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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/21-2023/03/20)

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【提出】: 2023/06/19 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2023年3月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	投資信託受益証券	パインブリッジ・グレーター・チャイナ・エクイティ・ファンド	3,531.348	882,053.74
	投資信託受益証券	パインブリッジ・グローバル・フォーカス・エクイティ・ファンド	2,109.649	611,722.68
		パインブリッジUSラージ・キャップ・リサーチ・エンハンスト・ファンド	1,006.279	379,795.85
		パインブリッジ・グローバル・エマージング・マーケッツ・フォーカス・エクイティ・ファンド	714.277	299,510.91
		パインブリッジ・インド・エクイティ・ファンド	386.327	233,946.45
		パインブリッジ・ヨーロッパ・リサーチ・エンハンスト・エクイティ・ファンド	497.263	176,848.00
	計		8,245.143	2,583,877.63
				(342,828,883)
小計				2,583,877.63
				(342,828,883)
日本円	親投資信託受益証券	日本債券マザーファンド	115,461,774	152,663,557
	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	123,922,000	294,847,614
		パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ	3,892,241	11,006,089
		パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ	6,501,048	10,914,609
		パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド	28,911,228	32,481,764
		VAコモディティマザーファンド	114,427,466	87,090,744
		パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド	29,595,305	48,926,958
	計		422,711,062	637,931,335
小計				637,931,335
合計				980,760,218
				(342,828,883)

(注)1.投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率	合計金額に対する比率
米国ドル	投資信託受益証券	6銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは「パインブリッジ・グレーター・チャイナ・エクイティ・ファンド」、「パインブリッジ・グローバル・フォーカス・エクイティ・ファンド」、「パインブリッジUSラージ・キャップ・リサーチ・エンハンスト・ファンド」、「パインブリッジ・グローバル・エマージング・マーケッツ・フォーカス・エクイティ・ファンド」、「パインブリッジ・インド・エクイティ・ファンド」、「パインブリッジ・ヨーロッパ・リサーチ・エンハンスト・エクイティ・ファンド」、「日本債券マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ」、「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ」、「パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド」、「VAコモディティマザーファンド」および「パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド」の各受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「親投資信託受益証券」は、すべて同投資信託および同マザーファンドの受益証券です。
なお、同投資信託および同マザーファンドの状況は次の通りです。

「パインブリッジ・グレーター・チャイナ・エクイティ・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	(2022年12月31日現在)
区分	金額(米国ドル)
資産
現金および預金	811,530
未収入金	13,261
投資有価証券	54,326,594
未収配当金	27,270
総資産	55,178,655
負債
未払信託報酬	60,424
未払解約金	61,041
その他未払費用	34,370
未払源泉税	5,167
総負債	161,002
純資産合計	55,017,653

(2)有価証券明細表(2022年12月31日現在)

「パインブリッジ・グローバル・フォーカス・エクイティ・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	(2022年12月31日現在)
区分	金額(米国ドル)
資産
現金および預金	4,755,757
通貨先渡取引に係る未実現利益	291,561
未収入金	557,585
投資有価証券	488,290,127
未収配当金	349,549
総資産	494,244,579
負債
当座貸越	150
通貨先渡取引に係る未実現損失	11,271
未払信託報酬	399,219
未払解約金	125,734
その他未払費用	91,485
未払源泉税	104,865
総負債	732,724
純資産合計	493,511,855

(2)有価証券明細表(2022年12月31日現在)

「パインブリッジUSラージ・キャップ・リサーチ・エンハンスト・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	(2022年12月31日現在)
区分	金額(米国ドル)
資産
現金および預金	477,344
通貨先渡取引に係る未実現利益	158,941
未収入金	208,123
投資有価証券	93,308,006
その他資産	137
未収配当金	77,339
総資産	94,229,890
負債
通貨先渡取引に係る未実現損失	6,425
未払信託報酬	80,117
未払解約金	144,031
その他未払費用	33,475
未払源泉税	19,400
総負債	283,448
純資産合計	93,946,442

(2)有価証券明細表(2022年12月31日現在)

「パインブリッジ・グローバル・エマージング・マーケッツ・フォーカス・エクイティ・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	(2022年12月31日現在)
区分	金額(米国ドル)
資産
現金および預金	1,273,506
未収入金	16,591
投資有価証券	55,010,413
未収配当金	95,154
未収税還付金	189
総資産	56,395,853
負債
未払金	21,067
未払信託報酬	24,599
その他未払費用	25,857
未払源泉税	9,270
総負債	80,793
純資産合計	56,315,060

(2)有価証券明細表(2022年12月31日現在)

「パインブリッジ・インド・エクイティ・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	(2022年12月31日現在)
区分	金額(米国ドル)
資産
現金および預金	51,058,326
通貨先渡取引に係る未実現利益	207
未収入金	5,284,182
投資有価証券	629,075,207
その他資産	507
未収配当金	9,066
総資産	685,427,495
負債
未払金	7,064,699
未払信託報酬	580,875
未払解約金	377,225
その他未払費用	250,606
未払源泉税	12,054,342
総負債	20,327,747
純資産合計	665,099,748

(2)有価証券明細表(2022年12月31日現在)

「パインブリッジ・ヨーロッパ・リサーチ・エンハンスト・エクイティ・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	(2022年12月31日現在)
区分	金額(米国ドル)
資産
現金および預金	93,635
未収入金	28,463
投資有価証券	41,724,044
その他資産	1,267
未収配当金	15,070
未収税還付金	122,622
総資産	41,985,101
負債
未払金	64,572
未払信託報酬	42,346
その他未払費用	16,026
未払源泉税	1,558
総負債	124,502
純資産合計	41,860,599

(2)有価証券明細表(2022年12月31日現在)

「日本債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		556,661,086	489,088,533
国債証券		14,501,930,904	13,390,429,296
地方債証券		905,450,000	905,057,000
特殊債券		809,349,137	791,522,231
社債券		1,007,040,000	706,104,000
投資信託受益証券		786,732,300	782,526,300
未収入金		-	199,892,000
未収利息		14,031,114	13,166,815
前払費用		1,469,851	1,606,020
流動資産合計		18,582,664,392	17,279,392,195
資産合計		18,582,664,392	17,279,392,195
負債の部
流動負債
未払解約金		108,000,000	59,200,000
未払利息		762	669
流動負債合計		108,000,762	59,200,669
負債合計		108,000,762	59,200,669
純資産の部
元本等
元本		14,036,094,535	13,024,137,514
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,438,569,095	4,196,054,012
元本等合計		18,474,663,630	17,220,191,526
純資産合計		18,474,663,630	17,220,191,526
負債純資産合計		18,582,664,392	17,279,392,195

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
有価証券の評価基準及び評価方法	(1)国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
	(2)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
1.期首元本額	14,293,700,473円	14,036,094,535円
期中追加設定元本額	1,715,212,601円	1,379,854,107円
期中一部解約元本額	1,972,818,539円	2,391,811,128円

元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ・イレブンプラス <毎月決算型>	122,288,302円	115,461,774円
年金バランス30ファンド (適格機関投資家向け)	698,536,787円	641,869,326円
年金バランス50ファンド (適格機関投資家向け)	951,795,499円	864,006,115円
年金バランス70ファンド (適格機関投資家向け)	334,533,499円	308,670,032円
年金バランススーパー6ファンド (適格機関投資家向け)	252,522,475円	206,685,084円
グローバルバランス30Gファンド (適格機関投資家向け)	9,424,525,323円	8,744,728,009円
グローバルバランス40Gファンド (適格機関投資家向け)	2,196,892,324円	2,088,909,410円
VAジャパンバランスファンド (適格機関投資家向け)	55,000,326円	53,807,764円
合計	14,036,094,535円	13,024,137,514円
2.受益権の総数	14,036,094,535口	13,024,137,514口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2022年3月23日至 2022年9月20日	自 2022年9月21日至 2023年3月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券、投資信託受益証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券同左
	(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△182,378,719	△19,691,327
地方債証券	237,000	△156,000
特殊債券	△1,522,159	△2,541,813
社債券	△3,324,000	△4,518,000
投資信託受益証券	△560,800	△4,766,800
合計	△187,548,678	△31,673,940

