JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

第21期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)で絞込み

個別

2016年9月12日: 28億7385万
2017年3月10日 -0.61%: 28億5638万

個別

2016年9月12日: 28億7385万
2017年3月10日 -0.61%: 28億5638万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		14,532,525,262	14,161,378,012
負債純資産合計		16,725,312,304	17,847,532,320

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/06/08 9:07

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