剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第24特定期間自 2018年3月21日至 2018年9月20日	第25特定期間自 2018年9月21日至 2019年3月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△167,326	△250,975
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△363,988,345	△297,155,146
剰余金増加額又は欠損金減少額		30,036,065	19,637,702
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,036,065	19,637,702
剰余金減少額又は欠損金増加額		484,261	526,943
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	484,261	526,943
分配金		7,022,678	6,467,486
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△297,155,146	△346,481,198

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 平成29年1月1日至 平成29年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

500,000

31,736

-

31,736

265,112

230,000

△ 38,977

456,135

987,872

△ 19,379

△ 19,379

968,492

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

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#3 注記表（連結）

(2019年3月20日現在)1.期首元本額2,447,366,655円2,241,574,383円期中追加設定元本額3,335,340円2,898,091円期中一部解約元本額209,127,612円118,187,646円2.受益権の総数2,241,574,383口2,126,284,828口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は297,155,146円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は346,481,198円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第24特定期間

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
資本金		500,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		31,736			58,876
資本剰余金合計		31,736			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 66,188			53,013
利益剰余金合計		428,924			548,126

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2018年9月20日現在)	(2019年3月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		20,548,160,979	18,827,423,574
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,765,594,754	6,719,155,103

e border="0" width="616">区分注記
事項(2018年9月20日現在)(2019年3月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 455,816,713499,815,409国債証券 20,994,195,02919,046,671,388地方債証券 1,107,387,0001,115,045,000特殊債券 1,245,185,0821,224,637,118社債券 2,749,264,0002,741,222,000投資信託受益証券 780,843,900790,587,800未収入金 299,279,000516,953,000未収利息 22,798,98419,901,482前払費用 3,667,6492,476,164流動資産合計 27,658,437,35725,957,309,361資産合計 27,658,437,35725,957,309,361負債の部   流動負債   未払金 297,781,000406,730,000未払解約金 46,900,0004,000,000未払利息 624684流動負債合計 344,681,624410,730,684負債合計 344,681,624410,730,684純資産の部   元本等   元本 20,548,160,97918,827,423,574剰余金   剰余金又は欠損金(△) 6,765,594,7546,719,155,103元本等合計 27,313,755,73325,546,578,677純資産合計 27,313,755,73325,546,578,677負債純資産合計 27,658,437,35725,957,309,361(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。

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