有報資料

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

ChatGPTに聞く Geminiに聞く Claudeに聞く Perplexityに聞く

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/12/19 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2022年9月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	投資信託受益証券	パインブリッジ・グローバル・フォーカス・エクイティ・ファンド	3,077.894	821,854.33
	投資信託受益証券	パインブリッジ・ジャパン・エクイティ・ファンド	5,417.897	796,764.05
		パインブリッジ US ラージ・キャップ・リサーチ・エンハンスト・ファンド	2,155.533	795,024.58
		パインブリッジ・グレーター・チャイナ・エクイティ・ファンド	2,478.188	571,021.84
		パインブリッジ・ヨーロッパ・リサーチ・エンハンスト・エクイティ・ファンド	575.688	178,987.04
		パインブリッジ・ヨーロッパ・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド	167.214	156,507.82
	計		13,872.414	3,320,159.66
				(475,712,476)
小計				3,320,159.66
				(475,712,476)
日本円	親投資信託受益証券	日本債券マザーファンド	122,288,302	160,955,863
	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	98,553,645	243,920,271
		パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ	4,415,583	12,863,476
		パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ	7,436,940	12,957,380
		パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド	30,981,478	34,885,144
		VAコモディティマザーファンド	117,836,444	104,143,849
		パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド	29,087,233	54,561,831
	計		410,599,625	624,287,814
小計				624,287,814
合計				1,100,000,290
				(475,712,476)

(注)1.投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率	合計金額に対する比率
米国ドル	投資信託受益証券	6銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

(参考)
当ファンドは「パインブリッジ・グローバル・フォーカス・エクイティ・ファンド」、「パインブリッジ・ジャパン・エクイティ・ファンド」、「パインブリッジ US ラージ・キャップ・リサーチ・エンハンスト・ファンド」、「パインブリッジ・グレーター・チャイナ・エクイティ・ファンド」、「パインブリッジ・ヨーロッパ・リサーチ・エンハンスト・エクイティ・ファンド」、「パインブリッジ・ヨーロッパ・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」、「日本債券マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ」、「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ」、「パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド」、「VAコモディティマザーファンド」および「パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド」の各受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「親投資信託受益証券」は、すべて同投資信託および同マザーファンドの受益証券です。
なお、同投資信託および同マザーファンドの状況は次の通りです。

「パインブリッジ・グローバル・フォーカス・エクイティ・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書(中間決算)を委託会社において翻訳・抜粋したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	(2022年6月30日現在)
区分	金額(米国ドル)
資産
現金および預金	9,298,492
未収入金	349,601
投資有価証券	393,638,841
未収配当金	197,088
総資産	403,484,022
負債
未払信託報酬	325,028
未払解約金	63,113
その他未払費用	79,265
未払源泉税	59,149
総負債	526,555
純資産合計	402,957,467

(2)有価証券明細表(2022年6月30日現在)

「パインブリッジ・ジャパン・エクイティ・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書(中間決算)を委託会社において翻訳・抜粋したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	(2022年6月30日現在)
区分	金額(米国ドル)
資産
現金および預金	1,513,645
未収入金	752,929
投資有価証券	71,038,457
未収配当金	43,475
総資産	73,348,506
負債
未払金	85,551
未払信託報酬	8,405
未払解約金	948,593
その他未払費用	18,816
未払源泉税	6,522
総負債	1,067,887
純資産合計	72,280,619

(2)有価証券明細表(2022年6月30日現在)

「パインブリッジ US ラージ・キャップ・リサーチ・エンハンスト・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書(中間決算)を委託会社において翻訳・抜粋したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	(2022年6月30日現在)
区分	金額(米国ドル)
資産
現金および預金	169,446
通貨先渡取引に係る未実現利益	38
未収入金	397,925
投資有価証券	72,567,326
未収配当金	52,068
総資産	73,186,803
負債
通貨先渡取引に係る未実現損失	1,160
未払信託報酬	62,125
未払解約金	404,864
その他未払費用	24,181
未払源泉税	14,061
総負債	506,391
純資産合計	72,680,412

(2)有価証券明細表(2022年6月30日現在)

「パインブリッジ・グレーター・チャイナ・エクイティ・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書(中間決算)を委託会社において翻訳・抜粋したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	(2022年6月30日現在)
区分	金額(米国ドル)
資産
現金および預金	350,095
未収入金	7,860
投資有価証券	57,778,831
未収配当金	933,303
総資産	59,070,089
負債
未払信託報酬	62,513
未払解約金	29,958
その他未払費用	34,866
未払源泉税	90,667
総負債	218,004
純資産合計	58,852,085

(2)有価証券明細表(2022年6月30日現在)

「パインブリッジ・ヨーロッパ・リサーチ・エンハンスト・エクイティ・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書(中間決算)を委託会社において翻訳・抜粋したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	(2022年6月30日現在)
区分	金額(米国ドル)
資産
現金および預金	113,685
未収入金	10,936
投資有価証券	39,901,562
その他資産	1,371
未収配当金	18,161
未収税還付金	106,511
総資産	40,152,226
負債
未払金	50,980
未払信託報酬	40,855
その他未払費用	15,428
未払源泉税	1,558
総負債	108,821
純資産合計	40,043,405

(2)有価証券明細表(2022年6月30日現在)

「パインブリッジ・ヨーロッパ・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書(中間決算)を委託会社において翻訳・抜粋したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	(2022年6月30日現在)
区分	金額(米国ドル)
資産
現金および預金	1,379,547
未収入金	58,655
投資有価証券	21,808,366
その他資産	28
未収配当金	9,210
未収税還付金	61,294
総資産	23,317,100
負債
未払信託報酬	26,605
未払解約金	68,941
その他未払費用	22,795
総負債	118,341
純資産合計	23,198,759

(2)有価証券明細表(2022年6月30日現在)

「日本債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,153,482,831	556,661,086
国債証券		14,688,210,354	14,501,930,904
地方債証券		906,293,000	905,450,000
特殊債券		839,772,396	809,349,137
社債券		1,010,782,000	1,007,040,000
投資信託受益証券		790,447,600	786,732,300
未収利息		13,812,348	14,031,114
前払費用		1,671,227	1,469,851
流動資産合計		19,404,471,756	18,582,664,392
資産合計		19,404,471,756	18,582,664,392
負債の部
流動負債
未払金		300,441,000	-
未払解約金		16,800,000	108,000,000
未払利息		1,580	762
流動負債合計		317,242,580	108,000,762
負債合計		317,242,580	108,000,762
純資産の部
元本等
元本		14,293,700,473	14,036,094,535
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,793,528,703	4,438,569,095
元本等合計		19,087,229,176	18,474,663,630
純資産合計		19,087,229,176	18,474,663,630
負債純資産合計		19,404,471,756	18,582,664,392

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
有価証券の評価基準及び評価方法	(1)国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
	(2)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
1.期首元本額	15,333,365,912円	14,293,700,473円
期中追加設定元本額	1,491,783,119円	1,715,212,601円
期中一部解約元本額	2,531,448,558円	1,972,818,539円

