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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

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【提出】: 2022/06/17 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2022年3月22日現在)
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	投資信託受益証券	パインブリッジ・ジャパン・エクイティ・ファンド	6,015.217	1,010,371.18
	投資信託受益証券	パインブリッジ・グローバル・フォーカス・エクイティ・ファンド	3,316.475	1,009,925.67
		パインブリッジ US ラージ・キャップ・リサーチ・エンハンスト・ファンド	1,276.799	531,891.22
		パインブリッジ・グローバル・エマージング・マーケッツ・フォーカス・エクイティ・ファンド	1,017.165	467,377.65
		パインブリッジ・アジア・パシフィック・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド	3,390.980	395,210.24
		パインブリッジ・ヨーロッパ・リサーチ・エンハンスト・エクイティ・ファンド	575.688	219,729.51
		パインブリッジ・ヨーロッパ・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド	157.374	211,209.78
	計		15,749.698	3,845,715.25
				(461,639,658)
小計				3,845,715.25
				(461,639,658)
日本円	親投資信託受益証券	日本債券マザーファンド	92,763,536	123,876,425
	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	66,893,927	157,408,099
		パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ	9,140,915	24,804,786
		パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ	28,834,025	47,109,030
		パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド	30,981,478	35,024,560
		VAコモディティマザーファンド	106,075,892	83,418,081
		パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド	32,657,648	61,651,107
	計		367,347,421	533,292,088
小計				533,292,088
合計				994,931,746
				(461,639,658)

(注)1.投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率	合計金額に対する比率
米国ドル	投資信託受益証券	7銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

(参考)
当ファンドは「パインブリッジ・ジャパン・エクイティ・ファンド」、「パインブリッジ・グローバル・フォーカス・エクイティ・ファンド」、「パインブリッジ US ラージ・キャップ・リサーチ・エンハンスト・ファンド」、「パインブリッジ・グローバル・エマージング・マーケッツ・フォーカス・エクイティ・ファンド」、「パインブリッジ・アジア・パシフィック・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド」、「パインブリッジ・ヨーロッパ・リサーチ・エンハンスト・エクイティ・ファンド」、「パインブリッジ・ヨーロッパ・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」、「日本債券マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ」、「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ」、「パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド」、「VAコモディティマザーファンド」および「パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド」の各受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「親投資信託受益証券」は、すべて同投資信託および同マザーファンドの受益証券です。
なお、同投資信託および同マザーファンドの状況は次の通りです。

「パインブリッジ・ジャパン・エクイティ・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	(2021年12月31日現在)
区分	金額(米国ドル)
資産
現金および預金	2,428,426
通貨先渡取引に係る未実現利益	13
未収入金	2,584,360
投資有価証券	94,678,408
その他資産	12
未収配当金	20,488
総資産	99,711,707
負債
未払信託報酬	15,477
未払解約金	35,804
その他未払費用	18,930
未払源泉税	3,074
総負債	73,285
純資産合計	99,638,422

(2)有価証券明細表(2021年12月31日現在)

「パインブリッジ・グローバル・フォーカス・エクイティ・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	(2021年12月31日現在)
区分	金額(米国ドル)
資産
現金および預金	5,843,153
未収入金	4,705,475
投資有価証券	432,254,481
未収配当金	189,311
総資産	442,992,420
負債
当座貸越	2,663
未払金	3,077,238
未払信託報酬	374,398
未払解約金	530,386
その他未払費用	88,258
未払源泉税	66,029
総負債	4,138,972
純資産合計	438,853,448

(2)有価証券明細表(2021年12月31日現在)

「パインブリッジ US ラージ・キャップ・リサーチ・エンハンスト・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	(2021年12月31日現在)
区分	金額(米国ドル)
資産
現金および預金	159,840
通貨先渡取引に係る未実現利益	8,947
未収入金	4,960,700
投資有価証券	100,746,271
その他資産	282
未収配当金	97,815
総資産	105,973,855
負債
通貨先渡取引に係る未実現損失	435
未払金	4,729,212
未払信託報酬	77,571
未払解約金	158,858
その他未払費用	28,687
未払源泉税	28,630
総負債	5,023,393
純資産合計	100,950,462

(2)有価証券明細表(2021年12月31日現在)

「パインブリッジ・グローバル・エマージング・マーケッツ・フォーカス・エクイティ・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	(2021年12月31日現在)
区分	金額(米国ドル)
資産
現金および預金	530,300
未収入金	217,157
投資有価証券	109,074,949
未収配当金	94,010
未収税還付金	189
総資産	109,916,605
負債
未払信託報酬	32,442
未払解約金	1,406
その他未払費用	31,632
未払源泉税	202,104
総負債	267,584
純資産合計	109,649,021

(2)有価証券明細表(2021年12月31日現在)

「パインブリッジ・アジア・パシフィック・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	(2021年12月31日現在)
区分	金額(米国ドル)
資産
現金および預金	11,952,542
通貨先渡取引に係る未実現利益	5,941
未収入金	91,575
投資有価証券	260,893,643
その他資産	7
未収利息	2,418,374
総資産	275,362,082
負債
通貨先渡取引に係る未実現損失	684,959
未払金	336,693
未払信託報酬	97,266
その他未払費用	21,827
未払源泉税	1,604
総負債	1,142,349
純資産合計	274,219,733

(2)有価証券明細表(2021年12月31日現在)

「パインブリッジ・ヨーロッパ・リサーチ・エンハンスト・エクイティ・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	(2021年12月31日現在)
区分	金額(米国ドル)
資産
現金および預金	45,665
未収入金	176,120
投資有価証券	56,525,138
その他資産	1,608
未収配当金	38,328
未収税還付金	94,761
総資産	56,881,620
負債
未払金	55,279
未払信託報酬	53,331
その他未払費用	17,228
未払源泉税	1,558
総負債	127,396
純資産合計	56,754,224

(2)有価証券明細表(2021年12月31日現在)

「パインブリッジ・ヨーロッパ・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	(2021年12月31日現在)
区分	金額(米国ドル)
資産
現金および預金	427,093
未収入金	76,153
投資有価証券	59,154,491
その他資産	61
未収配当金	39,402
未収税還付金	79,579
総資産	59,776,779
負債
未払信託報酬	57,575
未払解約金	78,774
その他未払費用	30,279
総負債	166,628
純資産合計	59,610,151

(2)有価証券明細表(2021年12月31日現在)

「日本債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		763,659,037	1,153,482,831
国債証券		16,343,465,819	14,688,210,354
地方債証券		910,215,000	906,293,000
特殊債券		986,409,764	839,772,396
社債券		1,014,219,000	1,010,782,000
投資信託受益証券		796,966,900	790,447,600
未収利息		14,459,696	13,812,348
前払費用		384,655	1,671,227
流動資産合計		20,829,779,871	19,404,471,756
資産合計		20,829,779,871	19,404,471,756
負債の部
流動負債
未払金		-	300,441,000
未払解約金		-	16,800,000
未払利息		1,046	1,580
流動負債合計		1,046	317,242,580
負債合計		1,046	317,242,580
純資産の部
元本等
元本		15,333,365,912	14,293,700,473
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,496,412,913	4,793,528,703
元本等合計		20,829,778,825	19,087,229,176
純資産合計		20,829,778,825	19,087,229,176
負債純資産合計		20,829,779,871	19,404,471,756

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
有価証券の評価基準及び評価方法	(1)国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
	(2)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
1.期首元本額	15,946,045,717円	15,333,365,912円
期中追加設定元本額	825,081,575円	1,491,783,119円
期中一部解約元本額	1,437,761,380円	2,531,448,558円