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

項目	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
1口当たり純資産額	1.3162円	1.3222円
(1万口当たり純資産額)	(13,162円)	(13,222円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2023年3月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	国債証券	第139回利付国債(5年) 0.1000% 03/20/2024	100,000,000	100,244,000
	国債証券	第140回利付国債(5年) 0.1000% 06/20/2024	100,000,000	100,280,000
		第141回利付国債(5年) 0.1000% 09/20/2024	100,000,000	100,307,000
		第142回利付国債(5年) 0.1000% 12/20/2024	200,000,000	200,716,000
		第143回利付国債(5年) 0.1000% 03/20/2025	100,000,000	100,399,000
		第144回利付国債(5年) 0.1000% 06/20/2025	200,000,000	200,878,000
		第145回利付国債(5年) 0.1000% 09/20/2025	100,000,000	100,475,000
		第146回利付国債(5年) 0.1000% 12/20/2025	300,000,000	301,485,000
		第147回利付国債(5年) 0.0050% 03/20/2026	100,000,000	100,240,000
		第149回利付国債(5年) 0.0050% 09/20/2026	500,000,000	500,875,000
		第8回利付国債(40年) 1.4000% 03/20/2055	50,000,000	51,245,500
		第11回利付国債(40年) 0.8000% 03/20/2058	100,000,000	85,207,000
		第14回利付国債(40年) 0.7000% 03/20/2061	200,000,000	162,060,000
		第329回利付国債(10年) 0.8000% 06/20/2023	100,000,000	100,242,000
		第332回利付国債(10年) 0.6000% 12/20/2023	100,000,000	100,557,000
		第334回利付国債(10年) 0.6000% 06/20/2024	100,000,000	100,905,000
		第338回利付国債(10年) 0.4000% 03/20/2025	200,000,000	201,998,000
		第341回利付国債(10年) 0.3000% 12/20/2025	100,100,000	101,147,046
		第343回利付国債(10年) 0.1000% 06/20/2026	200,000,000	201,072,000
		第347回利付国債(10年) 0.1000% 06/20/2027	200,000,000	200,720,000
		第348回利付国債(10年) 0.1000% 09/20/2027	100,000,000	100,291,000
		第350回利付国債(10年) 0.1000% 03/20/2028	200,000,000	200,298,000
		第351回利付国債(10年) 0.1000% 06/20/2028	300,000,000	300,390,000
		第353回利付国債(10年) 0.1000% 12/20/2028	100,000,000	100,085,000
		第354回利付国債(10年) 0.1000% 03/20/2029	200,000,000	200,058,000
		第357回利付国債(10年) 0.1000% 12/20/2029	500,000,000	499,495,000
		第359回利付国債(10年) 0.1000% 06/20/2030	500,000,000	498,385,000
		第360回利付国債(10年) 0.1000% 09/20/2030	100,000,000	99,481,000
		第361回利付国債(10年) 0.1000% 12/20/2030	100,000,000	99,312,000
		第363回利付国債(10年) 0.1000% 06/20/2031	300,000,000	297,084,000
		第367回利付国債(10年) 0.2000% 06/20/2032	100,000,000	100,136,000
		第26回利付国債(30年) 2.4000% 03/20/2037	100,000,000	122,842,000
		第29回利付国債(30年) 2.4000% 09/20/2038	100,000,000	123,423,000
		第31回利付国債(30年) 2.2000% 09/20/2039	200,000,000	241,160,000
		第32回利付国債(30年) 2.3000% 03/20/2040	100,000,000	122,257,000
		第33回利付国債(30年) 2.0000% 09/20/2040	100,000,000	117,339,000
		第34回利付国債(30年) 2.2000% 03/20/2041	100,000,000	120,599,000
		第37回利付国債(30年) 1.9000% 09/20/2042	100,000,000	115,819,000
		第55回利付国債(30年) 0.8000% 06/20/2047	100,000,000	92,487,000
		第58回利付国債(30年) 0.8000% 03/20/2048	200,000,000	183,382,000
		第61回利付国債(30年) 0.7000% 12/20/2048	100,000,000	88,596,000
		第62回利付国債(30年) 0.5000% 03/20/2049	100,000,000	83,805,000
		第64回利付国債(30年) 0.4000% 09/20/2049	200,000,000	161,968,000
		第65回利付国債(30年) 0.4000% 12/20/2049	200,000,000	161,708,000
		第67回利付国債(30年) 0.6000% 06/20/2050	300,000,000	254,418,000
		第69回利付国債(30年) 0.7000% 12/20/2050	200,000,000	173,582,000
		第71回利付国債(30年) 0.7000% 06/20/2051	200,000,000	173,062,000
		第73回利付国債(30年) 0.7000% 12/20/2051	100,000,000	86,359,000
		第75回利付国債(30年) 1.3000% 06/20/2052	400,000,000	402,988,000
		第65回利付国債(20年) 1.9000% 12/20/2023	110,000,000	111,684,100
		第82回利付国債(20年) 2.1000% 09/20/2025	200,000,000	210,968,000
		第97回利付国債(20年) 2.2000% 09/20/2027	100,000,000	109,724,000
		第99回利付国債(20年) 2.1000% 12/20/2027	100,000,000	109,710,000
		第103回利付国債(20年) 2.3000% 06/20/2028	200,000,000	223,314,000
		第108回利付国債(20年) 1.9000% 12/20/2028	100,000,000	110,413,000
		第110回利付国債(20年) 2.1000% 03/20/2029	100,000,000	111,984,000
		第111回利付国債(20年) 2.2000% 06/20/2029	100,000,000	113,071,000
		第114回利付国債(20年) 2.1000% 12/20/2029	100,000,000	113,329,000
		第116回利付国債(20年) 2.2000% 03/20/2030	200,000,000	229,012,000
		第123回利付国債(20年) 2.1000% 12/20/2030	100,000,000	114,671,000
		第127回利付国債(20年) 1.9000% 03/20/2031	100,000,000	113,466,000
		第133回利付国債(20年) 1.8000% 12/20/2031	100,000,000	113,463,000
		第136回利付国債(20年) 1.6000% 03/20/2032	100,000,000	111,974,000
		第137回利付国債(20年) 1.7000% 06/20/2032	100,000,000	112,951,000
		第138回利付国債(20年) 1.5000% 06/20/2032	100,000,000	111,146,000
		第142回利付国債(20年) 1.8000% 12/20/2032	100,000,000	114,098,000
		第148回利付国債(20年) 1.5000% 03/20/2034	300,000,000	333,699,000
		第151回利付国債(20年) 1.2000% 12/20/2034	200,000,000	215,654,000
		第157回利付国債(20年) 0.2000% 06/20/2036	200,000,000	189,022,000
		第169回利付国債(20年) 0.3000% 06/20/2039	400,000,000	367,020,000
		第171回利付国債(20年) 0.3000% 12/20/2039	100,000,000	91,068,000
		第173回利付国債(20年) 0.4000% 06/20/2040	300,000,000	275,751,000
		第176回利付国債(20年) 0.5000% 03/20/2041	200,000,000	185,030,000
		第177回利付国債(20年) 0.4000% 06/20/2041	200,000,000	181,062,000
		第178回利付国債(20年) 0.5000% 09/20/2041	200,000,000	183,958,000
		第179回利付国債(20年) 0.5000% 12/20/2041	100,000,000	91,743,000
		第180回利付国債(20年) 0.8000% 03/20/2042	200,000,000	193,306,000
		第182回利付国債(20年) 1.1000% 09/20/2042	300,000,000	304,893,000
		第17回利付国債(物価連動・10年) 0.1000% 09/10/2023	100,000,000	111,383,650
	計		13,360,100,000	13,390,429,296
	地方債証券	第1回東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年)) 0.0050% 06/19/2026	100,000,000	99,837,000
	地方債証券	平成28年度第13回愛知県公募公債(10年) 0.1300% 11/30/2026	100,000,000	100,131,000
		平成28年度第6回大阪市公募公債 0.1300% 11/30/2026	300,000,000	300,393,000
		平成27年度第4回京都市公募公債 0.4860% 10/17/2025	400,000,000	404,696,000
	計		900,000,000	905,057,000
	特殊債券	第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.4700% 11/10/2046	95,112,000	98,874,630
	特殊債券	第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.4400% 02/10/2047	101,976,000	106,073,395
		第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.9500% 10/10/2049	83,652,000	85,631,206
		第19回成田国際空港株式会社社債 0.2750% 02/18/2026	100,000,000	100,345,000
		第29回西日本高速道路株式会社社債 0.3100% 02/12/2026	200,000,000	200,886,000
		第109回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 0.2300% 11/26/2027	200,000,000	199,712,000
	計		780,740,000	791,522,231
	社債券	第1回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債 0.9400% 06/26/2024	100,000,000	100,629,000
		第3回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債 0.8100% 12/18/2024	300,000,000	300,936,000
		第497回関西電力株式会社社債 1.0020% 06/20/2025	300,000,000	304,539,000
	計		700,000,000	706,104,000
	投資信託受益証券	パインブリッジ・ジャパンMBSファンド(適格機関投資家向け)	701,000,000	782,526,300
	計		701,000,000	782,526,300
小計				16,575,638,827
合計				16,575,638,827

