日本コマーシャル投資法人の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月28日 | 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,744,920 | 6,141,928 |
| 信託現金及び信託預金 | 16,276,623 | 14,257,031 |
| 営業未収入金 | 160,676 | 154,590 |
| 有価証券 | 3,109,986 | － |
| 前払費用 | 497,926 | 465,250 |
| デリバティブ債権 | 1,868 | － |
| 繰延税金資産 | 48,850 | 14,613 |
| その他 | 9,083 | 2,585 |
| 流動資産合計 | 24,849,936 | 21,035,999 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,415,787 | 8,979,381 |
| 減価償却累計額 | -454,193 | -531,007 |
| 建物（純額） | 8,961,593 | 8,448,374 |
| 建物附属設備 | 3,004,465 | 2,955,227 |
| 減価償却累計額 | -378,610 | -454,124 |
| 建物附属設備（純額） | 2,625,855 | 2,501,103 |
| 構築物 | 162,391 | 166,260 |
| 減価償却累計額 | -14,125 | -17,256 |
| 構築物（純額） | 148,265 | 149,004 |
| 機械及び装置 | 3,275 | 13,382 |
| 減価償却累計額 | -398 | -602 |
| 機械及び装置（純額） | 2,877 | 12,779 |
| 工具 | 18,179 | 22,429 |
| 減価償却累計額 | -2,353 | -3,853 |
| 工具 | 15,825 | 18,576 |
| 土地 | 39,603,991 | 37,878,309 |
| 建設仮勘定 | 5,932 | － |
| 信託建物 | 33,707,487 | 33,770,565 |
| 減価償却累計額 | -1,786,611 | -2,194,533 |
| 信託建物（純額） | 31,920,876 | 31,576,032 |
| 信託建物附属設備 | 12,619,350 | 12,778,311 |
| 減価償却累計額 | -1,568,929 | -1,946,468 |
| 信託建物附属設備（純額） | 11,050,421 | 10,831,843 |
| 信託構築物 | 571,381 | 574,727 |
| 減価償却累計額 | -31,510 | -39,120 |
| 信託構築物（純額） | 539,870 | 535,607 |
| 信託機械及び装置 | 521,410 | 544,060 |
| 減価償却累計額 | -75,077 | -91,735 |
| 信託機械及び装置（純額） | 446,333 | 452,325 |
| 信託工具 | 45,046 | 53,532 |
| 減価償却累計額 | -5,957 | -9,742 |
| 信託工具 | 39,088 | 43,789 |
| 信託土地 | 161,765,558 | 161,765,558 |
| 信託建設仮勘定 | － | 150,294 |
| 有形固定資産合計 | 257,126,490 | 254,363,597 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,839,965 | 1,839,965 |
| その他 | 1,384 | 1,298 |
| 無形固定資産合計 | 1,841,349 | 1,841,264 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 84,649 | 82,403 |
| 長期前払費用 | 224,345 | 77,615 |
| 長期前払消費税等 | 2,829 | 3,061 |
| 投資有価証券 | － | 9,811 |
| 繰延税金資産 | 104,182 | 95,376 |
| その他 | 25,925 | 33,231 |
| 投資その他の資産合計 | 441,932 | 301,499 |
| 固定資産合計 | 259,409,773 | 256,506,360 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 21,620 | 15,980 |
| 投資法人債発行費 | 73,075 | 55,664 |
| 繰延資産合計 | 94,695 | 71,644 |
| 資産合計 | 284,354,405 | 277,614,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 481,198 | 648,521 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | － | 10,000,000 |
| 短期借入金 | － | 11,888,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 58,852,130 | 48,744,052 |
| 前受金 | 1,197,534 | 1,163,162 |
| 未払金 | 90,118 | 43,978 |
| 預り金 | 4,381 | 13,464 |
| 未払費用 | 820,769 | 796,057 |
| 未払法人税等 | 2,598 | － |
| 未払消費税等 | 126,393 | 75,078 |
| その他 | 903,708 | 1,438,784 |
| 流動負債合計 | 62,478,834 | 74,811,098 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 27,000,000 | 17,000,000 |
| 長期借入金 | 61,784,961 | 55,547,982 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,435,155 | 2,096,952 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 11,529,377 | 9,058,065 |
| デリバティブ債務 | 243,285 | 227,591 |
| 固定負債合計 | 102,992,779 | 83,930,591 |
| 負債合計 | 165,471,614 | 158,741,690 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 116,753,060 | 116,753,060 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,341,579 | 2,272,971 |
| 剰余金合計 | 2,341,579 | 2,272,971 |
| 投資主資本合計 | 119,094,639 | 119,026,031 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -211,848 | -153,717 |
| 評価・換算差額等合計 | -211,848 | -153,717 |
| 純資産合計 | 118,882,791 | 118,872,314 |
| 負債純資産合計 | 284,354,405 | 277,614,004 |
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