剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第17特定期間自 平成26年9月23日至 平成27年3月20日	第18特定期間自 平成27年3月21日至 平成27年9月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		20,327,502	△2,103,666
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,338,723,317	△709,391,641
剰余金増加額又は欠損金減少額		219,529,283	98,634,723
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	219,529,283	98,634,723
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,336,971	727,300
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,336,971	727,300
分配金		15,050,717	12,342,907
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△709,391,641	△794,828,783

2015/12/18 9:25

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		624,669
利益剰余金合計		1,119,782

(2) 中間損益計算書

2015/12/18 9:25

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/12/18 9:25

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年3月20日現在)	(平成27年9月24日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		55,819,601,918	44,761,538,148
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,732,210,730	12,091,103,764

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。
(2)注記表

2015/12/18 9:25