(注)投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

「外国債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		24,551,508	48,902,310
コール・ローン		181,897,644	136,330,952
国債証券		7,677,340,702	7,268,996,521
未収入金		-	64,019,135
未収利息		48,068,627	51,642,270
前払費用		1,857,993	1,531,070
流動資産合計		7,933,716,474	7,571,422,258
資産合計		7,933,716,474	7,571,422,258
負債の部
流動負債
未払解約金		6,000,000	58,000,000
未払利息		249	186
流動負債合計		6,000,249	58,000,186
負債合計		6,000,249	58,000,186
純資産の部
元本等
元本		3,203,107,418	3,157,833,131
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,724,608,807	4,355,588,941
元本等合計		7,927,716,225	7,513,422,072
純資産合計		7,927,716,225	7,513,422,072
負債純資産合計		7,933,716,474	7,571,422,258

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
1.期首元本額	3,482,183,166円	3,203,107,418円
期中追加設定元本額	324,990,985円	480,319,095円
期中一部解約元本額	604,066,733円	525,593,382円

元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ・イレブンプラス <毎月決算型>	98,553,645円	123,922,000円
年金バランス30ファンド (適格機関投資家向け)	90,545,122円	93,011,215円
年金バランス50ファンド (適格機関投資家向け)	158,411,466円	162,618,080円
年金バランス70ファンド (適格機関投資家向け)	53,180,532円	59,073,558円
年金バランススーパー6ファンド (適格機関投資家向け)	225,931,056円	210,725,005円
グローバルバランス30Gファンド (適格機関投資家向け)	1,995,091,799円	1,931,623,173円
グローバルバランス40Gファンド (適格機関投資家向け)	581,393,798円	576,860,100円
合計	3,203,107,418円	3,157,833,131円
2.受益権の総数	3,203,107,418口	3,157,833,131口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2022年3月23日至 2022年9月20日	自 2022年9月21日至 2023年3月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、国債証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券同左
	(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△663,975,510	△601,388,481
合計	△663,975,510	△601,388,481