元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ・イレブンプラス <毎月決算型>	111,399,941円	92,763,536円
年金バランス30ファンド (適格機関投資家向け)	773,385,366円	713,590,226円
年金バランス50ファンド (適格機関投資家向け)	1,008,791,980円	945,828,000円
年金バランス70ファンド (適格機関投資家向け)	351,904,844円	322,518,700円
年金バランススーパー6ファンド (適格機関投資家向け)	286,631,559円	270,562,483円
グローバルバランス30Gファンド (適格機関投資家向け)	10,429,867,539円	9,707,783,370円
グローバルバランス40Gファンド (適格機関投資家向け)	2,309,251,940円	2,183,548,235円
VAジャパンバランスファンド (適格機関投資家向け)	62,132,743円	57,105,923円
合計	15,333,365,912円	14,293,700,473円
2.受益権の総数	15,333,365,912口	14,293,700,473口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年3月23日至 2021年9月21日	自 2021年9月22日至 2022年3月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券、投資信託受益証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券同左
	(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△102,328	△253,820,793
地方債証券	159,000	△3,763,000
特殊債券	106,921	△4,750,200
社債券	△1,020,000	△4,457,000
投資信託受益証券	3,855,500	△2,663,800
合計	2,999,093	△269,454,793

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

項目	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
1口当たり純資産額	1.3585円	1.3354円
(1万口当たり純資産額)	(13,585円)	(13,354円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年3月22日現在)
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	国債証券	第136回利付国債(5年) 0.1000% 06/20/2023	300,000,000	300,615,000
	国債証券	第139回利付国債(5年) 0.1000% 03/20/2024	100,000,000	100,259,000
		第140回利付国債(5年) 0.1000% 06/20/2024	300,000,000	300,840,000
		第141回利付国債(5年) 0.1000% 09/20/2024	100,000,000	100,299,000
		第142回利付国債(5年) 0.1000% 12/20/2024	300,000,000	300,945,000
		第143回利付国債(5年) 0.1000% 03/20/2025	300,000,000	300,987,000
		第144回利付国債(5年) 0.1000% 06/20/2025	200,000,000	200,680,000
		第145回利付国債(5年) 0.1000% 09/20/2025	100,000,000	100,349,000
		第146回利付国債(5年) 0.1000% 12/20/2025	200,000,000	200,710,000
		第147回利付国債(5年) 0.0050% 03/20/2026	400,000,000	399,840,000
		第149回利付国債(5年) 0.0050% 09/20/2026	300,000,000	299,661,000
		第8回利付国債(40年) 1.4000% 03/20/2055	50,000,000	57,159,000
		第11回利付国債(40年) 0.8000% 03/20/2058	100,000,000	96,886,000
		第13回利付国債(40年) 0.5000% 03/20/2060	100,000,000	86,952,000
		第329回利付国債(10年) 0.8000% 06/20/2023	100,000,000	101,076,000
		第332回利付国債(10年) 0.6000% 12/20/2023	100,000,000	101,100,000
		第334回利付国債(10年) 0.6000% 06/20/2024	100,000,000	101,403,000
		第336回利付国債(10年) 0.5000% 12/20/2024	200,000,000	202,828,000
		第338回利付国債(10年) 0.4000% 03/20/2025	200,000,000	202,452,000
		第340回利付国債(10年) 0.4000% 09/20/2025	200,000,000	202,796,000
		第341回利付国債(10年) 0.3000% 12/20/2025	100,100,000	101,205,104
		第343回利付国債(10年) 0.1000% 06/20/2026	200,000,000	200,678,000
		第347回利付国債(10年) 0.1000% 06/20/2027	200,000,000	200,522,000
		第348回利付国債(10年) 0.1000% 09/20/2027	300,000,000	300,738,000
		第350回利付国債(10年) 0.1000% 03/20/2028	200,000,000	200,416,000
		第351回利付国債(10年) 0.1000% 06/20/2028	200,000,000	200,372,000
		第353回利付国債(10年) 0.1000% 12/20/2028	600,000,000	600,804,000
		第354回利付国債(10年) 0.1000% 03/20/2029	300,000,000	300,207,000
		第357回利付国債(10年) 0.1000% 12/20/2029	100,000,000	99,846,000
		第359回利付国債(10年) 0.1000% 06/20/2030	300,000,000	299,022,000
		第360回利付国債(10年) 0.1000% 09/20/2030	100,000,000	99,580,000
		第361回利付国債(10年) 0.1000% 12/20/2030	100,000,000	99,482,000
		第363回利付国債(10年) 0.1000% 06/20/2031	600,000,000	595,092,000
		第364回利付国債(10年) 0.1000% 09/20/2031	300,000,000	297,063,000
		第26回利付国債(30年) 2.4000% 03/20/2037	100,000,000	127,565,000
		第29回利付国債(30年) 2.4000% 09/20/2038	100,000,000	128,855,000
		第31回利付国債(30年) 2.2000% 09/20/2039	200,000,000	252,466,000
		第32回利付国債(30年) 2.3000% 03/20/2040	100,000,000	128,335,000
		第33回利付国債(30年) 2.0000% 09/20/2040	100,000,000	123,513,000
		第34回利付国債(30年) 2.2000% 03/20/2041	100,000,000	127,170,000
		第37回利付国債(30年) 1.9000% 09/20/2042	100,000,000	122,718,000
		第55回利付国債(30年) 0.8000% 06/20/2047	100,000,000	99,685,000
		第58回利付国債(30年) 0.8000% 03/20/2048	200,000,000	198,504,000
		第61回利付国債(30年) 0.7000% 12/20/2048	100,000,000	96,311,000
		第62回利付国債(30年) 0.5000% 03/20/2049	100,000,000	91,313,000
		第65回利付国債(30年) 0.4000% 12/20/2049	100,000,000	88,213,000
		第67回利付国債(30年) 0.6000% 06/20/2050	100,000,000	92,930,000
		第69回利付国債(30年) 0.7000% 12/20/2050	100,000,000	95,432,000
		第71回利付国債(30年) 0.7000% 06/20/2051	200,000,000	190,518,000
		第73回利付国債(30年) 0.7000% 12/20/2051	300,000,000	284,916,000
		第65回利付国債(20年) 1.9000% 12/20/2023	110,000,000	113,707,000
		第82回利付国債(20年) 2.1000% 09/20/2025	200,000,000	214,682,000
		第97回利付国債(20年) 2.2000% 09/20/2027	100,000,000	111,753,000
		第99回利付国債(20年) 2.1000% 12/20/2027	100,000,000	111,679,000
		第103回利付国債(20年) 2.3000% 06/20/2028	200,000,000	227,796,000
		第108回利付国債(20年) 1.9000% 12/20/2028	100,000,000	112,248,000
		第110回利付国債(20年) 2.1000% 03/20/2029	100,000,000	114,005,000
		第111回利付国債(20年) 2.2000% 06/20/2029	100,000,000	115,144,000
		第114回利付国債(20年) 2.1000% 12/20/2029	100,000,000	115,238,000
		第116回利付国債(20年) 2.2000% 03/20/2030	200,000,000	232,930,000
		第123回利付国債(20年) 2.1000% 12/20/2030	100,000,000	116,832,000
		第127回利付国債(20年) 1.9000% 03/20/2031	100,000,000	115,372,000
		第133回利付国債(20年) 1.8000% 12/20/2031	100,000,000	115,294,000
		第136回利付国債(20年) 1.6000% 03/20/2032	100,000,000	113,547,000
		第137回利付国債(20年) 1.7000% 06/20/2032	200,000,000	229,422,000
		第138回利付国債(20年) 1.5000% 06/20/2032	100,000,000	112,710,000
		第142回利付国債(20年) 1.8000% 12/20/2032	200,000,000	232,194,000
		第148回利付国債(20年) 1.5000% 03/20/2034	100,000,000	113,561,000
		第151回利付国債(20年) 1.2000% 12/20/2034	200,000,000	220,338,000
		第157回利付国債(20年) 0.2000% 06/20/2036	200,000,000	193,048,000
		第158回利付国債(20年) 0.5000% 09/20/2036	300,000,000	301,425,000
		第159回利付国債(20年) 0.6000% 12/20/2036	300,000,000	305,166,000
		第169回利付国債(20年) 0.3000% 06/20/2039	200,000,000	190,178,000
		第171回利付国債(20年) 0.3000% 12/20/2039	200,000,000	189,162,000
		第173回利付国債(20年) 0.4000% 06/20/2040	100,000,000	95,844,000
		第176回利付国債(20年) 0.5000% 03/20/2041	200,000,000	193,944,000
		第177回利付国債(20年) 0.4000% 06/20/2041	300,000,000	285,219,000
		第178回利付国債(20年) 0.5000% 09/20/2041	200,000,000	193,468,000
		第179回利付国債(20年) 0.5000% 12/20/2041	200,000,000	193,228,000
		第17回利付国債(物価連動・10年) 0.1000% 09/10/2023	100,000,000	107,768,250
	計		14,260,100,000	14,688,210,354
	地方債証券	第1回東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年)) 0.0050% 06/19/2026	100,000,000	99,661,000
	地方債証券	平成28年度第13回愛知県公募公債(10年) 0.1300% 11/30/2026	100,000,000	100,140,000
		平成28年度第6回大阪市公募公債 0.1300% 11/30/2026	300,000,000	300,420,000
		平成27年度第4回京都市公募公債 0.4860% 10/17/2025	400,000,000	406,072,000
	計		900,000,000	906,293,000
	特殊債券	第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.4700% 11/10/2046	110,680,000	115,787,882
	特殊債券	第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.4400% 02/10/2047	120,836,000	126,400,497
		第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.9500% 10/10/2049	91,612,000	94,375,017
		第19回成田国際空港株式会社社債 0.2750% 02/18/2026	100,000,000	100,681,000
		第29回西日本高速道路株式会社社債 0.3100% 02/12/2026	200,000,000	201,628,000
		第109回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 0.2300% 11/26/2027	200,000,000	200,900,000
	計		823,128,000	839,772,396
	社債券	第3回ビー・エヌ・ピー・パリバ非上位円貨社債 0.3670% 02/28/2023	300,000,000	299,778,000
		第1回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債 0.9400% 06/26/2024	100,000,000	101,233,000
		第3回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債 0.8100% 12/18/2024	300,000,000	302,418,000
		第497回関西電力株式会社社債 1.0020% 06/20/2025	300,000,000	307,353,000
	計		1,000,000,000	1,010,782,000
	投資信託受益証券	パインブリッジ・ジャパンMBSファンド(適格機関投資家向け)	701,000,000	790,447,600
	計		701,000,000	790,447,600
小計				18,235,505,350
合計				18,235,505,350

