流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		792,111			672,567

e border="0" width="616">(単位:千円) 第36期
(2020年12月31日現在)第37期

2022/06/17 9:25

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		763,659,037	1,153,482,831

e border="0" width="616">区分注記
事項(2021年9月21日現在)(2022年3月22日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 763,659,0371,153,482,831国債証券 16,343,465,81914,688,210,354地方債証券 910,215,000906,293,000特殊債券 986,409,764839,772,396社債券 1,014,219,0001,010,782,000投資信託受益証券 796,966,900790,447,600未収利息 14,459,69613,812,348前払費用 384,6551,671,227流動資産合計 20,829,779,87119,404,471,756資産合計 20,829,779,87119,404,471,756負債の部   流動負債   未払金 -300,441,000未払解約金 -16,800,000未払利息 1,0461,580流動負債合計 1,046317,242,580負債合計 1,046317,242,580純資産の部   元本等   元本 15,333,365,91214,293,700,473剰余金   剰余金又は欠損金(△) 5,496,412,9134,793,528,703元本等合計 20,829,778,82519,087,229,176純資産合計 20,829,778,82519,087,229,176負債純資産合計 20,829,779,87119,404,471,756(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。

2022/06/17 9:25