項目	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
1口当たり純資産額	2.4750円	2.3793円
(1万口当たり純資産額)	(24,750円)	(23,793円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2023年3月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	国債証券	US TREASURY N/B 0.2500% 03/15/2024	800,000.00	768,562.49
		US TREASURY N/B 2.5000% 05/15/2024	1,850,000.00	1,813,650.38
		US TREASURY N/B 0.2500% 05/15/2024	500,000.00	477,714.84
		US TREASURY N/B 2.3750% 08/15/2024	1,000,000.00	975,937.50
		US TREASURY N/B 2.2500% 11/15/2024	500,000.00	485,820.31
		US TREASURY N/B 2.0000% 02/15/2025	1,500,000.00	1,447,441.41
		US TREASURY N/B 2.1250% 05/15/2025	1,700,000.00	1,640,367.19
		US TREASURY N/B 2.0000% 08/15/2025	2,000,000.00	1,918,906.24
		US TREASURY N/B 2.2500% 11/15/2025	2,100,000.00	2,019,363.27
		US TREASURY N/B 1.6250% 05/15/2026	500,000.00	469,238.28
		US TREASURY N/B 1.5000% 08/15/2026	1,200,000.00	1,117,359.37
		US TREASURY N/B 1.2500% 11/30/2026	600,000.00	550,054.68
		US TREASURY N/B 1.5000% 01/31/2027	500,000.00	461,816.40
		US TREASURY N/B 2.2500% 02/15/2027	750,000.00	713,232.42
		US TREASURY N/B 1.1250% 02/28/2027	550,000.00	500,328.12
		US TREASURY N/B 2.3750% 05/15/2027	400,000.00	381,328.12
		US TREASURY N/B 2.8750% 05/15/2028	1,200,000.00	1,162,828.12
		US TREASURY N/B 3.1250% 11/15/2028	900,000.00	882,000.00
		US TREASURY N/B 2.6250% 02/15/2029	700,000.00	666,941.40
		US TREASURY N/B 2.3750% 05/15/2029	600,000.00	562,054.68
		US TREASURY N/B 1.6250% 08/15/2029	1,600,000.00	1,434,437.50
		US TREASURY N/B 1.5000% 02/15/2030	1,300,000.00	1,145,828.12
		US TREASURY N/B 0.6250% 08/15/2030	300,000.00	245,519.53
		US TREASURY N/B 1.6250% 05/15/2031	500,000.00	436,718.75
		US TREASURY N/B 1.2500% 08/15/2031	450,000.00	378,966.79
		US TREASURY N/B 1.3750% 11/15/2031	700,000.00	593,468.75
		US TREASURY N/B 4.3750% 02/15/2038	400,000.00	442,203.12
		US TREASURY N/B 1.1250% 08/15/2040	350,000.00	233,160.15
		US TREASURY N/B 1.8750% 02/15/2041	800,000.00	602,218.75
		US TREASURY N/B 4.3750% 05/15/2041	900,000.00	987,082.02
		US TREASURY N/B 3.6250% 08/15/2043	400,000.00	390,343.75
		US TREASURY N/B 3.3750% 11/15/2048	350,000.00	332,035.15
		US TREASURY N/B 2.8750% 05/15/2049	300,000.00	260,367.18
		US TREASURY N/B 2.2500% 08/15/2049	400,000.00	305,312.50
		US TREASURY N/B 1.2500% 05/15/2050	2,000,000.00	1,179,921.88
		US TREASURY N/B 1.8750% 02/15/2051	400,000.00	276,812.50
		US TREASURY N/B 2.0000% 08/15/2051	850,000.00	604,894.52
	計		31,850,000.00	28,864,236.18
				(3,829,706,856)
小計				28,864,236.18
				(3,829,706,856)
カナダ・ドル	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT 1.2500% 03/01/2025	800,000.00	767,355.20
		CANADIAN GOVERNMENT 1.0000% 09/01/2026	350,000.00	327,255.25
	計		1,150,000.00	1,094,610.45
				(106,067,752)
小計				1,094,610.45
				(106,067,752)
メキシコ・ペソ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS 10.0000% 12/05/2024	4,000,000.00	3,968,083.80
		MEXICAN FIXED RATE BONDS 5.7500% 03/05/2026	6,700,000.00	6,010,561.02
	計		10,700,000.00	9,978,644.82
				(70,318,512)
小計				9,978,644.82
				(70,318,512)
ユーロ	国債証券	BELGIUM KINGDOM 0.8000% 06/22/2027	600,000.00	559,397.40
		BELGIUM KINGDOM 1.0000% 06/22/2031	500,000.00	439,090.50
		BELGIUM KINGDOM 2.2500% 06/22/2057	350,000.00	286,204.45
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.3000% 10/31/2026	750,000.00	714,266.98
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.4000% 04/30/2028	400,000.00	373,208.52
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.4500% 04/30/2029	680,000.00	627,796.40
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.5500% 10/31/2032	300,000.00	285,167.70
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.1500% 10/31/2044	300,000.00	368,419.50
		BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 3.2500% 07/04/2042	150,000.00	174,187.20
		BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 0.2500% 08/15/2028	1,100,000.00	998,175.97
		BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 0.2500% 02/15/2029	600,000.00	540,288.60
		BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 1.2500% 08/15/2048	500,000.00	418,486.50
		BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 0.5000% 02/15/2026	700,000.00	665,498.40
		BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 0.0000% 08/15/2026	300,000.00	278,698.50
		BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 0.2500% 02/15/2027	300,000.00	278,987.10
		BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 4.7500% 07/04/2034	300,000.00	378,103.80
		BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 4.0000% 01/04/2037	500,000.00	606,253.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 1.2500% 12/01/2026	510,000.00	473,994.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 6.5000% 11/01/2027	400,000.00	453,420.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 2.0000% 02/01/2028	400,000.00	374,932.80
		BUONI POLIENNALI DEL TES 3.0000% 08/01/2029	270,000.00	261,333.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 5.2500% 11/01/2029	300,000.00	329,750.70
		BUONI POLIENNALI DEL TES 3.5000% 03/01/2030	200,000.00	198,351.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES 6.0000% 05/01/2031	350,000.00	405,554.10
		BUONI POLIENNALI DEL TES 5.7500% 02/01/2033	400,000.00	456,897.60
		BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0000% 08/01/2034	200,000.00	216,194.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 2.7000% 03/01/2047	400,000.00	312,140.00
		FRANCE (GOVT OF) 1.2500% 05/25/2034	500,000.00	425,571.50
		FRANCE (GOVT OF) 0.5000% 05/25/2040	400,000.00	266,991.20
		FRANCE GOVERNMENT 1.7500% 05/25/2023	700,000.00	698,877.20
		FRANCE GOVERNMENT 3.5000% 04/25/2026	1,300,000.00	1,339,360.10
		FRANCE GOVERNMENT 0.5000% 05/25/2026	600,000.00	563,968.20
		FRANCE GOVERNMENT 4.5000% 04/25/2041	350,000.00	421,033.90
		FRANCE GOVERNMENT 1.7500% 05/25/2066	200,000.00	144,438.40
		IRISH GOVERNMENT 3.4000% 03/18/2024	600,000.00	604,953.36
		NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5000% 07/15/2026	900,000.00	846,192.60
		REPUBLIC OF AUSTRIA 4.1500% 03/15/2037	300,000.00	342,777.60
	計		17,610,000.00	17,128,961.98
				(2,426,488,754)
小計				17,128,961.98
				(2,426,488,754)
英国ポンド	国債証券	UK TREASURY 4.2500% 12/07/2040	150,000.00	161,265.00
		UK TREASURY 4.2500% 12/07/2027	350,000.00	366,441.95
		UK TREASURY 4.7500% 12/07/2030	200,000.00	222,108.00
		UK TREASURY 4.2500% 06/07/2032	250,000.00	271,795.00
		UK TREASURY 3.2500% 01/22/2044	250,000.00	232,452.50
		UK TREASURY 1.5000% 07/22/2047	400,000.00	257,716.00
		UK TREASURY 3.7500% 07/22/2052	150,000.00	150,936.00
		UNITED KINGDOM GILT 4.2500% 03/07/2036	400,000.00	435,348.00
	計		2,150,000.00	2,098,062.45
				(339,424,543)
小計				2,098,062.45
				(339,424,543)
スウェーデン・クローナ	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT 0.7500% 05/12/2028	3,300,000.00	3,056,182.53
	計		3,300,000.00	3,056,182.53
				(38,630,147)
小計				3,056,182.53
				(38,630,147)
オーストラリア・ドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT 0.2500% 11/21/2024	600,000.00	572,176.25
		AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.2500% 04/21/2025	400,000.00	401,776.53
		AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.7500% 11/21/2028	300,000.00	293,694.79
		AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.7500% 06/21/2051	600,000.00	381,775.40
	計		1,900,000.00	1,649,422.97
				(147,260,482)
小計				1,649,422.97
				(147,260,482)
シンガポール・ドル	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT 2.7500% 03/01/2046	500,000.00	507,250.00
	計		500,000.00	507,250.00
				(50,253,257)
小計				507,250.00
				(50,253,257)
オフショア人民元	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND 3.2500% 06/06/2026	4,000,000.00	4,093,790.36
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.0200% 05/27/2031	9,300,000.00	9,434,385.00
	計		13,300,000.00	13,528,175.36
				(260,846,218)
小計				13,528,175.36
				(260,846,218)
合計				7,268,996,521
				(7,268,996,521)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米国ドル	国債証券	37銘柄	100.0%	52.6%
カナダ・ドル	国債証券	2銘柄	100.0%	1.5%
メキシコ・ペソ	国債証券	2銘柄	100.0%	1.0%
ユーロ	国債証券	37銘柄	100.0%	33.4%
英国ポンド	国債証券	8銘柄	100.0%	4.7%
スウェーデン・クローナ	国債証券	1銘柄	100.0%	0.5%
オーストラリア・ドル	国債証券	4銘柄	100.0%	2.0%
シンガポール・ドル	国債証券	1銘柄	100.0%	0.7%
オフショア人民元	国債証券	2銘柄	100.0%	3.6%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		89,475,185	117,910,279
コール・ローン		52,673,866	16,763,856
国債証券		1,634,351,375	1,418,425,216
未収入金		27,280,513	-
未収利息		20,157,944	17,973,375
前払費用		4,246,197	2,482,609
流動資産合計		1,828,185,080	1,573,555,335
資産合計		1,828,185,080	1,573,555,335
負債の部
流動負債
未払金		59,045,688	-
未払利息		72	22
流動負債合計		59,045,760	22
負債合計		59,045,760	22
純資産の部
元本等
元本		607,274,480	556,477,704
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,161,864,840	1,017,077,609
元本等合計		1,769,139,320	1,573,555,313
純資産合計		1,769,139,320	1,573,555,313
負債純資産合計		1,828,185,080	1,573,555,335

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
1.期首元本額	675,345,977円	607,274,480円
期中追加設定元本額	-円	-円
期中一部解約元本額	68,071,497円	50,796,776円