(注)投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

「外国債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		22,770,920	43,479,111
コール・ローン		231,626,226	199,602,933
国債証券		8,530,646,808	7,901,503,787
未収利息		51,515,064	52,836,986
前払費用		300,219	1,470,285
流動資産合計		8,836,859,237	8,198,893,102
資産合計		8,836,859,237	8,198,893,102
負債の部
流動負債
未払解約金		-	5,000,000
未払利息		317	273
流動負債合計		317	5,000,273
負債合計		317	5,000,273
純資産の部
元本等
元本		3,742,772,872	3,482,183,166
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,094,086,048	4,711,709,663
元本等合計		8,836,858,920	8,193,892,829
純資産合計		8,836,858,920	8,193,892,829
負債純資産合計		8,836,859,237	8,198,893,102

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
1.期首元本額	3,833,833,904円	3,742,772,872円
期中追加設定元本額	209,098,408円	248,739,625円
期中一部解約元本額	300,159,440円	509,329,331円

元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ・イレブンプラス <毎月決算型>	99,881,391円	66,893,927円
年金バランス30ファンド (適格機関投資家向け)	102,282,698円	99,830,519円
年金バランス50ファンド (適格機関投資家向け)	169,480,434円	168,402,756円
年金バランス70ファンド (適格機関投資家向け)	53,140,678円	54,811,425円
年金バランススーパー6ファンド (適格機関投資家向け)	278,484,413円	260,652,563円
グローバルバランス30Gファンド (適格機関投資家向け)	2,381,307,242円	2,210,470,887円
グローバルバランス40Gファンド (適格機関投資家向け)	658,196,016円	621,121,089円
合計	3,742,772,872円	3,482,183,166円
2.受益権の総数	3,742,772,872口	3,482,183,166口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年3月23日至 2021年9月21日	自 2021年9月22日至 2022年3月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、国債証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券同左
	(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	40,000,950	△562,360,329
合計	40,000,950	△562,360,329

