日本コマーシャル投資法人のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 484,217 | 1,030,160 |
| 減価償却費 | 1,012,173 | 986,979 |
| 融資関連費用 | 928,858 | 936,676 |
| 創立費償却 | 5,640 | 5,640 |
| 投資法人債発行費償却 | 17,410 | 10,266 |
| 投資法人債償還益 | － | -19,000 |
| 受取利息 | -5,074 | -4,261 |
| 支払利息 | 1,225,540 | 1,315,324 |
| 固定資産除却損 | 30,323 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -48,242 | 77,984 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -817,471 | -719,438 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -130,906 | -25,650 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,840 | -25,662 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -39,656 | -1,556 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,593 | -61,281 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -114,890 | -24,255 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 759 | -11,901 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 8,009,457 | － |
| 長期前払費用の支払額 | － | -109,824 |
| デリバティブ債務の増減額（△は増加） | 17,539 | 6,089 |
| その他 | 2,576 | 14,861 |
| 小計 | 10,697,690 | 3,381,150 |
| 利息の受取額 | 5,045 | 3,946 |
| 利息の支払額 | -1,326,614 | -1,306,550 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 936 | -2,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,377,058 | 2,076,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,196 | -62,978 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -300,394 | -309,805 |
| 預り敷金及び保証金の支出 | -194,664 | -398,251 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 77,129 | 98,711 |
| 信託預り敷金及び保証金の支出 | -882,392 | -514,091 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 117,325 | 228,129 |
| その他 | -11,627 | -21,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,243,820 | -980,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 106,297,712 | 106,844,463 |
| 短期借入金の返済による支出 | -67,812,656 | -100,683,821 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,970,045 | -6,463,581 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -8,100,000 |
| 投資法人債の買入消却による支出 | － | -1,881,000 |
| 分配金の支払額 | -2,268,177 | -487,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,753,166 | -2,771,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -619,928 | -1,675,144 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,398,960 | 19,779,031 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,779,031 | 18,103,887 |
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