元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ新成長国債券プラス	490,544,768円	454,037,658円
パインブリッジ新成長国債インカムオープン	112,314,129円	98,547,805円
パインブリッジ・イレブンプラス <毎月決算型>	4,415,583円	3,892,241円
合計	607,274,480円	556,477,704円
2.受益権の総数	607,274,480口	556,477,704口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2022年3月23日至 2022年9月20日	自 2022年9月21日至 2023年3月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、国債証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券同左
	(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△198,751,500	3,112,085
合計	△198,751,500	3,112,085

項目	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
1口当たり純資産額	2.9132円	2.8277円
(1万口当たり純資産額)	(29,132円)	(28,277円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2023年3月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L 2.5000% 04/16/2025	200,000.00	193,059.80
		ABU DHABI GOVT INT'L 1.6250% 06/02/2028	200,000.00	177,718.20
		ABU DHABI GOVT INT'L 3.0000% 09/15/2051	200,000.00	146,934.80
		ABU DHABI GOVT INT'L 2.7000% 09/02/2070	200,000.00	126,486.80
		ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.6003% 03/01/2029	250,000.00	168,422.50
		ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.6250% 05/29/2032	200,000.00	123,963.40
		ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.5000% 02/16/2061	200,000.00	108,032.00
		FED REPUBLIC OF BRAZIL 2.8750% 06/06/2025	200,000.00	190,126.00
		HUNGARY 3.1250% 09/21/2051	200,000.00	120,380.20
		IVORY COAST 6.3750% 03/03/2028	200,000.00	187,274.00
		IVORY COAST 6.1250% 06/15/2033	200,000.00	165,230.00
		KINGDOM OF MOROCCO 3.0000% 12/15/2032	200,000.00	157,567.60
		MALAYSIA 3.0430% 04/22/2025	200,000.00	196,054.15
		OMAN GOV INTERNTL BOND 5.3750% 03/08/2027	300,000.00	295,664.70
		OMAN GOV INTERNTL BOND 6.7500% 10/28/2027	200,000.00	207,982.00
		REPUBLIC OF ANGOLA 8.7500% 04/14/2032	400,000.00	325,620.00
		REPUBLIC OF CHILE 2.7500% 01/31/2027	200,000.00	187,425.14
		REPUBLIC OF CHILE 2.5500% 01/27/2032	200,000.00	170,306.93
		REPUBLIC OF COLOMBIA 4.5000% 01/28/2026	200,000.00	188,512.18
		REPUBLIC OF COLOMBIA 4.5000% 03/15/2029	400,000.00	342,529.12
		REPUBLIC OF COLOMBIA 3.1250% 04/15/2031	200,000.00	145,392.36
		REPUBLIC OF COLOMBIA 5.0000% 06/15/2045	200,000.00	130,856.35
		REPUBLIC OF DOMINICAN 5.5000% 02/22/2029	400,000.00	368,640.92
		REPUBLIC OF DOMINICAN 5.8750% 01/30/2060	400,000.00	294,087.89
		REPUBLIC OF ECUADOR 2.5000% 07/31/2035	240,000.00	79,182.40
		REPUBLIC OF GUATEMALA 4.9000% 06/01/2030	400,000.00	373,012.65
		REPUBLIC OF HUNGARY 7.6250% 03/29/2041	60,000.00	66,527.88
		REPUBLIC OF INDONESIA 4.1250% 01/15/2025	200,000.00	198,024.09
		REPUBLIC OF INDONESIA 3.8500% 10/15/2030	200,000.00	189,017.49
		REPUBLIC OF INDONESIA 2.1500% 07/28/2031	300,000.00	247,858.95
		REPUBLIC OF INDONESIA 8.5000% 10/12/2035	100,000.00	129,576.39
		REPUBLIC OF NIGERIA 8.2500% 09/28/2051	200,000.00	124,174.60
		REPUBLIC OF PANAMA 3.7500% 03/16/2025	200,000.00	194,420.78
		REPUBLIC OF PANAMA 6.7000% 01/26/2036	80,000.00	85,419.88
		REPUBLIC OF PANAMA 4.5000% 04/01/2056	200,000.00	148,484.39
		REPUBLIC OF PANAMA 3.8700% 07/23/2060	200,000.00	130,803.80
		REPUBLIC OF PARAGUAY 4.9500% 04/28/2031	200,000.00	189,663.57
		REPUBLIC OF PERU 4.1250% 08/25/2027	80,000.00	78,703.61
		REPUBLIC OF POLAND 4.0000% 01/22/2024	120,000.00	118,964.16
		REPUBLIC OF SENEGAL 6.2500% 05/23/2033	200,000.00	153,473.60
		REPUBLIC OF SERBIA 6.5000% 09/26/2033	200,000.00	194,475.40
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.6650% 01/17/2024	120,000.00	118,606.80
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.3000% 10/12/2028	200,000.00	177,600.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.6500% 09/27/2047	200,000.00	144,300.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.3000% 04/20/2052	200,000.00	170,720.00
		REPUBLIC OF TURKEY 9.8750% 01/15/2028	200,000.00	208,050.00
		REPUBLIC OF TURKEY 11.8750% 01/15/2030	100,000.00	118,074.60
		REPUBLIC OF TURKEY 6.8750% 03/17/2036	200,000.00	170,996.80
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY 7.8750% 01/15/2033	100,000.00	124,299.25
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.1000% 06/18/2050	120,000.00	120,893.72
		ROMANIA 5.2500% 11/25/2027	150,000.00	146,557.50
		ROMANIA 7.6250% 01/17/2053	30,000.00	32,089.50
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.2500% 10/22/2030	300,000.00	275,751.00
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.6250% 10/04/2047	200,000.00	178,893.00
		STATE OF QATAR 3.3750% 03/14/2024	200,000.00	197,226.00
		STATE OF QATAR 3.7500% 04/16/2030	200,000.00	194,155.00
		STATE OF QATAR 4.4000% 04/16/2050	225,000.00	210,297.37
		TRINIDAD & TOBAGO 4.3750% 01/16/2024	200,000.00	197,050.02
		UNITED MEXICAN STATES 2.6590% 05/24/2031	300,000.00	248,078.36
		UNITED MEXICAN STATES 4.8750% 05/19/2033	250,000.00	236,883.33
	計		12,425,000.00	10,690,572.93
				(1,418,425,216)
小計				10,690,572.93
				(1,418,425,216)
合計				1,418,425,216
				(1,418,425,216)

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米国ドル	国債証券	60銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		170,326,412	260,974,686
コール・ローン		67,046,823	45,208,177
国債証券		5,515,581,474	4,741,584,087
特殊債券		446,358,924	415,742,567
派生商品評価勘定		-	1,163,973
未収入金		-	105,014,894
未収利息		78,534,475	83,686,821
前払費用		5,210,816	2,203,355
流動資産合計		6,283,058,924	5,655,578,560
資産合計		6,283,058,924	5,655,578,560
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	1,002,946
未払利息		91	61
流動負債合計		91	1,003,007
負債合計		91	1,003,007
純資産の部
元本等
元本		3,606,256,180	3,368,108,466
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,676,802,653	2,286,467,087
元本等合計		6,283,058,833	5,654,575,553
純資産合計		6,283,058,833	5,654,575,553
負債純資産合計		6,283,058,924	5,655,578,560

項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券・特殊債券個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
1.期首元本額	3,940,644,313円	3,606,256,180円
期中追加設定元本額	-円	-円
期中一部解約元本額	334,388,133円	238,147,714円

元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ新成長国債券プラス	3,324,907,125円	3,111,672,980円
パインブリッジ新成長国債インカムオープン	273,912,115円	249,934,438円
パインブリッジ・イレブンプラス <毎月決算型>	7,436,940円	6,501,048円
合計	3,606,256,180円	3,368,108,466円
2.受益権の総数	3,606,256,180口	3,368,108,466口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2022年3月23日至 2022年9月20日	自 2022年9月21日至 2023年3月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、国債証券、特殊債券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券同左
	(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、「(デリバティブ取引等に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△289,293,587	24,667,304
特殊債券	3,938,624	△5,258,107
合計	△285,354,963	19,409,197