元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ・イレブンプラス <毎月決算型>	92,763,536円	122,288,302円
年金バランス30ファンド (適格機関投資家向け)	713,590,226円	698,536,787円
年金バランス50ファンド (適格機関投資家向け)	945,828,000円	951,795,499円
年金バランス70ファンド (適格機関投資家向け)	322,518,700円	334,533,499円
年金バランススーパー6ファンド (適格機関投資家向け)	270,562,483円	252,522,475円
グローバルバランス30Gファンド (適格機関投資家向け)	9,707,783,370円	9,424,525,323円
グローバルバランス40Gファンド (適格機関投資家向け)	2,183,548,235円	2,196,892,324円
VAジャパンバランスファンド (適格機関投資家向け)	57,105,923円	55,000,326円
合計	14,293,700,473円	14,036,094,535円
2.受益権の総数	14,293,700,473口	14,036,094,535口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年9月22日至 2022年3月22日	自 2022年3月23日至 2022年9月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券、投資信託受益証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券同左
	(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△253,820,793	△182,378,719
地方債証券	△3,763,000	237,000
特殊債券	△4,750,200	△1,522,159
社債券	△4,457,000	△3,324,000
投資信託受益証券	△2,663,800	△560,800
合計	△269,454,793	△187,548,678

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

項目	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
1口当たり純資産額	1.3354円	1.3162円
(1万口当たり純資産額)	(13,354円)	(13,162円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年9月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	国債証券	第136回利付国債(5年) 0.1000% 06/20/2023	300,000,000	300,570,000
	国債証券	第139回利付国債(5年) 0.1000% 03/20/2024	100,000,000	100,299,000
		第140回利付国債(5年) 0.1000% 06/20/2024	100,000,000	100,323,000
		第141回利付国債(5年) 0.1000% 09/20/2024	100,000,000	100,360,000
		第142回利付国債(5年) 0.1000% 12/20/2024	300,000,000	301,179,000
		第143回利付国債(5年) 0.1000% 03/20/2025	100,000,000	100,424,000
		第144回利付国債(5年) 0.1000% 06/20/2025	200,000,000	200,906,000
		第145回利付国債(5年) 0.1000% 09/20/2025	100,000,000	100,480,000
		第146回利付国債(5年) 0.1000% 12/20/2025	200,000,000	201,008,000
		第147回利付国債(5年) 0.0050% 03/20/2026	100,000,000	100,174,000
		第149回利付国債(5年) 0.0050% 09/20/2026	200,000,000	200,200,000
		第8回利付国債(40年) 1.4000% 03/20/2055	50,000,000	50,967,500
		第11回利付国債(40年) 0.8000% 03/20/2058	100,000,000	84,967,000
		第14回利付国債(40年) 0.7000% 03/20/2061	200,000,000	161,348,000
		第329回利付国債(10年) 0.8000% 06/20/2023	100,000,000	100,712,000
		第332回利付国債(10年) 0.6000% 12/20/2023	100,000,000	100,892,000
		第334回利付国債(10年) 0.6000% 06/20/2024	100,000,000	101,197,000
		第336回利付国債(10年) 0.5000% 12/20/2024	200,000,000	202,586,000
		第338回利付国債(10年) 0.4000% 03/20/2025	200,000,000	202,346,000
		第340回利付国債(10年) 0.4000% 09/20/2025	200,000,000	202,762,000
		第341回利付国債(10年) 0.3000% 12/20/2025	100,100,000	101,255,154
		第343回利付国債(10年) 0.1000% 06/20/2026	200,000,000	201,012,000
		第347回利付国債(10年) 0.1000% 06/20/2027	200,000,000	200,520,000
		第348回利付国債(10年) 0.1000% 09/20/2027	300,000,000	300,597,000
		第350回利付国債(10年) 0.1000% 03/20/2028	200,000,000	200,108,000
		第351回利付国債(10年) 0.1000% 06/20/2028	100,000,000	99,971,000
		第353回利付国債(10年) 0.1000% 12/20/2028	100,000,000	99,783,000
		第354回利付国債(10年) 0.1000% 03/20/2029	500,000,000	498,390,000
		第357回利付国債(10年) 0.1000% 12/20/2029	500,000,000	496,425,000
		第359回利付国債(10年) 0.1000% 06/20/2030	300,000,000	296,691,000
		第360回利付国債(10年) 0.1000% 09/20/2030	100,000,000	98,785,000
		第361回利付国債(10年) 0.1000% 12/20/2030	100,000,000	98,668,000
		第363回利付国債(10年) 0.1000% 06/20/2031	500,000,000	492,525,000
		第366回利付国債(10年) 0.2000% 03/20/2032	100,000,000	100,139,000
		第367回利付国債(10年) 0.2000% 06/20/2032	600,000,000	597,144,000
		第26回利付国債(30年) 2.4000% 03/20/2037	100,000,000	124,166,000
		第29回利付国債(30年) 2.4000% 09/20/2038	100,000,000	124,725,000
		第31回利付国債(30年) 2.2000% 09/20/2039	200,000,000	243,534,000
		第32回利付国債(30年) 2.3000% 03/20/2040	100,000,000	123,397,000
		第33回利付国債(30年) 2.0000% 09/20/2040	100,000,000	118,505,000
		第34回利付国債(30年) 2.2000% 03/20/2041	100,000,000	121,866,000
		第37回利付国債(30年) 1.9000% 09/20/2042	100,000,000	116,848,000
		第55回利付国債(30年) 0.8000% 06/20/2047	100,000,000	92,280,000
		第58回利付国債(30年) 0.8000% 03/20/2048	200,000,000	182,776,000
		第61回利付国債(30年) 0.7000% 12/20/2048	100,000,000	88,258,000
		第62回利付国債(30年) 0.5000% 03/20/2049	100,000,000	83,494,000
		第64回利付国債(30年) 0.4000% 09/20/2049	200,000,000	161,130,000
		第65回利付国債(30年) 0.4000% 12/20/2049	200,000,000	161,030,000
		第67回利付国債(30年) 0.6000% 06/20/2050	200,000,000	168,870,000
		第69回利付国債(30年) 0.7000% 12/20/2050	200,000,000	173,062,000
		第71回利付国債(30年) 0.7000% 06/20/2051	200,000,000	172,364,000
		第72回利付国債(30年) 0.7000% 09/20/2051	100,000,000	86,006,000
		第73回利付国債(30年) 0.7000% 12/20/2051	100,000,000	85,920,000
		第75回利付国債(30年) 1.3000% 06/20/2052	200,000,000	199,570,000
		第65回利付国債(20年) 1.9000% 12/20/2023	110,000,000	112,766,500
		第82回利付国債(20年) 2.1000% 09/20/2025	200,000,000	212,970,000
		第97回利付国債(20年) 2.2000% 09/20/2027	100,000,000	110,662,000
		第99回利付国債(20年) 2.1000% 12/20/2027	100,000,000	110,582,000
		第103回利付国債(20年) 2.3000% 06/20/2028	200,000,000	225,134,000
		第108回利付国債(20年) 1.9000% 12/20/2028	100,000,000	110,967,000
		第110回利付国債(20年) 2.1000% 03/20/2029	100,000,000	112,611,000
		第111回利付国債(20年) 2.2000% 06/20/2029	100,000,000	113,651,000
		第114回利付国債(20年) 2.1000% 12/20/2029	100,000,000	113,612,000
		第116回利付国債(20年) 2.2000% 03/20/2030	200,000,000	229,276,000
		第123回利付国債(20年) 2.1000% 12/20/2030	100,000,000	114,947,000
		第127回利付国債(20年) 1.9000% 03/20/2031	100,000,000	113,675,000
		第133回利付国債(20年) 1.8000% 12/20/2031	100,000,000	114,008,000
		第136回利付国債(20年) 1.6000% 03/20/2032	100,000,000	112,414,000
		第137回利付国債(20年) 1.7000% 06/20/2032	100,000,000	113,578,000
		第138回利付国債(20年) 1.5000% 06/20/2032	100,000,000	111,679,000
		第142回利付国債(20年) 1.8000% 12/20/2032	200,000,000	229,480,000
		第148回利付国債(20年) 1.5000% 03/20/2034	100,000,000	111,841,000
		第151回利付国債(20年) 1.2000% 12/20/2034	200,000,000	216,780,000
		第157回利付国債(20年) 0.2000% 06/20/2036	300,000,000	284,400,000
		第158回利付国債(20年) 0.5000% 09/20/2036	200,000,000	197,034,000
		第159回利付国債(20年) 0.6000% 12/20/2036	300,000,000	298,821,000
		第164回利付国債(20年) 0.5000% 03/20/2038	200,000,000	193,596,000
		第169回利付国債(20年) 0.3000% 06/20/2039	100,000,000	92,072,000
		第171回利付国債(20年) 0.3000% 12/20/2039	200,000,000	182,630,000
		第173回利付国債(20年) 0.4000% 06/20/2040	200,000,000	184,556,000
		第176回利付国債(20年) 0.5000% 03/20/2041	300,000,000	278,982,000
		第177回利付国債(20年) 0.4000% 06/20/2041	100,000,000	91,031,000
		第178回利付国債(20年) 0.5000% 09/20/2041	200,000,000	185,068,000
		第179回利付国債(20年) 0.5000% 12/20/2041	100,000,000	92,302,000
		第180回利付国債(20年) 0.8000% 03/20/2042	100,000,000	97,372,000
		第17回利付国債(物価連動・10年) 0.1000% 09/10/2023	100,000,000	109,918,750
	計		14,460,100,000	14,501,930,904
	地方債証券	第1回東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年)) 0.0050% 06/19/2026	100,000,000	99,742,000
	地方債証券	平成28年度第13回愛知県公募公債(10年) 0.1300% 11/30/2026	100,000,000	100,105,000
		平成28年度第6回大阪市公募公債 0.1300% 11/30/2026	300,000,000	300,315,000
		平成27年度第4回京都市公募公債 0.4860% 10/17/2025	400,000,000	405,288,000
	計		900,000,000	905,450,000
	特殊債券	第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.4700% 11/10/2046	101,040,000	105,415,032
	特殊債券	第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.4400% 02/10/2047	108,348,000	112,950,623
		第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.9500% 10/10/2049	87,514,000	89,746,482
		第19回成田国際空港株式会社社債 0.2750% 02/18/2026	100,000,000	100,273,000
		第29回西日本高速道路株式会社社債 0.3100% 02/12/2026	200,000,000	201,016,000
		第109回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 0.2300% 11/26/2027	200,000,000	199,948,000
	計		796,902,000	809,349,137
	社債券	第3回ビー・エヌ・ピー・パリバ非上位円貨社債 0.3670% 02/28/2023	300,000,000	299,895,000
		第1回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債 0.9400% 06/26/2024	100,000,000	100,788,000
		第3回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債 0.8100% 12/18/2024	300,000,000	301,656,000
		第497回関西電力株式会社社債 1.0020% 06/20/2025	300,000,000	304,701,000
	計		1,000,000,000	1,007,040,000
	投資信託受益証券	パインブリッジ・ジャパンMBSファンド(適格機関投資家向け)	701,000,000	786,732,300
	計		701,000,000	786,732,300
小計				18,010,502,341
合計				18,010,502,341