項目	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
1口当たり純資産額	2.3610円	2.3531円
(1万口当たり純資産額)	(23,610円)	(23,531円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年3月22日現在)
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	国債証券	US TREASURY N/B 2.0000% 11/30/2022	800,000.00	804,468.75
		US TREASURY N/B 2.0000% 02/15/2023	700,000.00	703,773.43
		US TREASURY N/B 2.7500% 02/15/2024	800,000.00	808,656.24
		US TREASURY N/B 0.2500% 03/15/2024	800,000.00	770,281.24
		US TREASURY N/B 2.5000% 05/15/2024	1,850,000.00	1,860,189.44
		US TREASURY N/B 2.3750% 08/15/2024	1,000,000.00	1,001,875.00
		US TREASURY N/B 1.5000% 11/30/2024	740,000.00	723,812.50
		US TREASURY N/B 2.0000% 02/15/2025	1,800,000.00	1,782,351.55
		US TREASURY N/B 2.1250% 05/15/2025	1,700,000.00	1,687,183.59
		US TREASURY N/B 2.0000% 08/15/2025	2,000,000.00	1,974,843.76
		US TREASURY N/B 2.2500% 11/15/2025	1,100,000.00	1,094,371.09
		US TREASURY N/B 1.6250% 05/15/2026	500,000.00	484,863.28
		US TREASURY N/B 1.5000% 08/15/2026	1,500,000.00	1,444,921.87
		US TREASURY N/B 1.5000% 01/31/2027	500,000.00	480,390.62
		US TREASURY N/B 2.2500% 02/15/2027	750,000.00	745,927.73
		US TREASURY N/B 1.1250% 02/28/2027	550,000.00	518,654.29
		US TREASURY N/B 2.3750% 05/15/2027	400,000.00	400,328.12
		US TREASURY N/B 2.2500% 11/15/2027	600,000.00	595,992.18
		US TREASURY N/B 2.8750% 05/15/2028	600,000.00	616,875.00
		US TREASURY N/B 3.1250% 11/15/2028	900,000.00	941,414.05
		US TREASURY N/B 5.2500% 02/15/2029	1,100,000.00	1,301,867.18
		US TREASURY N/B 2.6250% 02/15/2029	700,000.00	711,429.68
		US TREASURY N/B 2.3750% 05/15/2029	600,000.00	600,890.62
		US TREASURY N/B 1.6250% 08/15/2029	1,600,000.00	1,523,500.00
		US TREASURY N/B 1.5000% 02/15/2030	1,650,000.00	1,551,837.88
		US TREASURY N/B 0.6250% 05/15/2030	450,000.00	393,433.59
		US TREASURY N/B 0.6250% 08/15/2030	1,500,000.00	1,305,878.91
		US TREASURY N/B 5.3750% 02/15/2031	500,000.00	623,769.53
		US TREASURY N/B 1.6250% 05/15/2031	500,000.00	471,835.94
		US TREASURY N/B 1.3750% 11/15/2031	700,000.00	643,234.37
		US TREASURY N/B 4.3750% 02/15/2038	400,000.00	504,859.37
		US TREASURY N/B 1.3750% 11/15/2040	700,000.00	567,738.28
		US TREASURY N/B 1.8750% 02/15/2041	800,000.00	706,125.00
		US TREASURY N/B 4.3750% 05/15/2041	1,400,000.00	1,770,890.63
		US TREASURY N/B 3.3750% 11/15/2048	350,000.00	404,619.14
		US TREASURY N/B 2.8750% 05/15/2049	300,000.00	318,105.46
		US TREASURY N/B 2.2500% 08/15/2049	400,000.00	374,593.75
		US TREASURY N/B 1.8750% 02/15/2051	400,000.00	343,375.00
	計		33,640,000.00	33,559,158.06
				(4,028,441,333)
小計				33,559,158.06
				(4,028,441,333)
カナダ・ドル	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT 1.2500% 03/01/2025	800,000.00	781,088.00
		CANADIAN GOVERNMENT 1.0000% 09/01/2026	350,000.00	332,689.70
	計		1,150,000.00	1,113,777.70
				(106,087,325)
小計				1,113,777.70
				(106,087,325)
メキシコ・ペソ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS 5.7500% 03/05/2026	6,700,000.00	6,100,274.02
	計		6,700,000.00	6,100,274.02
				(35,876,321)
小計				6,100,274.02
				(35,876,321)
ユーロ	国債証券	BELGIUM KINGDOM 1.0000% 06/22/2031	700,000.00	715,218.00
		BELGIUM KINGDOM 2.2500% 06/22/2057	350,000.00	418,523.70
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.4000% 10/31/2023	800,000.00	859,629.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.3000% 10/31/2026	750,000.00	776,624.25
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.4000% 04/30/2028	1,000,000.00	1,036,833.33
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.4500% 04/30/2029	680,000.00	704,985.31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.1500% 10/31/2044	300,000.00	487,413.60
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.2500% 08/15/2028	1,100,000.00	1,102,919.40
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.2500% 08/15/2048	500,000.00	583,016.00
		BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 0.5000% 02/15/2026	700,000.00	713,850.90
		BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 0.2500% 02/15/2027	300,000.00	302,280.00
		BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 4.7500% 07/04/2034	800,000.00	1,212,288.80
		BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 4.0000% 01/04/2037	500,000.00	749,525.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 1.2500% 12/01/2026	510,000.00	516,287.28
		BUONI POLIENNALI DEL TES 6.5000% 11/01/2027	600,000.00	773,790.37
		BUONI POLIENNALI DEL TES 2.0000% 02/01/2028	400,000.00	417,141.21
		BUONI POLIENNALI DEL TES 3.0000% 08/01/2029	270,000.00	297,953.10
		BUONI POLIENNALI DEL TES 5.2500% 11/01/2029	550,000.00	700,477.25
		BUONI POLIENNALI DEL TES 3.5000% 03/01/2030	200,000.00	228,627.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES 6.0000% 05/01/2031	450,000.00	611,613.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 5.7500% 02/01/2033	400,000.00	550,800.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0000% 08/01/2034	200,000.00	265,780.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES 2.7000% 03/01/2047	400,000.00	420,253.28
		FRANCE (GOVT OF) 1.2500% 05/25/2034	500,000.00	512,574.50
		FRANCE (GOVT OF) 0.5000% 05/25/2040	400,000.00	353,544.08
		FRANCE GOVERNMENT 1.7500% 05/25/2023	1,200,000.00	1,232,605.20
		FRANCE GOVERNMENT 3.5000% 04/25/2026	1,300,000.00	1,475,875.70
		FRANCE GOVERNMENT 0.5000% 05/25/2026	600,000.00	606,691.20
		FRANCE GOVERNMENT 4.5000% 04/25/2041	350,000.00	544,966.80
		FRANCE GOVERNMENT 1.7500% 05/25/2066	200,000.00	216,482.80
		IRISH GOVERNMENT 3.4000% 03/18/2024	600,000.00	643,342.20
		NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5000% 07/15/2026	900,000.00	914,654.70
		REPUBLIC OF AUSTRIA 4.1500% 03/15/2037	805,000.00	1,163,933.40
	計		19,315,000.00	22,110,501.56
				(2,914,827,420)
小計				22,110,501.56
				(2,914,827,420)
英国ポンド	国債証券	UK TREASURY 4.2500% 12/07/2040	150,000.00	206,730.24
		UK TREASURY 4.2500% 12/07/2027	350,000.00	404,600.21
		UK TREASURY 4.2500% 06/07/2032	500,000.00	623,675.00
		UK TREASURY 3.2500% 01/22/2044	250,000.00	311,575.00
		UK TREASURY 1.5000% 07/22/2047	400,000.00	370,048.00
		UK TREASURY 3.7500% 07/22/2052	150,000.00	216,598.50
		UK TREASURY 1.7500% 01/22/2049	500,000.00	489,250.00
	計		2,300,000.00	2,622,476.95
				(413,459,715)
小計				2,622,476.95
				(413,459,715)
オーストラリア・ドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT 0.2500% 11/21/2024	600,000.00	576,024.88
		AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.2500% 04/21/2025	400,000.00	415,508.24
		AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.2500% 05/21/2028	700,000.00	695,239.29
		AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.7500% 11/21/2028	300,000.00	306,344.55
		AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.7500% 06/21/2051	600,000.00	451,016.05
	計		2,600,000.00	2,444,133.01
				(216,427,978)
小計				2,444,133.01
				(216,427,978)
シンガポール・ドル	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT 2.7500% 03/01/2046	500,000.00	535,000.00
	計		500,000.00	535,000.00
				(47,229,800)
小計				535,000.00
				(47,229,800)
オフショア人民元	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND 3.0200% 05/27/2031	7,300,000.00	7,392,051.75
	計		7,300,000.00	7,392,051.75
				(139,153,895)
小計				7,392,051.75
				(139,153,895)
合計				7,901,503,787
				(7,901,503,787)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米国ドル	国債証券	38銘柄	100.0%	51.0%
カナダ・ドル	国債証券	2銘柄	100.0%	1.3%
メキシコ・ペソ	国債証券	1銘柄	100.0%	0.5%
ユーロ	国債証券	33銘柄	100.0%	36.9%
英国ポンド	国債証券	7銘柄	100.0%	5.2%
オーストラリア・ドル	国債証券	5銘柄	100.0%	2.7%
シンガポール・ドル	国債証券	1銘柄	100.0%	0.6%
オフショア人民元	国債証券	1銘柄	100.0%	1.8%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		46,319,839	145,084,255
コール・ローン		51,435,053	39,560,376
国債証券		1,944,794,749	1,629,878,323
未収利息		22,790,635	15,642,665
前払費用		1,364,689	2,459,915
流動資産合計		2,066,704,965	1,832,625,534
資産合計		2,066,704,965	1,832,625,534
負債の部
流動負債
未払解約金		5,000,000	-
未払利息		70	54
流動負債合計		5,000,070	54
負債合計		5,000,070	54
純資産の部
元本等
元本		748,905,689	675,345,977
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,312,799,206	1,157,279,503
元本等合計		2,061,704,895	1,832,625,480
純資産合計		2,061,704,895	1,832,625,480
負債純資産合計		2,066,704,965	1,832,625,534

