 247,712,878 | 247,108,485 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 10,340 | 4,700 |
| 投資法人債発行費 | 38,253 | 27,986 |
| 繰延資産合計 | 48,593 | 32,686 |
| 資産合計 | 268,187,771 | 265,673,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 517,614 | 491,964 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | － |
| 短期借入金 | 50,373,056 | 56,533,697 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 46,458,461 | 40,130,358 |
| 前受金 | 1,048,271 | 1,024,015 |
| 未払金 | 113,483 | 83,535 |
| 預り金 | 14,223 | 2,322 |
| 未払費用 | 655,327 | 662,545 |
| 未払法人税等 | 1,649 | 407 |
| 未払消費税等 | 127,040 | 65,682 |
| デリバティブ債務 | 65,281 | 24,626 |
| その他 | 1,741,835 | 1,028,975 |
| 流動負債合計 | 111,116,245 | 100,048,131 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 長期借入金 | 12,863,527 | 20,728,049 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,880,424 | 1,735,548 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,089,295 | 8,363,012 |
| デリバティブ債務 | 119,216 | 102,629 |
| 固定負債合計 | 39,952,465 | 47,929,239 |
| 負債合計 | 151,068,710 | 147,977,371 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 116,753,060 | 116,753,060 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 482,932 | 1,021,191 |
| 剰余金合計 | 482,932 | 1,021,191 |
| 投資主資本合計 | 117,235,992 | 117,774,251 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -116,931 | -78,508 |
| 評価・換算差額等合計 | -116,931 | -78,508 |
| 純資産合計 | 117,119,061 | 117,695,743 |
| 負債純資産合計 | 268,187,771 | 265,673,115 |
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