(注)投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

「外国債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		43,479,111	24,551,508
コール・ローン		199,602,933	181,897,644
国債証券		7,901,503,787	7,677,340,702
未収利息		52,836,986	48,068,627
前払費用		1,470,285	1,857,993
流動資産合計		8,198,893,102	7,933,716,474
資産合計		8,198,893,102	7,933,716,474
負債の部
流動負債
未払解約金		5,000,000	6,000,000
未払利息		273	249
流動負債合計		5,000,273	6,000,249
負債合計		5,000,273	6,000,249
純資産の部
元本等
元本		3,482,183,166	3,203,107,418
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,711,709,663	4,724,608,807
元本等合計		8,193,892,829	7,927,716,225
純資産合計		8,193,892,829	7,927,716,225
負債純資産合計		8,198,893,102	7,933,716,474

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
1.期首元本額	3,742,772,872円	3,482,183,166円
期中追加設定元本額	248,739,625円	324,990,985円
期中一部解約元本額	509,329,331円	604,066,733円

元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ・イレブンプラス <毎月決算型>	66,893,927円	98,553,645円
年金バランス30ファンド (適格機関投資家向け)	99,830,519円	90,545,122円
年金バランス50ファンド (適格機関投資家向け)	168,402,756円	158,411,466円
年金バランス70ファンド (適格機関投資家向け)	54,811,425円	53,180,532円
年金バランススーパー6ファンド (適格機関投資家向け)	260,652,563円	225,931,056円
グローバルバランス30Gファンド (適格機関投資家向け)	2,210,470,887円	1,995,091,799円
グローバルバランス40Gファンド (適格機関投資家向け)	621,121,089円	581,393,798円
合計	3,482,183,166円	3,203,107,418円
2.受益権の総数	3,482,183,166口	3,203,107,418口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年9月22日至 2022年3月22日	自 2022年3月23日至 2022年9月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、国債証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券同左
	(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△562,360,329	△663,975,510
合計	△562,360,329	△663,975,510