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
1.期首元本額	858,750,098円	748,905,689円
期中追加設定元本額	-円	-円
期中一部解約元本額	109,844,409円	73,559,712円

元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ新成長国債券プラス	599,113,177円	542,545,611円
パインブリッジ新成長国債インカムオープン	139,860,234円	123,659,451円
パインブリッジ・イレブンプラス <毎月決算型>	9,932,278円	9,140,915円
合計	748,905,689円	675,345,977円
2.受益権の総数	748,905,689口	675,345,977口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年3月23日至 2021年9月21日	自 2021年9月22日至 2022年3月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、国債証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券同左
	(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	17,864,700	△139,431,522
合計	17,864,700	△139,431,522

項目	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
1口当たり純資産額	2.7530円	2.7136円
(1万口当たり純資産額)	(27,530円)	(27,136円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年3月22日現在)
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	国債証券	ABU DHABI GOVT INT L 3.1250% 10/11/2027	200,000.00	208,057.80
		ABU DHABI GOVT INT'L 2.5000% 04/16/2025	200,000.00	200,918.60
		ABU DHABI GOVT INT'L 1.6250% 06/02/2028	200,000.00	189,490.00
		ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.6003% 03/01/2029	350,000.00	319,179.35
		FED REPUBLIC OF BRAZIL 2.8750% 06/06/2025	400,000.00	394,528.00
		FED REPUBLIC OF BRAZIL 3.8750% 06/12/2030	220,000.00	201,645.40
		FED REPUBLIC OF BRAZIL 5.6250% 01/07/2041	200,000.00	190,046.00
		HAZINE MUSTESARLIGI VARL 7.2500% 02/24/2027	200,000.00	199,820.00
		HUNGARY 3.1250% 09/21/2051	200,000.00	166,739.20
		IVORY COAST 6.3750% 03/03/2028	200,000.00	202,391.00
		KINGDOM OF BAHRAIN 4.2500% 01/25/2028	230,000.00	221,469.30
		KINGDOM OF BAHRAIN 7.3750% 05/14/2030	200,000.00	216,260.00
		KINGDOM OF BAHRAIN 5.2500% 01/25/2033	220,000.00	202,100.36
		KINGDOM OF MOROCCO 3.0000% 12/15/2032	200,000.00	171,230.60
		KUWAIT INTL BOND 3.5000% 03/20/2027	200,000.00	211,096.00
		MALAYSIA 3.0430% 04/22/2025	200,000.00	201,398.00
		MONGOLIA INTL BOND 8.7500% 03/09/2024	200,000.00	213,057.81
		OMAN GOV INTERNTL BOND 5.3750% 03/08/2027	300,000.00	307,950.00
		OMAN GOV INTERNTL BOND 6.7500% 01/17/2048	200,000.00	197,126.20
		REPUBLIC OF ANGOLA 8.2500% 05/09/2028	200,000.00	202,608.00
		REPUBLIC OF ARGENTINA 1.1250% 07/09/2035	900,000.00	264,150.00
		REPUBLIC OF ARGENTINA 2.0000% 01/09/2038	230,000.00	83,478.50
		REPUBLIC OF CHILE 2.7500% 01/31/2027	200,000.00	196,700.00
		REPUBLIC OF COLOMBIA 4.5000% 01/28/2026	200,000.00	199,778.00
		REPUBLIC OF COLOMBIA 4.5000% 03/15/2029	400,000.00	385,232.00
		REPUBLIC OF COLOMBIA 3.1250% 04/15/2031	400,000.00	337,000.00
		REPUBLIC OF COLOMBIA 5.0000% 06/15/2045	200,000.00	165,236.00
		REPUBLIC OF DOMINICAN 5.5000% 02/22/2029	200,000.00	195,202.00
		REPUBLIC OF DOMINICAN 5.8750% 01/30/2060	200,000.00	163,400.00
		REPUBLIC OF ECUADOR 0.5000% 07/31/2040	300,000.00	180,978.00
		REPUBLIC OF EL SALVADOR 5.8750% 01/30/2025	210,000.00	124,427.10
		REPUBLIC OF EL SALVADOR 6.3750% 01/18/2027	230,000.00	120,752.30
		REPUBLIC OF GHANA 8.6250% 04/07/2034	200,000.00	127,954.00
		REPUBLIC OF GUATEMALA 4.9000% 06/01/2030	400,000.00	403,204.00
		REPUBLIC OF HUNGARY 5.3750% 03/25/2024	150,000.00	157,952.40
		REPUBLIC OF INDONESIA 3.8500% 10/15/2030	200,000.00	209,734.97
		REPUBLIC OF INDONESIA 2.1500% 07/28/2031	300,000.00	275,397.36
		REPUBLIC OF NIGERIA 6.5000% 11/28/2027	200,000.00	190,307.80
		REPUBLIC OF NIGERIA 7.1430% 02/23/2030	200,000.00	187,184.00
		REPUBLIC OF PANAMA 2.2520% 09/29/2032	200,000.00	175,238.00
		REPUBLIC OF PANAMA 6.7000% 01/26/2036	80,000.00	98,000.80
		REPUBLIC OF PANAMA 4.5000% 04/01/2056	200,000.00	189,924.00
		REPUBLIC OF PARAGUAY 4.9500% 04/28/2031	200,000.00	210,502.00
		REPUBLIC OF PARAGUAY 3.8490% 06/28/2033	200,000.00	192,400.00
		REPUBLIC OF PERU 4.1250% 08/25/2027	80,000.00	82,761.60
		REPUBLIC OF PERU 2.7830% 01/23/2031	180,000.00	167,981.40
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.8750% 04/14/2026	200,000.00	205,148.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.3000% 10/12/2028	200,000.00	193,768.00
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY 7.8750% 01/15/2033	200,000.00	275,800.00
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.1000% 06/18/2050	200,000.00	230,686.00
		ROMANIA 3.0000% 02/27/2027	200,000.00	195,482.00
		ROMANIA 3.0000% 02/14/2031	180,000.00	167,274.54
		ROMANIA 4.0000% 02/14/2051	170,000.00	148,864.58
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.2500% 10/22/2030	800,000.00	816,360.00
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.6250% 10/04/2047	200,000.00	211,875.00
		SOCIALIST REP OF VIETNAM 4.8000% 11/19/2024	200,000.00	206,276.86
		STATE OF QATAR 3.7500% 04/16/2030	600,000.00	642,336.60
		STATE OF QATAR 4.4000% 04/16/2050	225,000.00	250,560.00
		UNITED MEXICAN STATES 4.7500% 03/08/2044	350,000.00	334,922.00
		UNITED MEXICAN STATES 5.0000% 04/27/2051	200,000.00	196,452.00
	計		14,905,000.00	13,577,793.43
				(1,629,878,323)
小計				13,577,793.43
				(1,629,878,323)
合計				1,629,878,323
				(1,629,878,323)

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米国ドル	国債証券	60銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		57,779,228	492,541,354
コール・ローン		23,130,148	36,241,227
国債証券		6,834,277,702	5,374,712,383
特殊債券		254,019,612	380,479,666
未収入金		156,312,082	65,647,576
未収利息		117,493,047	82,265,188
前払費用		1,447,991	6,272,953
流動資産合計		7,444,459,810	6,438,160,347
資産合計		7,444,459,810	6,438,160,347
負債の部
流動負債
未払金		65,034,922	-
未払解約金		1,000,000	-
未払利息		31	49
流動負債合計		66,034,953	49
負債合計		66,034,953	49
純資産の部
元本等
元本		4,554,068,208	3,940,644,313
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,824,356,649	2,497,515,985
元本等合計		7,378,424,857	6,438,160,298
純資産合計		7,378,424,857	6,438,160,298
負債純資産合計		7,444,459,810	6,438,160,347