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

(2022年9月20日現在)

該当事項はありません。

区分	種類	(2023年3月20日現在)
				時価 (円)	評価損益 (円)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	メキシコ・ペソ	109,143,577	-	107,979,604	1,163,973
	買建
	米国ドル	109,143,577	-	108,140,631	△1,002,946
合計		218,287,154	-	216,120,235	161,027

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いています。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しています。
3.換算において円未満の端数は切り捨てています。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

項目	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
1口当たり純資産額	1.7423円	1.6789円
(1万口当たり純資産額)	(17,423円)	(16,789円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2023年3月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
メキシコ・ペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5000% 05/31/2029	26,000,000.00	25,143,560.00
		MEXICAN BONOS DESARR FIX 10.0000% 11/20/2036	26,800,000.00	28,712,984.00
		MEXICAN BONOS DESARR FIX 7.7500% 11/13/2042	16,000,000.00	13,770,560.00
		MEXICAN FIXED RATE BONDS 10.0000% 12/05/2024	19,100,000.00	18,947,600.14
	計		87,900,000.00	86,574,704.14
				(610,083,282)
小計				86,574,704.14
				(610,083,282)
ブラジル・レアル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2025	2,000,000.00	1,978,956.40
		REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2027	5,700,000.00	5,409,849.30
		REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2029	8,000,000.00	7,268,319.28
		REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2031	6,800,000.00	5,989,063.75
	計		22,500,000.00	20,646,188.73
				(518,359,731)
小計				20,646,188.73
				(518,359,731)
チリ・ペソ	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS 0.0000% 03/01/2026	620,000,000.00	596,967,000.00
	計		620,000,000.00	596,967,000.00
				(95,413,235)
小計				596,967,000.00
				(95,413,235)
コロンビア・ペソ	国債証券	REP OF COLOMBIA(DUAL) 9.8500% 06/28/2027	1,500,000,000.00	1,369,828,725.00
		TITULOS DE TESORERIA 5.7500% 11/03/2027	2,400,000,000.00	1,909,077,864.00
		TITULOS DE TESORERIA 7.0000% 06/30/2032	3,000,000,000.00	2,141,731,350.00
		TITULOS DE TESORERIA B 10.0000% 07/24/2024	3,900,000,000.00	3,864,531,138.00
		TITULOS DE TESORERIA B 7.7500% 09/18/2030	2,000,000,000.00	1,580,152,740.00
	計		12,800,000,000.00	10,865,321,817.00
				(297,449,050)
小計				10,865,321,817.00
				(297,449,050)
ペルー・ヌエボ・ソル	国債証券	BONOS DE TESORERIA 5.9400% 02/12/2029	2,600,000.00	2,453,021.11
		BONOS DE TESORERIA 6.1500% 08/12/2032	2,800,000.00	2,541,134.37
	計		5,400,000.00	4,994,155.48
				(174,615,152)
小計				4,994,155.48
				(174,615,152)
ドミニカ・ペソ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC 13.6250% 02/03/2033	30,000,000.00	33,645,450.00
	計		30,000,000.00	33,645,450.00
				(81,724,798)
小計				33,645,450.00
				(81,724,798)
チェコ・コルナ	国債証券	CZECH REPUBLIC 5.7000% 05/25/2024	30,000,000.00	30,120,000.00
		CZECH REPUBLIC 2.5000% 08/25/2028	20,000,000.00	17,995,400.00
	計		50,000,000.00	48,115,400.00
				(284,463,056)
小計				48,115,400.00
				(284,463,056)
ハンガリー・フォリント	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT 5.5000% 06/24/2025	300,000,000.00	263,601,000.00
		HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.0000% 11/24/2023	350,000,000.00	331,104,235.00
	計		650,000,000.00	594,705,235.00
				(212,285,385)
小計				594,705,235.00
				(212,285,385)
ポーランド・ズロチ	国債証券	POLAND GOVERNMENT 2.2500% 10/25/2024	3,000,000.00	2,840,025.00
		POLAND GOVERNMENT 2.5000% 07/25/2026	1,600,000.00	1,441,968.00
		POLAND GOVERNMENT 2.5000% 07/25/2027	2,700,000.00	2,363,310.00
		POLAND GOVERNMENT 2.7500% 04/25/2028	4,900,000.00	4,242,331.80
	計		12,200,000.00	10,887,634.80
				(327,973,666)
小計				10,887,634.80
				(327,973,666)
マレーシア・リンギット	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT 4.1810% 07/15/2024	5,700,000.00	5,766,342.87
		MALAYSIAN GOVERNMENT 3.8990% 11/16/2027	4,600,000.00	4,663,244.11
		MALAYSIAN GOVERNMENT 4.7620% 04/07/2037	3,000,000.00	3,189,800.85
	計		13,300,000.00	13,619,387.83
				(403,972,834)
小計				13,619,387.83
				(403,972,834)
タイ・バーツ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT 0.9500% 06/17/2025	18,000,000.00	17,653,877.82
		THAILAND GOVERNMENT 3.8500% 12/12/2025	30,000,000.00	31,597,809.90
		THAILAND GOVERNMENT 4.8750% 06/22/2029	30,000,000.00	34,666,541.70
		THAILAND GOVERNMENT 3.7750% 06/25/2032	15,000,000.00	16,704,276.45
	計		93,000,000.00	100,622,505.87
				(392,427,772)
小計				100,622,505.87
				(392,427,772)
インドネシア・ルピア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT 11.0000% 09/15/2025	15,750,000,000.00	17,356,458,735.00
		INDONESIA GOVERNMENT 9.0000% 03/15/2029	14,000,000,000.00	15,638,000,000.00
		INDONESIA GOVERNMENT 10.5000% 08/15/2030	15,000,000,000.00	18,101,418,750.00
		INDONESIA GOVERNMENT 6.3750% 04/15/2032	10,000,000,000.00	9,734,800,000.00
		INDONESIA GOVERNMENT 7.0000% 02/15/2033	10,000,000,000.00	10,066,000,000.00
	計		64,750,000,000.00	70,896,677,485.00
				(616,801,094)
小計				70,896,677,485.00
				(616,801,094)
南アフリカ・ランド	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.0000% 01/31/2030	7,000,000.00	6,312,075.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.0000% 02/28/2031	12,000,000.00	9,835,200.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.8750% 02/28/2035	24,000,000.00	20,334,000.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.5000% 01/31/2037	12,200,000.00	9,683,750.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9.0000% 01/31/2040	20,000,000.00	16,086,000.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.7500% 02/28/2048	18,000,000.00	13,780,800.00
	計		93,200,000.00	76,031,825.00
				(549,710,094)
小計				76,031,825.00
				(549,710,094)
オフショア人民元	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND 3.2500% 06/06/2026	5,900,000.00	6,038,340.78
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.2900% 05/23/2029	3,000,000.00	3,105,300.00
	計		8,900,000.00	9,143,640.78
				(176,304,938)
	特殊債券	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.2300% 01/10/2025	15,000,000.00	15,147,750.00
		CHINA DEVELOPMENT BANK 3.0900% 06/18/2030	6,400,000.00	6,413,760.00
	計		21,400,000.00	21,561,510.00
				(415,742,567)
小計				30,705,150.78
				(592,047,505)
合計				5,157,326,654
				(5,157,326,654)