項目	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
1口当たり純資産額	2.3531円	2.4750円
(1万口当たり純資産額)	(23,531円)	(24,750円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年9月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	国債証券	US TREASURY N/B 2.7500% 02/15/2024	800,000.00	785,906.24
		US TREASURY N/B 0.2500% 03/15/2024	800,000.00	756,625.00
		US TREASURY N/B 2.5000% 05/15/2024	1,850,000.00	1,804,689.44
		US TREASURY N/B 2.3750% 08/15/2024	1,000,000.00	970,351.56
		US TREASURY N/B 2.2500% 11/15/2024	500,000.00	482,343.75
		US TREASURY N/B 2.0000% 02/15/2025	1,500,000.00	1,433,203.12
		US TREASURY N/B 2.1250% 05/15/2025	1,700,000.00	1,622,703.12
		US TREASURY N/B 2.0000% 08/15/2025	2,000,000.00	1,895,078.12
		US TREASURY N/B 2.2500% 11/15/2025	1,100,000.00	1,046,117.18
		US TREASURY N/B 1.6250% 05/15/2026	500,000.00	462,363.28
		US TREASURY N/B 1.5000% 08/15/2026	1,500,000.00	1,373,554.68
		US TREASURY N/B 1.2500% 11/30/2026	600,000.00	541,125.00
		US TREASURY N/B 1.5000% 01/31/2027	500,000.00	454,589.84
		US TREASURY N/B 2.2500% 02/15/2027	750,000.00	703,183.59
		US TREASURY N/B 1.1250% 02/28/2027	550,000.00	491,369.14
		US TREASURY N/B 2.3750% 05/15/2027	400,000.00	376,312.50
		US TREASURY N/B 2.2500% 11/15/2027	600,000.00	558,984.37
		US TREASURY N/B 2.8750% 05/15/2028	1,200,000.00	1,148,625.00
		US TREASURY N/B 3.1250% 11/15/2028	900,000.00	872,121.09
		US TREASURY N/B 2.6250% 02/15/2029	700,000.00	658,410.15
		US TREASURY N/B 2.3750% 05/15/2029	600,000.00	554,625.00
		US TREASURY N/B 1.6250% 08/15/2029	1,600,000.00	1,409,437.50
		US TREASURY N/B 1.5000% 02/15/2030	1,650,000.00	1,432,212.88
		US TREASURY N/B 0.6250% 08/15/2030	300,000.00	240,714.84
		US TREASURY N/B 5.3750% 02/15/2031	500,000.00	565,781.25
		US TREASURY N/B 1.6250% 05/15/2031	500,000.00	430,507.81
		US TREASURY N/B 1.2500% 08/15/2031	450,000.00	373,324.22
		US TREASURY N/B 1.3750% 11/15/2031	700,000.00	584,253.90
		US TREASURY N/B 4.3750% 02/15/2038	400,000.00	441,031.24
		US TREASURY N/B 1.3750% 11/15/2040	700,000.00	472,800.78
		US TREASURY N/B 1.8750% 02/15/2041	800,000.00	590,750.00
		US TREASURY N/B 4.3750% 05/15/2041	900,000.00	981,210.94
		US TREASURY N/B 3.3750% 11/15/2048	350,000.00	333,470.70
		US TREASURY N/B 2.8750% 05/15/2049	300,000.00	262,089.84
		US TREASURY N/B 2.2500% 08/15/2049	400,000.00	307,187.50
		US TREASURY N/B 1.2500% 05/15/2050	2,000,000.00	1,178,750.00
		US TREASURY N/B 1.8750% 02/15/2051	400,000.00	278,671.87
	計		32,000,000.00	28,874,476.44
				(4,137,134,984)
小計				28,874,476.44
				(4,137,134,984)
カナダ・ドル	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT 1.2500% 03/01/2025	800,000.00	754,004.00
		CANADIAN GOVERNMENT 1.0000% 09/01/2026	350,000.00	318,855.60
	計		1,150,000.00	1,072,859.60
				(116,019,037)
小計				1,072,859.60
				(116,019,037)
メキシコ・ペソ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS 5.7500% 03/05/2026	6,700,000.00	5,949,600.00
	計		6,700,000.00	5,949,600.00
				(42,797,852)
小計				5,949,600.00
				(42,797,852)
ユーロ	国債証券	BELGIUM KINGDOM 0.8000% 06/22/2027	600,000.00	569,680.80
		BELGIUM KINGDOM 1.0000% 06/22/2031	700,000.00	635,433.40
		BELGIUM KINGDOM 2.2500% 06/22/2057	350,000.00	317,365.30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.3000% 10/31/2026	750,000.00	725,492.25
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.4000% 04/30/2028	400,000.00	379,145.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.4500% 04/30/2029	680,000.00	637,612.20
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.5500% 10/31/2032	300,000.00	290,270.40
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.1500% 10/31/2044	300,000.00	391,295.52
		BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 3.2500% 07/04/2042	150,000.00	186,091.08
		BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 0.2500% 08/15/2028	1,100,000.00	1,013,418.45
		BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 1.2500% 08/15/2048	500,000.00	447,662.00
		BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 0.5000% 02/15/2026	700,000.00	676,009.60
		BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 0.0000% 08/15/2026	600,000.00	565,133.76
		BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 0.2500% 02/15/2027	300,000.00	283,265.40
		BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 4.7500% 07/04/2034	300,000.00	393,742.80
		BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 4.0000% 01/04/2037	500,000.00	631,420.26
		BUONI POLIENNALI DEL TES 1.2500% 12/01/2026	510,000.00	472,763.37
		BUONI POLIENNALI DEL TES 6.5000% 11/01/2027	400,000.00	461,728.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES 2.0000% 02/01/2028	400,000.00	373,875.39
		BUONI POLIENNALI DEL TES 3.0000% 08/01/2029	270,000.00	261,021.15
		BUONI POLIENNALI DEL TES 5.2500% 11/01/2029	300,000.00	333,002.70
		BUONI POLIENNALI DEL TES 3.5000% 03/01/2030	200,000.00	198,859.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES 6.0000% 05/01/2031	450,000.00	525,163.50
		BUONI POLIENNALI DEL TES 5.7500% 02/01/2033	400,000.00	460,060.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0000% 08/01/2034	200,000.00	218,134.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 2.7000% 03/01/2047	400,000.00	319,664.00
		FRANCE (GOVT OF) 1.2500% 05/25/2034	500,000.00	438,954.50
		FRANCE (GOVT OF) 0.5000% 05/25/2040	400,000.00	281,241.60
		FRANCE GOVERNMENT 1.7500% 05/25/2023	1,200,000.00	1,204,766.40
		FRANCE GOVERNMENT 3.5000% 04/25/2026	1,300,000.00	1,374,374.30
		FRANCE GOVERNMENT 0.5000% 05/25/2026	600,000.00	571,357.80
		FRANCE GOVERNMENT 4.5000% 04/25/2041	350,000.00	446,679.80
		FRANCE GOVERNMENT 1.7500% 05/25/2066	200,000.00	160,390.60
		IRISH GOVERNMENT 3.4000% 03/18/2024	600,000.00	615,163.50
		NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5000% 07/15/2026	900,000.00	857,957.40
		REPUBLIC OF AUSTRIA 4.1500% 03/15/2037	300,000.00	357,183.30
	計		18,110,000.00	18,075,379.93
				(2,598,697,372)
小計				18,075,379.93
				(2,598,697,372)
英国ポンド	国債証券	UK TREASURY 4.2500% 12/07/2040	150,000.00	165,306.09
		UK TREASURY 4.2500% 12/07/2027	350,000.00	368,092.90
		UK TREASURY 4.7500% 12/07/2030	200,000.00	224,656.80
		UK TREASURY 4.2500% 06/07/2032	250,000.00	273,259.75
		UK TREASURY 3.2500% 01/22/2044	250,000.00	238,125.00
		UK TREASURY 1.5000% 07/22/2047	400,000.00	268,211.68
		UK TREASURY 3.7500% 07/22/2052	150,000.00	158,402.94
	計		1,750,000.00	1,696,055.16
				(277,729,032)
小計				1,696,055.16
				(277,729,032)
スウェーデン・クローナ	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT 0.7500% 05/12/2028	3,300,000.00	3,056,700.90
	計		3,300,000.00	3,056,700.90
				(40,623,554)
小計				3,056,700.90
				(40,623,554)
ポーランド・ズロチ	国債証券	POLAND GOVERNMENT 2.2500% 10/25/2024	2,100,000.00	1,930,049.10
		POLAND GOVERNMENT 2.5000% 07/25/2026	1,900,000.00	1,644,592.50
	計		4,000,000.00	3,574,641.60
				(108,718,792)
小計				3,574,641.60
				(108,718,792)
オーストラリア・ドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT 0.2500% 11/21/2024	600,000.00	562,045.49
		AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.2500% 04/21/2025	400,000.00	398,828.37
		AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.7500% 11/21/2028	300,000.00	287,154.63
		AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.7500% 06/21/2051	600,000.00	373,591.88
	計		1,900,000.00	1,621,620.37
				(156,162,041)
小計				1,621,620.37
				(156,162,041)
シンガポール・ドル	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT 2.7500% 03/01/2046	500,000.00	461,000.00
	計		500,000.00	461,000.00
				(46,929,800)
小計				461,000.00
				(46,929,800)
オフショア人民元	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND 3.0200% 05/27/2031	7,300,000.00	7,461,111.00
	計		7,300,000.00	7,461,111.00
				(152,528,238)
小計				7,461,111.00
				(152,528,238)
合計				7,677,340,702
				(7,677,340,702)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米国ドル	国債証券	37銘柄	100.0%	54.0%
カナダ・ドル	国債証券	2銘柄	100.0%	1.5%
メキシコ・ペソ	国債証券	1銘柄	100.0%	0.6%
ユーロ	国債証券	36銘柄	100.0%	33.8%
英国ポンド	国債証券	7銘柄	100.0%	3.6%
スウェーデン・クローナ	国債証券	1銘柄	100.0%	0.5%
ポーランド・ズロチ	国債証券	2銘柄	100.0%	1.4%
オーストラリア・ドル	国債証券	4銘柄	100.0%	2.0%
シンガポール・ドル	国債証券	1銘柄	100.0%	0.6%
オフショア人民元	国債証券	1銘柄	100.0%	2.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		145,084,255	89,475,185
コール・ローン		39,560,376	52,673,866
国債証券		1,629,878,323	1,634,351,375
未収入金		-	27,280,513
未収利息		15,642,665	20,157,944
前払費用		2,459,915	4,246,197
流動資産合計		1,832,625,534	1,828,185,080
資産合計		1,832,625,534	1,828,185,080
負債の部
流動負債
未払金		-	59,045,688
未払利息		54	72
流動負債合計		54	59,045,760
負債合計		54	59,045,760
純資産の部
元本等
元本		675,345,977	607,274,480
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,157,279,503	1,161,864,840
元本等合計		1,832,625,480	1,769,139,320
純資産合計		1,832,625,480	1,769,139,320
負債純資産合計		1,832,625,534	1,828,185,080