項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券・特殊債券個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
1.期首元本額	5,042,641,641円	4,554,068,208円
期中追加設定元本額	606,208円	36,259,759円
期中一部解約元本額	489,179,641円	649,683,654円

元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ新成長国債券プラス	4,038,167,188円	3,611,326,096円
パインブリッジ新成長国債インカムオープン	359,344,587円	300,484,192円
パインブリッジ・イレブンプラス <毎月決算型>	-円	28,834,025円
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>	123,305,825円	-円
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<1年決算タイプ>	33,250,608円	-円
合計	4,554,068,208円	3,940,644,313円
2.受益権の総数	4,554,068,208口	3,940,644,313口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年3月23日至 2021年9月21日	自 2021年9月22日至 2022年3月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、国債証券、特殊債券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券同左
	(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△138,755,034	△257,542,067
特殊債券	5,250,279	2,045,327
合計	△133,504,755	△255,496,740

項目	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
1口当たり純資産額	1.6202円	1.6338円
(1万口当たり純資産額)	(16,202円)	(16,338円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年3月22日現在)
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
メキシコ・ペソ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX 10.0000% 11/20/2036	26,800,000.00	30,295,612.70
		MEXICAN BONOS DESARR FIX 7.7500% 11/13/2042	31,000,000.00	28,713,440.00
		MEXICAN FIXED RATE BONDS 10.0000% 12/05/2024	46,100,000.00	47,882,368.91
	計		103,900,000.00	106,891,421.61
				(628,639,139)
小計				106,891,421.61
				(628,639,139)
ブラジル・レアル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2023	8,700,000.00	8,707,202.64
		REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2025	4,000,000.00	3,888,863.04
		REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2027	11,700,000.00	11,141,570.34
		REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2029	3,000,000.00	2,793,371.01
		REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2031	4,800,000.00	4,390,720.41
	計		32,200,000.00	30,921,727.44
				(751,728,839)
小計				30,921,727.44
				(751,728,839)
チリ・ペソ	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS 0.0000% 03/01/2026	1,220,000,000.00	1,127,951,000.00
	計		1,220,000,000.00	1,127,951,000.00
				(170,506,712)
小計				1,127,951,000.00
				(170,506,712)
コロンビア・ペソ	国債証券	REP OF COLOMBIA(DUAL) 9.8500% 06/28/2027	1,500,000,000.00	1,583,340,000.00
		TITULOS DE TESORERIA 6.0000% 04/28/2028	2,000,000,000.00	1,680,036,580.00
		TITULOS DE TESORERIA B 10.0000% 07/24/2024	3,900,000,000.00	3,999,635,484.00
		TITULOS DE TESORERIA B 7.7500% 09/18/2030	2,000,000,000.00	1,790,179,900.00
	計		9,400,000,000.00	9,053,191,964.00
				(286,488,259)
小計				9,053,191,964.00
				(286,488,259)
ペルー・ヌエボ・ソル	国債証券	BONOS DE TESORERIA 5.9400% 02/12/2029	2,600,000.00	2,547,434.42
		BONOS DE TESORERIA 6.1500% 08/12/2032	2,800,000.00	2,678,775.82
		BONOS DE TESORERIA 5.3500% 08/12/2040	4,300,000.00	3,493,851.91
	計		9,700,000.00	8,720,062.15
				(276,565,491)
小計				8,720,062.15
				(276,565,491)
チェコ・コルナ	国債証券	CZECH REPUBLIC 5.7000% 05/25/2024	10,000,000.00	10,296,900.00
	計		10,000,000.00	10,296,900.00
				(54,968,970)
小計				10,296,900.00
				(54,968,970)
ポーランド・ズロチ	国債証券	POLAND GOVERNMENT 2.5000% 07/25/2027	2,700,000.00	2,372,220.00
		POLAND GOVERNMENT 2.7500% 04/25/2028	4,900,000.00	4,313,102.50
	計		7,600,000.00	6,685,322.50
				(187,567,419)
小計				6,685,322.50
				(187,567,419)
マレーシア・リンギット	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT 4.1810% 07/15/2024	9,700,000.00	10,013,346.27
		MALAYSIAN GOVERNMENT 3.9550% 09/15/2025	3,000,000.00	3,092,941.98
		MALAYSIAN GOVERNMENT 3.8990% 11/16/2027	4,600,000.00	4,731,231.56
		MALAYSIAN GOVERNMENT 4.7620% 04/07/2037	3,000,000.00	3,210,990.84
	計		20,300,000.00	21,048,510.65
				(599,867,819)
小計				21,048,510.65
				(599,867,819)
タイ・バーツ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT 0.9500% 06/17/2025	33,000,000.00	32,909,148.36
		THAILAND GOVERNMENT 3.8500% 12/12/2025	30,000,000.00	32,957,326.20
		THAILAND GOVERNMENT 4.8750% 06/22/2029	30,000,000.00	35,823,465.00
		THAILAND GOVERNMENT 1.5850% 12/17/2035	25,000,000.00	21,782,511.25
		THAILAND GOVERNMENT 1.8750% 06/17/2049	25,000,000.00	19,065,737.25
	計		143,000,000.00	142,538,188.06
				(507,435,949)
小計				142,538,188.06
				(507,435,949)
インドネシア・ルピア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT 11.0000% 09/15/2025	15,750,000,000.00	18,774,600,547.00
		INDONESIA GOVERNMENT 9.0000% 03/15/2029	14,000,000,000.00	15,925,000,000.00
		INDONESIA GOVERNMENT 10.5000% 08/15/2030	15,000,000,000.00	18,495,000,000.00
		INDONESIA GOVERNMENT 6.5000% 02/15/2031	10,000,000,000.00	9,862,500,000.00
	計		54,750,000,000.00	63,057,100,547.00
				(529,679,644)
小計				63,057,100,547.00
				(529,679,644)
エジプト・ポンド	国債証券	EGYPT GOVERNMENT BOND 18.7500% 05/23/2022	16,000,000.00	16,206,314.08
	計		16,000,000.00	16,206,314.08
				(106,744,508)
小計				16,206,314.08
				(106,744,508)
ガーナ・セディ	国債証券	GHANA GOVERNMENT BOND 19.2500% 01/18/2027	24,615,000.00	23,895,226.87
	計		24,615,000.00	23,895,226.87
				(389,633,179)
小計				23,895,226.87
				(389,633,179)
南アフリカ・ランド	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5000% 12/21/2026	8,500,000.00	9,204,012.50
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.0000% 01/31/2030	7,000,000.00	6,363,000.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.0000% 02/28/2031	12,000,000.00	9,941,400.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.8750% 02/28/2035	25,000,000.00	22,308,750.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.5000% 01/31/2037	12,200,000.00	10,303,510.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.7500% 02/28/2048	8,000,000.00	6,642,800.00
	計		72,700,000.00	64,763,472.50
				(519,403,049)
小計				64,763,472.50
				(519,403,049)
オフショア人民元	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND 3.2500% 06/06/2026	15,900,000.00	16,324,579.44
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.2900% 05/23/2029	3,000,000.00	3,090,416.01
	計		18,900,000.00	19,414,995.45
				(365,483,406)
	特殊債券	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.2300% 01/10/2025	15,000,000.00	15,239,793.00
		CHINA DEVELOPMENT BANK 3.0900% 06/18/2030	5,000,000.00	4,971,825.00
	計		20,000,000.00	20,211,618.00
				(380,479,666)
小計				39,626,613.45
				(745,963,072)
合計				5,755,192,049
				(5,755,192,049)

