剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	8,947,198	5,495,562
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,493,751,022	△1,836,218,130
剰余金増加額又は欠損金減少額	356,910,431	265,127,809
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	356,910,431	265,127,809
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,997,064	28,202,829
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,997,064	28,202,829
分配金	※2 92,366,089	※2 80,638,273
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,836,218,130	△1,424,579,205

2014/12/09 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/09 9:06

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	17,915,631,101	16,137,990,636
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,308,861,982	5,693,037,516

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/09 9:06