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
1.期首元本額	748,905,689円	675,345,977円
期中追加設定元本額	-円	-円
期中一部解約元本額	73,559,712円	68,071,497円

元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ新成長国債券プラス	542,545,611円	490,544,768円
パインブリッジ新成長国債インカムオープン	123,659,451円	112,314,129円
パインブリッジ・イレブンプラス <毎月決算型>	9,140,915円	4,415,583円
合計	675,345,977円	607,274,480円
2.受益権の総数	675,345,977口	607,274,480口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年9月22日至 2022年3月22日	自 2022年3月23日至 2022年9月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、国債証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券同左
	(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△139,431,522	△198,751,500
合計	△139,431,522	△198,751,500

項目	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
1口当たり純資産額	2.7136円	2.9132円
(1万口当たり純資産額)	(27,136円)	(29,132円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年9月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L 2.5000% 04/16/2025	200,000.00	192,627.60
		ABU DHABI GOVT INT'L 1.6250% 06/02/2028	200,000.00	175,269.40
		ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.6250% 05/29/2032	200,000.00	142,376.00
		ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.5000% 02/16/2061	200,000.00	120,604.00
		FED REPUBLIC OF BRAZIL 2.8750% 06/06/2025	200,000.00	189,811.29
		FED REPUBLIC OF BRAZIL 5.6250% 01/07/2041	200,000.00	166,575.14
		HUNGARY 3.1250% 09/21/2051	200,000.00	119,001.00
		IVORY COAST 6.3750% 03/03/2028	200,000.00	188,020.00
		IVORY COAST 6.1250% 06/15/2033	200,000.00	169,012.00
		KINGDOM OF BAHRAIN 4.2500% 01/25/2028	230,000.00	207,073.60
		KINGDOM OF JORDAN 7.7500% 01/15/2028	200,000.00	199,500.00
		KINGDOM OF MOROCCO 3.0000% 12/15/2032	200,000.00	148,414.00
		MALAYSIA 3.0430% 04/22/2025	200,000.00	194,986.51
		MONGOLIA INTL BOND 5.1250% 04/07/2026	200,000.00	173,500.00
		OMAN GOV INTERNTL BOND 5.3750% 03/08/2027	300,000.00	292,884.00
		OMAN GOV INTERNTL BOND 6.7500% 10/28/2027	200,000.00	205,136.00
		REPUBLIC OF ANGOLA 8.2500% 05/09/2028	200,000.00	170,481.00
		REPUBLIC OF ANGOLA 8.7500% 04/14/2032	400,000.00	319,816.00
		REPUBLIC OF ARGENTINA 1.5000% 07/09/2035	900,000.00	199,270.60
		REPUBLIC OF ARGENTINA 3.8750% 01/09/2038	230,000.00	64,429.36
		REPUBLIC OF CHILE 2.7500% 01/31/2027	200,000.00	183,508.77
		REPUBLIC OF CHILE 2.5500% 01/27/2032	200,000.00	164,408.01
		REPUBLIC OF CHILE 3.5000% 04/15/2053	200,000.00	140,772.77
		REPUBLIC OF COLOMBIA 4.5000% 01/28/2026	200,000.00	187,785.97
		REPUBLIC OF COLOMBIA 4.5000% 03/15/2029	400,000.00	346,411.13
		REPUBLIC OF COLOMBIA 3.1250% 04/15/2031	200,000.00	147,366.08
		REPUBLIC OF COLOMBIA 5.0000% 06/15/2045	200,000.00	131,562.05
		REPUBLIC OF DOMINICAN 5.5000% 02/22/2029	400,000.00	360,094.58
		REPUBLIC OF DOMINICAN 5.8750% 01/30/2060	400,000.00	276,267.88
		REPUBLIC OF ECUADOR 5.5000% 07/31/2030	100,000.00	54,099.61
		REPUBLIC OF ECUADOR 2.5000% 07/31/2035	720,000.00	299,052.30
		REPUBLIC OF ECUADOR 1.5000% 07/31/2040	550,000.00	201,437.50
		REPUBLIC OF GHANA 8.6250% 04/07/2034	200,000.00	78,559.00
		REPUBLIC OF GUATEMALA 4.9000% 06/01/2030	400,000.00	372,910.97
		REPUBLIC OF INDONESIA 4.1250% 01/15/2025	200,000.00	198,621.43
		REPUBLIC OF INDONESIA 3.8500% 10/15/2030	200,000.00	190,000.00
		REPUBLIC OF INDONESIA 2.1500% 07/28/2031	300,000.00	248,100.00
		REPUBLIC OF INDONESIA 8.5000% 10/12/2035	100,000.00	127,406.00
		REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 6.5000% 07/21/2045	200,000.00	200,656.00
		REPUBLIC OF NIGERIA 7.8750% 02/16/2032	200,000.00	144,224.00
		REPUBLIC OF PANAMA 2.2520% 09/29/2032	200,000.00	149,525.44
		REPUBLIC OF PANAMA 6.7000% 01/26/2036	80,000.00	82,693.94
		REPUBLIC OF PANAMA 4.5000% 04/01/2056	200,000.00	146,366.73
		REPUBLIC OF PANAMA 3.8700% 07/23/2060	200,000.00	130,153.76
		REPUBLIC OF PARAGUAY 4.9500% 04/28/2031	200,000.00	187,377.07
		REPUBLIC OF PERU 4.1250% 08/25/2027	80,000.00	76,997.75
		REPUBLIC OF PERU 2.7830% 01/23/2031	180,000.00	147,155.13
		REPUBLIC OF ROMANIA 6.1250% 01/22/2044	280,000.00	250,740.00
		REPUBLIC OF SENEGAL 6.2500% 05/23/2033	200,000.00	165,066.60
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.3000% 10/12/2028	200,000.00	174,500.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.3000% 04/20/2052	200,000.00	162,900.00
		REPUBLIC OF TURKEY 6.8750% 03/17/2036	200,000.00	149,524.80
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY 7.8750% 01/15/2033	100,000.00	124,882.01
		ROMANIA 5.2500% 11/25/2027	150,000.00	144,784.50
		ROMANIA 3.0000% 02/14/2031	100,000.00	78,280.80
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.2500% 10/22/2030	300,000.00	282,275.40
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.6250% 10/04/2047	200,000.00	181,488.00
		STATE OF QATAR 3.7500% 04/16/2030	400,000.00	391,276.80
		STATE OF QATAR 4.4000% 04/16/2050	225,000.00	211,202.77
		UNITED MEXICAN STATES 4.8750% 05/19/2033	250,000.00	232,123.46
		UNITED MEXICAN STATES 5.0000% 04/27/2051	300,000.00	245,349.30
	計		14,875,000.00	11,406,695.81
				(1,634,351,375)
小計				11,406,695.81
				(1,634,351,375)
合計				1,634,351,375
				(1,634,351,375)