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
メキシコ・ペソ	国債証券	3銘柄	100.0%	10.9%
ブラジル・レアル	国債証券	5銘柄	100.0%	13.0%
チリ・ペソ	国債証券	1銘柄	100.0%	3.0%
コロンビア・ペソ	国債証券	4銘柄	100.0%	5.0%
ペルー・ヌエボ・ソル	国債証券	3銘柄	100.0%	4.8%
チェコ・コルナ	国債証券	1銘柄	100.0%	1.0%
ポーランド・ズロチ	国債証券	2銘柄	100.0%	3.3%
マレーシア・リンギット	国債証券	4銘柄	100.0%	10.4%
タイ・バーツ	国債証券	5銘柄	100.0%	8.8%
インドネシア・ルピア	国債証券	4銘柄	100.0%	9.2%
エジプト・ポンド	国債証券	1銘柄	100.0%	1.9%
ガーナ・セディ	国債証券	1銘柄	100.0%	6.8%
南アフリカ・ランド	国債証券	6銘柄	100.0%	9.0%
オフショア人民元	国債証券	2銘柄	49.0%	12.9%
オフショア人民元	特殊債券	2銘柄	51.0%	12.9%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

「パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		160,247,994	72,034,165
特殊債券		7,873,579,307	7,180,702,726
未収利息		1,579,919	1,581,540
流動資産合計		8,035,407,220	7,254,318,431
資産合計		8,035,407,220	7,254,318,431
負債の部
流動負債
未払解約金		-	2,700,000
未払利息		219	98
流動負債合計		219	2,700,098
負債合計		219	2,700,098
純資産の部
元本等
元本		7,042,469,321	6,414,717,503
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		992,937,680	836,900,830
元本等合計		8,035,407,001	7,251,618,333
純資産合計		8,035,407,001	7,251,618,333
負債純資産合計		8,035,407,220	7,254,318,431

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
有価証券の評価基準及び評価方法	特殊債券個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
1.期首元本額	8,009,041,287円	7,042,469,321円
期中追加設定元本額	-円	35,118,526円
期中一部解約元本額	966,571,966円	662,870,344円

元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>	-円	30,981,478円
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド	6,216,259,561円	5,557,526,265円
パインブリッジ・ジャパンMBSファンド(適格機関投資家向け)	826,209,760円	826,209,760円
合計	7,042,469,321円	6,414,717,503円
2.受益権の総数	7,042,469,321口	6,414,717,503口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年3月23日至 2021年9月21日	自 2021年9月22日至 2022年3月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、特殊債券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券同左
	(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
特殊債券	△3,263,436	△5,149,111
合計	△3,263,436	△5,149,111

項目	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
1口当たり純資産額	1.1410円	1.1305円
(1万口当たり純資産額)	(11,410円)	(11,305円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年3月22日現在)
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	特殊債券	第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.0200% 06/10/2049	170,420,000	176,135,886
		第86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.0000% 07/10/2049	316,645,000	326,967,627
		第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.9600% 08/10/2049	349,104,000	359,797,055
		第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.9500% 10/10/2049	641,284,000	660,625,125
		第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.8700% 11/10/2049	424,989,000	436,068,463
		第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.8400% 12/10/2049	289,806,000	296,894,654
		第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.7400% 01/10/2050	197,972,000	201,757,224
		第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.6000% 02/10/2050	104,948,000	106,123,417
		第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.8100% 04/10/2050	308,955,000	315,989,905
		第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.7400% 05/10/2050	117,876,000	120,120,359
		第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.8300% 06/10/2050	234,048,000	239,667,492
		第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.9000% 07/10/2050	181,524,000	186,572,182
		第102回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.8600% 11/10/2050	123,726,000	126,890,911
		第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.8600% 12/10/2050	127,162,000	130,402,087
		第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.8500% 01/10/2051	64,143,000	65,734,387
		第105回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.7900% 02/10/2051	329,710,000	336,673,475
		第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.5400% 03/10/2051	331,585,000	333,594,405
		第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4800% 04/10/2051	273,620,000	274,164,503
		第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.3400% 05/10/2051	70,450,000	69,994,893
		第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.3600% 06/10/2051	72,521,000	72,169,998
		第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.3400% 11/10/2051	75,661,000	75,169,960
		第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4100% 12/10/2051	75,861,000	75,676,657
		第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4800% 01/10/2052	76,307,000	76,468,007
		第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4700% 03/10/2052	306,520,000	307,016,562
		第121回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4300% 06/10/2052	77,966,000	77,907,525
		第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4400% 07/10/2052	236,286,000	236,226,928
		第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4200% 10/10/2052	237,480,000	237,005,040
		第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4200% 01/10/2053	159,776,000	159,416,504
		第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4600% 02/10/2053	326,684,000	326,661,132
		第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4400% 09/10/2053	83,926,000	83,836,199
		第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4600% 12/10/2053	167,942,000	167,901,693
		第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.3800% 01/10/2054	168,288,000	167,355,684
		第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.2100% 07/10/2054	176,974,000	173,749,533
		第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.3300% 01/10/2055	181,820,000	179,967,254
	計		7,081,979,000	7,180,702,726
小計				7,180,702,726
合計				7,180,702,726

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

「VAコモディティマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,054,579	25,220
コール・ローン		762,329	16,204,512
社債券		875,891,623	1,055,089,179
未収入金		479,112,356	533,481,768
流動資産合計		1,356,820,887	1,604,800,679
資産合計		1,356,820,887	1,604,800,679
負債の部
流動負債
未払金		442,005,380	529,760,528
未払解約金		-	14,000,000
未払利息		1	22
流動負債合計		442,005,381	543,760,550
負債合計		442,005,381	543,760,550
純資産の部
元本等
元本		1,629,015,277	1,349,165,389
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△714,199,771	△288,125,260
元本等合計		914,815,506	1,061,040,129
純資産合計		914,815,506	1,061,040,129
負債純資産合計		1,356,820,887	1,604,800,679

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法	社債券個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
1.期首元本額	1,775,084,436円	1,629,015,277円
期中追加設定元本額	70,695,237円	187,581,891円
期中一部解約元本額	216,764,396円	467,431,779円

元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>	168,960,665円	106,075,892円
年金バランススーパー6ファンド (適格機関投資家向け)	230,423,467円	151,024,381円
VAコモディティファンド (適格機関投資家向け)	1,229,631,145円	1,092,065,116円
合計	1,629,015,277円	1,349,165,389円
2.受益権の総数	1,629,015,277口	1,349,165,389口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は714,199,771円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は288,125,260円であります。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年3月23日至 2021年9月21日	自 2021年9月22日至 2022年3月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、社債券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券同左
	(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
社債券	4,410,193	115,968,243
合計	4,410,193	115,968,243

項目	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
1口当たり純資産額	0.5616円	0.7864円
(1万口当たり純資産額)	(5,616円)	(7,864円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年3月22日現在)
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	社債券	LC22 UBS 0.0000% 06/22/2022	3,400,000.00	4,302,360.00
		M323 SG 0.0000% 09/30/2022	4,400,000.00	4,487,120.00
	計		7,800,000.00	8,789,480.00
				(1,055,089,179)
小計				8,789,480.00
				(1,055,089,179)
合計				1,055,089,179
				(1,055,089,179)

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米国ドル	社債券	2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

「パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		165,552,400	132,970,817
コール・ローン		228,409,926	17,532,175
株式		4,575,892,161	5,034,449,528
投資証券		30,778,296,057	29,829,119,338
派生商品評価勘定		2,960	-
未収入金		129,680	27,498,199
未収配当金		93,295,380	107,289,147
流動資産合計		35,841,578,564	35,148,859,204
資産合計		35,841,578,564	35,148,859,204
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		10,584	-
未払金		16,383,581	19,858,770
未払解約金		-	2,600,000
未払利息		312	24
流動負債合計		16,394,477	22,458,794
負債合計		16,394,477	22,458,794
純資産の部
元本等
元本		19,989,640,473	18,607,351,131
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		15,835,543,614	16,519,049,279
元本等合計		35,825,184,087	35,126,400,410
純資産合計		35,825,184,087	35,126,400,410
負債純資産合計		35,841,578,564	35,148,859,204

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式・投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等の最終相場を、計算期間末日に最終相場がない場合には、直近の日の最終相場で、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。時価が市場で取得できない場合は、価格情報会社または金融商品取引業者・銀行等の提示する価額で評価します。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
1.期首元本額	24,117,246,118円	19,989,640,473円
期中追加設定元本額	1,053,201,097円	544,894,945円
期中一部解約元本額	5,180,806,742円	1,927,184,287円

元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>	36,605,550円	32,657,648円
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド	18,053,320,523円	16,654,785,532円
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)	1,146,822,030円	1,237,863,967円
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド<為替ヘッジあり>	752,892,370円	682,043,984円
合計	19,989,640,473円	18,607,351,131円
2.受益権の総数	19,989,640,473口	18,607,351,131口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年3月23日至 2021年9月21日	自 2021年9月22日至 2022年3月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、株式、投資証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券同左
	(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	(2)デリバティブ取引該当事項はありません。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、「(デリバティブ取引等に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△12,834,708	△482,301,126
投資証券	5,385,012,155	△2,122,900,474
合計	5,372,177,447	△2,605,201,600

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

区分	種類	(2021年9月21日現在)
				時価 (円)	評価損益 (円)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	ユーロ	232,398	-	231,265	1,133
	オーストラリア・ドル	160,060	-	158,980	1,080
	買建
	米国ドル	226,532,458	-	226,522,621	△9,837
合計		226,924,916	-	226,912,866	△7,624

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いています。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しています。
3.換算において円未満の端数は切り捨てています。

(2022年3月22日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

項目	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
1口当たり純資産額	1.7922円	1.8878円
(1万口当たり純資産額)	(17,922円)	(18,878円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年3月22日現在)
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	東急不動産ホールディングス	275,000	681.00	187,275,000
小計		275,000		187,275,000
米国ドル	IHS HOLDING LTD	170,000	10.41	1,769,700.00
	WEWORK INC	130,000	6.28	816,400.00
	GDS HOLDINGS LTD-ADR	35,750	37.02	1,323,465.00
	SWITCH INC - A	79,000	29.43	2,324,970.00
	RADIUS GLOBAL INFRASTRUCTU-A	175,000	14.02	2,453,500.00
	NEXTERA ENERGY INC	27,250	81.80	2,229,050.00
小計		617,000		10,917,085.00
				(1,310,486,883)
ユーロ	CTP NV	86,000	15.10	1,298,600.00
	CELLNEX TELECOM SAU	214,000	42.34	9,060,760.00
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	560,000	9.90	5,544,000.00
	VANTAGE TOWERS AG	61,000	32.86	2,004,460.00
	ENEL SPA	190,000	5.82	1,106,560.00
	RWE AG	35,000	37.36	1,307,600.00
小計		1,146,000		20,321,980.00
				(2,679,046,623)
英国ポンド	SSE PLC	69,000	16.72	1,154,025.00
小計		69,000		1,154,025.00
				(181,943,581)
デンマーク・クローネ	ORSTED A/S	22,200	809.00	17,959,800.00
小計		22,200		17,959,800.00
				(318,247,656)
オーストラリア・ドル	NEXTDC LTD	370,000	10.91	4,036,700.00
小計		370,000		4,036,700.00
				(357,449,785)
合計				5,034,449,528
				(4,847,174,528)

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	SOSiLA物流リート投資法人	1,150	183,425,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人	720	298,440,000
		GLP投資法人	970	178,092,000
		日本プロロジスリート投資法人	706	247,806,000
		ラサールロジポート投資法人	1,320	231,132,000
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,280	715,520,000
	計		6,146	1,854,415,000
小計				1,854,415,000
米国ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	42,750	8,273,835.00
		AMERICAN TOWER CORP	90,000	21,747,600.00
		AMERICOLD REALTY TRUST	197,633	5,183,913.59
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,000	2,203,470.00
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	103,250	2,876,545.00
		COUSINS PROPERTIES INC	64,000	2,536,960.00
		CROWN CASTLE INTL CORP	69,000	12,081,900.00
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	650,000	747,500.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	133,900	18,368,402.00
		DIGITALBRIDGE GROUP INC	202,500	1,385,100.00
		DUKE REALTY CORP	206,250	11,562,375.00
		EQUINIX INC	30,600	21,963,150.00
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	47,000	2,824,700.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES, INC.	79,500	2,637,810.00
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	166,900	4,491,279.00
		JBG SMITH PROPERTIES	145,000	4,186,150.00
		KILROY REALTY CORP	109,500	8,153,370.00
		PROLOGIS INC	161,850	25,721,202.00
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	88,500	6,409,170.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	55,260	18,103,176.00
		TERRENO REALTY CORP	44,500	3,189,315.00
		VENTAS INC	64,000	3,802,880.00
	計		2,760,893	188,449,802.59
				(22,621,514,302)
小計				188,449,802.59
				(22,621,514,302)
カナダ・ドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	50,000	2,385,500.00
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	33,500	3,240,790.00
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	175,000	3,997,000.00
	計		258,500	9,623,290.00
				(916,618,372)
小計				9,623,290.00
				(916,618,372)
ユーロ	投資証券	HIBERNIA REIT PLC	1,561,500	1,873,800.00
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	58,500	2,146,950.00
	計		1,620,000	4,020,750.00
				(530,055,472)
小計				4,020,750.00
				(530,055,472)
英国ポンド	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	750,000	1,999,500.00
		SEGRO PLC	551,500	7,227,407.50
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,105,000	2,634,320.00
	計		2,406,500	11,861,227.50
				(1,870,041,127)
小計				11,861,227.50
				(1,870,041,127)
オーストラリア・ドル	投資証券	DEXUS/AU	632,500	6,774,075.00
		GOODMAN GROUP	398,000	8,982,860.00
	計		1,030,500	15,756,935.00
				(1,395,276,594)
小計				15,756,935.00
				(1,395,276,594)
シンガポール・ドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	700,000	2,044,000.00
		KEPPEL DC REIT	800,000	1,824,000.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	505,991	1,350,995.97
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,111,000	2,044,240.00
	計		3,116,991	7,263,235.97
				(641,198,471)
小計				7,263,235.97
				(641,198,471)
合計				29,829,119,338
				(27,974,704,338)

(注)1.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米国ドル	株式	6銘柄	5.5%	-	72.8%
米国ドル	投資証券	22銘柄	-	94.5%	72.8%
カナダ・ドル	投資証券	3銘柄	-	100.0%	2.8%
ユーロ	株式	6銘柄	83.5%	-	9.8%
ユーロ	投資証券	2銘柄	-	16.5%	9.8%
英国ポンド	株式	1銘柄	8.9%	-	6.3%
英国ポンド	投資証券	3銘柄	-	91.1%	6.3%
デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	100.0%	-	1.0%
オーストラリア・ドル	株式	1銘柄	20.4%	-	5.3%
オーストラリア・ドル	投資証券	2銘柄	-	79.6%	5.3%
シンガポール・ドル	投資証券	4銘柄	-	100.0%	2.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

開示資料

決算