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
メキシコ・ペソ	国債証券	4銘柄	100.0%	11.7%
ブラジル・レアル	国債証券	4銘柄	100.0%	10.1%
チリ・ペソ	国債証券	1銘柄	100.0%	1.9%
コロンビア・ペソ	国債証券	5銘柄	100.0%	5.8%
ペルー・ヌエボ・ソル	国債証券	2銘柄	100.0%	3.4%
ドミニカ・ペソ	国債証券	1銘柄	100.0%	1.6%
チェコ・コルナ	国債証券	2銘柄	100.0%	5.5%
ハンガリー・フォリント	国債証券	2銘柄	100.0%	4.1%
ポーランド・ズロチ	国債証券	4銘柄	100.0%	6.4%
マレーシア・リンギット	国債証券	3銘柄	100.0%	7.8%
タイ・バーツ	国債証券	4銘柄	100.0%	7.6%
インドネシア・ルピア	国債証券	5銘柄	100.0%	11.9%
南アフリカ・ランド	国債証券	6銘柄	100.0%	10.7%
オフショア人民元	国債証券	2銘柄	29.8%	11.5%
オフショア人民元	特殊債券	2銘柄	70.2%	11.5%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

「パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		89,260,520	685,531,361
特殊債券		6,634,304,244	5,618,492,204
未収利息		1,235,700	1,068,870
流動資産合計		6,724,800,464	6,305,092,435
資産合計		6,724,800,464	6,305,092,435
負債の部
流動負債
未払解約金		-	500,000,000
未払利息		122	939
流動負債合計		122	500,000,939
負債合計		122	500,000,939
純資産の部
元本等
元本		5,972,512,145	5,167,124,615
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		752,288,197	637,966,881
元本等合計		6,724,800,342	5,805,091,496
純資産合計		6,724,800,342	5,805,091,496
負債純資産合計		6,724,800,464	6,305,092,435

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
有価証券の評価基準及び評価方法	特殊債券個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
1.期首元本額	6,414,717,503円	5,972,512,145円
期中追加設定元本額	-円	-円
期中一部解約元本額	442,205,358円	805,387,530円

元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ・イレブンプラス <毎月決算型>	30,981,478円	28,911,228円
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド	5,115,320,907円	4,312,003,627円
パインブリッジ・ジャパンMBSファンド (適格機関投資家向け)	826,209,760円	826,209,760円
合計	5,972,512,145円	5,167,124,615円
2.受益権の総数	5,972,512,145口	5,167,124,615口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2022年3月23日至 2022年9月20日	自 2022年9月21日至 2023年3月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、特殊債券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券同左
	(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
特殊債券	△1,065,398	32,913,751
合計	△1,065,398	32,913,751

項目	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
1口当たり純資産額	1.1260円	1.1235円
(1万口当たり純資産額)	(11,260円)	(11,235円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2023年3月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	特殊債券	第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.0200% 06/10/2049	155,752,000	160,053,870
		第86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.0000% 07/10/2049	289,205,000	296,805,307
		第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.9600% 08/10/2049	317,112,000	324,871,730
		第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.9500% 10/10/2049	585,564,000	599,418,444
		第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.8700% 11/10/2049	385,956,000	393,513,018
		第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.8400% 12/10/2049	264,006,000	268,610,264
		第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.7400% 01/10/2050	181,768,000	183,929,221
		第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.6000% 02/10/2050	96,446,000	96,773,916
		第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.8100% 04/10/2050	285,495,000	289,580,433
		第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.7400% 05/10/2050	109,184,000	110,320,605
		第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.8300% 06/10/2050	215,488,000	218,791,431
		第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.9000% 07/10/2050	167,427,000	170,541,142
		第102回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.8600% 11/10/2050	114,516,000	116,282,981
		第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.8600% 12/10/2050	118,314,000	120,072,146
		第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.8500% 01/10/2051	59,245,000	60,074,430
		第105回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.7900% 02/10/2051	123,058,000	124,276,274
		第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.3400% 05/10/2051	65,599,000	64,418,218
		第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.3600% 06/10/2051	67,803,000	66,718,152
		第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.3400% 11/10/2051	70,773,000	69,426,189
		第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4100% 12/10/2051	71,180,000	70,083,116
		第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4800% 01/10/2052	71,676,000	70,862,477
		第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4700% 03/10/2052	71,656,000	70,780,363
		第121回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4300% 06/10/2052	72,876,000	71,734,761
		第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4400% 07/10/2052	221,799,000	218,401,039
		第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4200% 10/10/2052	222,519,000	218,651,619
		第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4200% 01/10/2053	149,932,000	147,254,214
		第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4600% 02/10/2053	307,164,000	302,203,301
		第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4400% 09/10/2053	78,615,000	77,105,592
		第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4600% 12/10/2053	158,218,000	155,327,357
		第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.3800% 01/10/2054	157,560,000	153,805,345
		第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.2100% 07/10/2054	167,134,000	160,717,725
		第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.3300% 01/10/2055	172,538,000	167,087,524
	計		5,595,578,000	5,618,492,204
小計				5,618,492,204
合計				5,618,492,204

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

「VAコモディティマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,986,521	31,919,843
コール・ローン		3,191,657	310,259
社債券		1,098,321,436	840,322,146
派生商品評価勘定		-	175,880
未収入金		544,933,959	455,227,733
流動資産合計		1,649,433,573	1,327,955,861
資産合計		1,649,433,573	1,327,955,861
負債の部
流動負債
未払金		539,563,824	459,736,200
未払解約金		-	20,000,000
未払利息		4	-
流動負債合計		539,563,828	479,736,200
負債合計		539,563,828	479,736,200
純資産の部
元本等
元本		1,255,840,422	1,114,442,430
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△145,970,677	△266,222,769
元本等合計		1,109,869,745	848,219,661
純資産合計		1,109,869,745	848,219,661
負債純資産合計		1,649,433,573	1,327,955,861

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法	社債券個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
1.期首元本額	1,349,165,389円	1,255,840,422円
期中追加設定元本額	261,959,378円	27,623,330円
期中一部解約元本額	355,284,345円	169,021,322円

元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ・イレブンプラス <毎月決算型>	117,836,444円	114,427,466円
年金バランススーパー6ファンド (適格機関投資家向け)	119,883,159円	119,216,069円
VAコモディティファンド (適格機関投資家向け)	1,018,120,819円	880,798,895円
合計	1,255,840,422円	1,114,442,430円
2.受益権の総数	1,255,840,422口	1,114,442,430口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は145,970,677円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は266,222,769円であります。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2022年3月23日至 2022年9月20日	自 2022年9月21日至 2023年3月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、社債券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券同左
	(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、「(デリバティブ取引等に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
社債券	△67,576,579	△36,135,398
合計	△67,576,579	△36,135,398

(2022年9月20日現在)

該当事項はありません。

区分	種類	(2023年3月20日現在)
				時価 (円)	評価損益 (円)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米国ドル	26,704,000	-	26,528,120	175,880
合計		26,704,000	-	26,528,120	175,880

項目	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
1口当たり純資産額	0.8838円	0.7611円
(1万口当たり純資産額)	(8,838円)	(7,611円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2023年3月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	社債券	MC20 UBS 0.0000% 06/20/2023	3,200,000.00	2,880,000.00
		N323 SG 0.0000% 09/29/2023	3,500,000.00	3,453,450.00
	計		6,700,000.00	6,333,450.00
				(840,322,146)
小計				6,333,450.00
				(840,322,146)
合計				840,322,146
				(840,322,146)

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米国ドル	社債券	2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

「パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		234,788,816	71,140,677
コール・ローン		169,062,952	83,931,439
株式		4,505,403,557	3,725,411,692
投資証券		25,740,008,277	21,270,851,564
派生商品評価勘定		45,682	4,500
未収入金		123,026,387	65,664,231
未収配当金		106,614,443	103,574,174
流動資産合計		30,878,950,114	25,320,578,277
資産合計		30,878,950,114	25,320,578,277
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		245,635	-
未払金		-	23,617,106
未払解約金		260,000,000	-
未払利息		231	114
流動負債合計		260,245,866	23,617,220
負債合計		260,245,866	23,617,220
純資産の部
元本等
元本		16,322,701,700	15,301,782,112
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,296,002,548	9,995,178,945
元本等合計		30,618,704,248	25,296,961,057
純資産合計		30,618,704,248	25,296,961,057
負債純資産合計		30,878,950,114	25,320,578,277

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式・投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等の最終相場を、計算期間末日に最終相場がない場合には、直近の日の最終相場で、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。時価が市場で取得できない場合は、価格情報会社または金融商品取引業者・銀行等の提示する価額で評価します。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
1.期首元本額	18,607,351,131円	16,322,701,700円
期中追加設定元本額	297,783,945円	104,977,738円
期中一部解約元本額	2,582,433,376円	1,125,897,326円

元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ・イレブンプラス <毎月決算型>	29,087,233円	29,595,305円
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド	14,735,688,369円	13,791,737,729円
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド (3ヵ月決算型)	1,022,995,530円	924,450,072円
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド <為替ヘッジあり>	534,930,568円	555,999,006円
合計	16,322,701,700円	15,301,782,112円
2.受益権の総数	16,322,701,700口	15,301,782,112口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2022年3月23日至 2022年9月20日	自 2022年9月21日至 2023年3月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、株式、投資証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券同左
	(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	(2)デリバティブ取引同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、「(デリバティブ取引等に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,246,663,103	69,544,289
投資証券	△6,688,572,290	△1,462,608,947
合計	△7,935,235,393	△1,393,064,658

区分	種類	(2022年9月20日現在)
				時価 (円)	評価損益 (円)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米国ドル	100,135,000	-	100,286,200	△151,200
	英国ポンド	15,248,755	-	15,203,073	45,682
	買建
	米国ドル	15,248,755	-	15,154,320	△94,435
合計		130,632,510	-	130,643,593	△199,953

区分	種類	(2023年3月20日現在)
				時価 (円)	評価損益 (円)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米国ドル	66,315,000	-	66,310,500	4,500
合計		66,315,000	-	66,310,500	4,500

項目	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
1口当たり純資産額	1.8758円	1.6532円
(1万口当たり純資産額)	(18,758円)	(16,532円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2023年3月20日現在)
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	東急不動産ホールディングス	300,000	626.00	187,800,000
小計		300,000		187,800,000
米国ドル	IHS HOLDING LTD	160,000	7.05	1,128,000.00
	DIGITALBRIDGE GROUP INC	67,500	11.10	749,250.00
	RADIUS GLOBAL INFRASTRUCTU-A	100,000	14.44	1,444,000.00
	NEXTERA ENERGY INC	19,000	75.67	1,437,730.00
小計		346,500		4,758,980.00
				(631,421,466)
ユーロ	CTP NV	92,500	12.18	1,126,650.00
	CELLNEX TELECOM SAU	210,000	34.10	7,161,000.00
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	510,000	11.08	5,653,350.00
	ENEL SPA	220,000	5.28	1,163,140.00
	RWE AG	23,000	37.85	870,550.00
小計		1,055,500		15,974,690.00
				(2,262,974,585)
英国ポンド	SSE PLC	49,000	16.98	832,020.00
小計		49,000		832,020.00
				(134,604,195)
デンマーク・クローネ	ORSTED A/S	17,000	557.80	9,482,600.00
小計		17,000		9,482,600.00
				(180,453,878)
オーストラリア・ドル	NEXTDC LTD	360,000	10.21	3,675,600.00
小計		360,000		3,675,600.00
				(328,157,568)
合計				3,725,411,692
				(3,537,611,692)

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	SOSiLA物流リート投資法人	1,184	154,985,600
		アクティビア・プロパティーズ投資法人	690	250,470,000
		GLP投資法人	900	129,150,000
		日本プロロジスリート投資法人	700	197,960,000
		ラサールロジポート投資法人	850	129,455,000
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,000	453,000,000
		三菱地所物流リート投資法人	310	120,280,000
	計		5,634	1,435,300,600
小計				1,435,300,600
米国ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	36,500	4,411,755.00
		AMERICAN TOWER CORP	60,000	12,081,000.00
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	134,000	3,749,320.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,250	3,270,577.50
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	54,750	1,252,132.50
		COUSINS PROPERTIES INC	19,250	374,412.50
		CROWN CASTLE INC	74,500	9,704,370.00
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	875,000	406,875.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	144,500	14,551,150.00
		DOUGLAS EMMETT INC	54,000	615,060.00
		EASTGROUP PROPERTIES INC	6,500	1,030,640.00
		EQUINIX INC	24,250	16,753,112.50
		EQUITY RESIDENTIAL	51,000	2,936,580.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,750	776,962.50
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	121,000	6,145,590.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES, INC.	96,450	2,000,373.00
		IRON MOUNTAIN INC	7,500	377,175.00
		KILROY REALTY CORP	87,000	2,495,160.00
		PROLOGIS INC	154,000	17,868,620.00
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	93,000	5,344,710.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	46,750	11,967,065.00
		TERRENO REALTY CORP	32,000	1,944,640.00
		VENTAS INC	72,000	3,185,280.00
	計		2,267,950	123,242,560.50
				(16,351,822,927)
小計				123,242,560.50
				(16,351,822,927)
カナダ・ドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	61,400	1,509,826.00
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	51,750	4,314,915.00
	計		113,150	5,824,741.00
				(564,417,402)
小計				5,824,741.00
				(564,417,402)
ユーロ	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	68,000	1,859,120.00
	計		68,000	1,859,120.00
				(263,362,939)
小計				1,859,120.00
				(263,362,939)
英国ポンド	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	500,000	856,500.00
		SEGRO PLC	476,200	3,512,451.20
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,000,000	1,355,000.00
	計		1,976,200	5,723,951.20
				(926,020,825)
小計				5,723,951.20
				(926,020,825)
オーストラリア・ドル	投資証券	DEXUS/AU	648,000	5,080,320.00
		GOODMAN GROUP	375,000	7,117,500.00
	計		1,023,000	12,197,820.00
				(1,089,021,369)
小計				12,197,820.00
				(1,089,021,369)
シンガポール・ドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	692,000	1,937,600.00
		KEPPEL DC REIT	791,000	1,613,640.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	299,991	707,978.76
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,300,000	2,210,000.00
	計		3,082,991	6,469,218.76
				(640,905,502)
小計				6,469,218.76
				(640,905,502)
合計				21,270,851,564
				(19,835,550,964)

(注)1.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米国ドル	株式	4銘柄	3.7%	-	72.7%
米国ドル	投資証券	23銘柄	-	96.3%	72.7%
カナダ・ドル	投資証券	2銘柄	-	100.0%	2.4%
ユーロ	株式	5銘柄	89.6%	-	10.8%
ユーロ	投資証券	1銘柄	-	10.4%	10.8%
英国ポンド	株式	1銘柄	12.7%	-	4.5%
英国ポンド	投資証券	3銘柄	-	87.3%	4.5%
デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	100.0%	-	0.8%
オーストラリア・ドル	株式	1銘柄	23.2%	-	6.1%
オーストラリア・ドル	投資証券	2銘柄	-	76.8%	6.1%
シンガポール・ドル	投資証券	4銘柄	-	100.0%	2.7%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/21-2023/03/20)

開示資料

決算