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米国ドル	国債証券	61銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		492,541,354	170,326,412
コール・ローン		36,241,227	67,046,823
国債証券		5,374,712,383	5,515,581,474
特殊債券		380,479,666	446,358,924
未収入金		65,647,576	-
未収利息		82,265,188	78,534,475
前払費用		6,272,953	5,210,816
流動資産合計		6,438,160,347	6,283,058,924
資産合計		6,438,160,347	6,283,058,924
負債の部
流動負債
未払利息		49	91
流動負債合計		49	91
負債合計		49	91
純資産の部
元本等
元本		3,940,644,313	3,606,256,180
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,497,515,985	2,676,802,653
元本等合計		6,438,160,298	6,283,058,833
純資産合計		6,438,160,298	6,283,058,833
負債純資産合計		6,438,160,347	6,283,058,924

項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券・特殊債券個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
1.期首元本額	4,554,068,208円	3,940,644,313円
期中追加設定元本額	36,259,759円	-円
期中一部解約元本額	649,683,654円	334,388,133円

元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ新成長国債券プラス	3,611,326,096円	3,324,907,125円
パインブリッジ新成長国債インカムオープン	300,484,192円	273,912,115円
パインブリッジ・イレブンプラス <毎月決算型>	28,834,025円	7,436,940円
合計	3,940,644,313円	3,606,256,180円
2.受益権の総数	3,940,644,313口	3,606,256,180口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年9月22日至 2022年3月22日	自 2022年3月23日至 2022年9月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、国債証券、特殊債券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券同左
	(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△257,542,067	△289,293,587
特殊債券	2,045,327	3,938,624
合計	△255,496,740	△285,354,963

項目	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
1口当たり純資産額	1.6338円	1.7423円
(1万口当たり純資産額)	(16,338円)	(17,423円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年9月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
メキシコ・ペソ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX 10.0000% 11/20/2036	26,800,000.00	28,644,376.00
		MEXICAN BONOS DESARR FIX 7.7500% 11/13/2042	16,000,000.00	13,817,760.00
		MEXICAN FIXED RATE BONDS 10.0000% 12/05/2024	46,100,000.00	46,176,065.00
	計		88,900,000.00	88,638,201.00
				(637,610,035)
小計				88,638,201.00
				(637,610,035)
ブラジル・レアル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2025	2,000,000.00	1,964,729.40
		REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2027	11,700,000.00	11,360,010.63
		REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2029	8,000,000.00	7,557,305.92
		REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2031	6,800,000.00	6,315,651.70
	計		28,500,000.00	27,197,697.65
				(753,574,768)
小計				27,197,697.65
				(753,574,768)
チリ・ペソ	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS 0.0000% 03/01/2026	620,000,000.00	573,958,911.60
	計		620,000,000.00	573,958,911.60
				(89,083,588)
小計				573,958,911.60
				(89,083,588)
コロンビア・ペソ	国債証券	REP OF COLOMBIA(DUAL) 9.8500% 06/28/2027	1,500,000,000.00	1,341,615,000.00
		TITULOS DE TESORERIA 5.7500% 11/03/2027	2,400,000,000.00	1,834,543,080.00
		TITULOS DE TESORERIA 7.0000% 06/30/2032	3,000,000,000.00	2,121,027,450.00
		TITULOS DE TESORERIA B 10.0000% 07/24/2024	3,900,000,000.00	3,788,358,015.00
		TITULOS DE TESORERIA B 7.7500% 09/18/2030	2,000,000,000.00	1,557,689,140.00
	計		12,800,000,000.00	10,643,232,685.00
				(345,873,132)
小計				10,643,232,685.00
				(345,873,132)
ペルー・ヌエボ・ソル	国債証券	BONOS DE TESORERIA 5.9400% 02/12/2029	2,600,000.00	2,360,538.64
		BONOS DE TESORERIA 6.1500% 08/12/2032	2,800,000.00	2,420,104.23
	計		5,400,000.00	4,780,642.87
				(176,841,716)
小計				4,780,642.87
				(176,841,716)
チェコ・コルナ	国債証券	CZECH REPUBLIC 5.7000% 05/25/2024	30,000,000.00	29,936,220.00
		CZECH REPUBLIC 2.5000% 08/25/2028	20,000,000.00	17,694,340.00
	計		50,000,000.00	47,630,560.00
				(279,272,262)
小計				47,630,560.00
				(279,272,262)
ハンガリー・フォリント	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT 5.5000% 06/24/2025	300,000,000.00	254,565,000.00
	計		300,000,000.00	254,565,000.00
				(91,851,125)
小計				254,565,000.00
				(91,851,125)
ポーランド・ズロチ	国債証券	POLAND GOVERNMENT 2.2500% 10/25/2024	5,000,000.00	4,595,355.00
		POLAND GOVERNMENT 2.5000% 07/25/2026	3,600,000.00	3,116,070.00
		POLAND GOVERNMENT 2.5000% 07/25/2027	2,700,000.00	2,265,975.00
		POLAND GOVERNMENT 2.7500% 04/25/2028	4,900,000.00	4,094,685.00
	計		16,200,000.00	14,072,085.00
				(427,986,985)
小計				14,072,085.00
				(427,986,985)
マレーシア・リンギット	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT 4.1810% 07/15/2024	9,700,000.00	9,845,563.05
		MALAYSIAN GOVERNMENT 3.8990% 11/16/2027	4,600,000.00	4,600,656.78
		MALAYSIAN GOVERNMENT 4.7620% 04/07/2037	3,000,000.00	3,125,565.51
	計		17,300,000.00	17,571,785.34
				(553,349,577)
小計				17,571,785.34
				(553,349,577)
タイ・バーツ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT 0.9500% 06/17/2025	33,000,000.00	32,183,987.22
		THAILAND GOVERNMENT 3.8500% 12/12/2025	30,000,000.00	31,769,319.90
		THAILAND GOVERNMENT 4.8750% 06/22/2029	30,000,000.00	34,168,317.60
	計		93,000,000.00	98,121,624.72
				(380,711,903)
小計				98,121,624.72
				(380,711,903)
インドネシア・ルピア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT 11.0000% 09/15/2025	15,750,000,000.00	17,818,605,000.00
		INDONESIA GOVERNMENT 9.0000% 03/15/2029	14,000,000,000.00	15,342,880,000.00
		INDONESIA GOVERNMENT 10.5000% 08/15/2030	15,000,000,000.00	18,018,150,000.00
	計		44,750,000,000.00	51,179,635,000.00
				(491,324,496)
小計				51,179,635,000.00
				(491,324,496)
ガーナ・セディ	国債証券	GHANA GOVERNMENT BOND 19.2500% 01/18/2027	24,615,000.00	14,508,404.44
	計		24,615,000.00	14,508,404.44
				(205,415,793)
小計				14,508,404.44
				(205,415,793)
南アフリカ・ランド	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5000% 12/21/2026	14,900,000.00	15,629,355.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.0000% 01/31/2030	7,000,000.00	6,132,350.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.0000% 02/28/2031	12,000,000.00	9,528,000.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.8750% 02/28/2035	15,000,000.00	12,682,500.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.5000% 01/31/2037	12,200,000.00	9,756,340.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9.0000% 01/31/2040	10,000,000.00	8,186,500.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.7500% 01/31/2044	20,000,000.00	15,769,000.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.7500% 02/28/2048	8,000,000.00	6,287,600.00
	計		99,100,000.00	83,971,645.00
				(682,689,473)
小計				83,971,645.00
				(682,689,473)
オフショア人民元	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND 3.2500% 06/06/2026	15,900,000.00	16,435,028.95
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.2900% 05/23/2029	3,000,000.00	3,131,309.91
	計		18,900,000.00	19,566,338.86
				(399,996,621)
	特殊債券	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.2300% 01/10/2025	15,000,000.00	15,340,161.60
		CHINA DEVELOPMENT BANK 3.0900% 06/18/2030	6,400,000.00	6,494,047.74
	計		21,400,000.00	21,834,209.34
				(446,358,924)
小計				41,400,548.20
				(846,355,545)
合計				5,961,940,398
				(5,961,940,398)

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
メキシコ・ペソ	国債証券	3銘柄	100.0%	10.7%
ブラジル・レアル	国債証券	4銘柄	100.0%	12.6%
チリ・ペソ	国債証券	1銘柄	100.0%	1.5%
コロンビア・ペソ	国債証券	5銘柄	100.0%	5.8%
ペルー・ヌエボ・ソル	国債証券	2銘柄	100.0%	3.0%
チェコ・コルナ	国債証券	2銘柄	100.0%	4.7%
ハンガリー・フォリント	国債証券	1銘柄	100.0%	1.5%
ポーランド・ズロチ	国債証券	4銘柄	100.0%	7.2%
マレーシア・リンギット	国債証券	3銘柄	100.0%	9.3%
タイ・バーツ	国債証券	3銘柄	100.0%	6.4%
インドネシア・ルピア	国債証券	3銘柄	100.0%	8.2%
ガーナ・セディ	国債証券	1銘柄	100.0%	3.4%
南アフリカ・ランド	国債証券	8銘柄	100.0%	11.5%
オフショア人民元	国債証券	2銘柄	47.3%	14.2%
オフショア人民元	特殊債券	2銘柄	52.7%	14.2%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

「パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		72,034,165	89,260,520
特殊債券		7,180,702,726	6,634,304,244
未収利息		1,581,540	1,235,700
流動資産合計		7,254,318,431	6,724,800,464
資産合計		7,254,318,431	6,724,800,464
負債の部
流動負債
未払解約金		2,700,000	-
未払利息		98	122
流動負債合計		2,700,098	122
負債合計		2,700,098	122
純資産の部
元本等
元本		6,414,717,503	5,972,512,145
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		836,900,830	752,288,197
元本等合計		7,251,618,333	6,724,800,342
純資産合計		7,251,618,333	6,724,800,342
負債純資産合計		7,254,318,431	6,724,800,464

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
有価証券の評価基準及び評価方法	特殊債券個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
1.期首元本額	7,042,469,321円	6,414,717,503円
期中追加設定元本額	35,118,526円	-円
期中一部解約元本額	662,870,344円	442,205,358円

元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ・イレブンプラス <毎月決算型>	30,981,478円	30,981,478円
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド	5,557,526,265円	5,115,320,907円
パインブリッジ・ジャパンMBSファンド (適格機関投資家向け)	826,209,760円	826,209,760円
合計	6,414,717,503円	5,972,512,145円
2.受益権の総数	6,414,717,503口	5,972,512,145口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年9月22日至 2022年3月22日	自 2022年3月23日至 2022年9月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、特殊債券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券同左
	(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
特殊債券	△5,149,111	△1,065,398
合計	△5,149,111	△1,065,398

項目	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
1口当たり純資産額	1.1305円	1.1260円
(1万口当たり純資産額)	(11,305円)	(11,260円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年9月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	特殊債券	第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.0200% 06/10/2049	162,328,000	167,061,484
		第86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.0000% 07/10/2049	301,343,000	309,804,711
		第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.9600% 08/10/2049	331,544,000	340,213,875
		第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.9500% 10/10/2049	612,598,000	628,225,374
		第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.8700% 11/10/2049	405,756,000	414,447,293
		第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.8400% 12/10/2049	277,824,000	283,233,233
		第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.7400% 01/10/2050	189,696,000	192,365,022
		第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.6000% 02/10/2050	100,482,000	101,059,771
		第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.8100% 04/10/2050	296,955,000	302,104,199
		第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.7400% 05/10/2050	113,218,000	114,733,989
		第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.8300% 06/10/2050	224,188,000	228,299,607
		第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.9000% 07/10/2050	173,799,000	177,593,032
		第102回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.8600% 11/10/2050	118,770,000	121,046,820
		第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.8600% 12/10/2050	122,416,000	124,713,748
		第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.8500% 01/10/2051	61,494,000	62,598,432
		第105回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.7900% 02/10/2051	317,400,000	321,843,600
		第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.5400% 03/10/2051	320,290,000	319,883,231
		第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4800% 04/10/2051	263,248,000	261,760,648
		第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.3400% 05/10/2051	67,742,000	66,797,676
		第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.3600% 06/10/2051	69,950,000	69,104,304
		第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.3400% 11/10/2051	73,115,000	72,071,648
		第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4100% 12/10/2051	73,392,000	72,645,603
		第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4800% 01/10/2052	74,006,000	73,556,783
		第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4700% 03/10/2052	74,123,000	73,631,564
		第121回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4300% 06/10/2052	75,185,000	74,440,668
		第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4400% 07/10/2052	228,429,000	226,361,717
		第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4200% 10/10/2052	229,602,000	227,060,305
		第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4200% 01/10/2053	154,804,000	153,023,754
		第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4600% 02/10/2053	316,536,000	313,497,254
		第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4400% 09/10/2053	81,210,000	80,296,387
		第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4600% 12/10/2053	162,944,000	161,221,681
		第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.3800% 01/10/2054	162,596,000	160,012,349
		第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.2100% 07/10/2054	171,738,000	166,707,793
		第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.3300% 01/10/2055	176,736,000	172,886,689
	計		6,585,457,000	6,634,304,244
小計				6,634,304,244
合計				6,634,304,244

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

「VAコモディティマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		25,220	2,986,521
コール・ローン		16,204,512	3,191,657
社債券		1,055,089,179	1,098,321,436
未収入金		533,481,768	544,933,959
流動資産合計		1,604,800,679	1,649,433,573
資産合計		1,604,800,679	1,649,433,573
負債の部
流動負債
未払金		529,760,528	539,563,824
未払解約金		14,000,000	-
未払利息		22	4
流動負債合計		543,760,550	539,563,828
負債合計		543,760,550	539,563,828
純資産の部
元本等
元本		1,349,165,389	1,255,840,422
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△288,125,260	△145,970,677
元本等合計		1,061,040,129	1,109,869,745
純資産合計		1,061,040,129	1,109,869,745
負債純資産合計		1,604,800,679	1,649,433,573

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法	社債券個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
1.期首元本額	1,629,015,277円	1,349,165,389円
期中追加設定元本額	187,581,891円	261,959,378円
期中一部解約元本額	467,431,779円	355,284,345円

元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ・イレブンプラス <毎月決算型>	106,075,892円	117,836,444円
年金バランススーパー6ファンド (適格機関投資家向け)	151,024,381円	119,883,159円
VAコモディティファンド (適格機関投資家向け)	1,092,065,116円	1,018,120,819円
合計	1,349,165,389円	1,255,840,422円
2.受益権の総数	1,349,165,389口	1,255,840,422口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は288,125,260円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は145,970,677円であります。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年9月22日至 2022年3月22日	自 2022年3月23日至 2022年9月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、社債券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券同左
	(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
社債券	115,968,243	△67,576,579
合計	115,968,243	△67,576,579

項目	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
1口当たり純資産額	0.7864円	0.8838円
(1万口当たり純資産額)	(7,864円)	(8,838円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年9月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	社債券	M622 UBS 0.0000% 12/22/2022	4,400,000.00	3,944,600.00
		M926 SG 0.0000% 03/31/2023	3,800,000.00	3,720,960.00
	計		8,200,000.00	7,665,560.00
				(1,098,321,436)
小計				7,665,560.00
				(1,098,321,436)
合計				1,098,321,436
				(1,098,321,436)

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米国ドル	社債券	2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

「パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		132,970,817	234,788,816
コール・ローン		17,532,175	169,062,952
株式		5,034,449,528	4,505,403,557
投資証券		29,829,119,338	25,740,008,277
派生商品評価勘定		-	45,682
未収入金		27,498,199	123,026,387
未収配当金		107,289,147	106,614,443
流動資産合計		35,148,859,204	30,878,950,114
資産合計		35,148,859,204	30,878,950,114
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	245,635
未払金		19,858,770	-
未払解約金		2,600,000	260,000,000
未払利息		24	231
流動負債合計		22,458,794	260,245,866
負債合計		22,458,794	260,245,866
純資産の部
元本等
元本		18,607,351,131	16,322,701,700
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		16,519,049,279	14,296,002,548
元本等合計		35,126,400,410	30,618,704,248
純資産合計		35,126,400,410	30,618,704,248
負債純資産合計		35,148,859,204	30,878,950,114

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式・投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等の最終相場を、計算期間末日に最終相場がない場合には、直近の日の最終相場で、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。時価が市場で取得できない場合は、価格情報会社または金融商品取引業者・銀行等の提示する価額で評価します。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
1.期首元本額	19,989,640,473円	18,607,351,131円
期中追加設定元本額	544,894,945円	297,783,945円
期中一部解約元本額	1,927,184,287円	2,582,433,376円

元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ・イレブンプラス <毎月決算型>	32,657,648円	29,087,233円
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド	16,654,785,532円	14,735,688,369円
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド (3ヵ月決算型)	1,237,863,967円	1,022,995,530円
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド <為替ヘッジあり>	682,043,984円	534,930,568円
合計	18,607,351,131円	16,322,701,700円
2.受益権の総数	18,607,351,131口	16,322,701,700口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年9月22日至 2022年3月22日	自 2022年3月23日至 2022年9月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、株式、投資証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券同左
	(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、「(デリバティブ取引等に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△482,301,126	△1,246,663,103
投資証券	△2,122,900,474	△6,688,572,290
合計	△2,605,201,600	△7,935,235,393

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

(2022年3月22日現在)

該当事項はありません。

区分	種類	(2022年9月20日現在)
				時価 (円)	評価損益 (円)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米国ドル	100,135,000	-	100,286,200	△151,200
	英国ポンド	15,248,755	-	15,203,073	45,682
	買建
	米国ドル	15,248,755	-	15,154,320	△94,435
合計		130,632,510	-	130,643,593	△199,953

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いています。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しています。
3.換算において円未満の端数は切り捨てています。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

項目	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
1口当たり純資産額	1.8878円	1.8758円
(1万口当たり純資産額)	(18,878円)	(18,758円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年9月20日現在)
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	東急不動産ホールディングス	340,000	795.00	270,300,000
小計		340,000		270,300,000
米国ドル	IHS HOLDING LTD	160,000	6.53	1,044,800.00
	DIGITALBRIDGE GROUP INC	67,500	16.27	1,098,225.00
	CYXTERA TECHNOLOGIES INC	105,000	4.85	509,250.00
	GDS HOLDINGS LTD-ADR	30,000	21.56	646,800.00
	RADIUS GLOBAL INFRASTRUCTU-A	134,000	12.79	1,713,860.00
	NEXTERA ENERGY INC	23,500	86.84	2,040,740.00
小計		520,000		7,053,675.00
				(1,010,650,554)
ユーロ	CTP NV	104,000	12.44	1,293,760.00
	CELLNEX TELECOM SAU	220,000	34.67	7,627,400.00
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	507,000	9.51	4,823,598.00
	VANTAGE TOWERS AG	57,000	27.38	1,560,660.00
	ENEL SPA	220,000	4.93	1,084,710.00
	RWE AG	26,500	40.93	1,084,645.00
小計		1,134,500		17,474,773.00
				(2,512,348,114)
英国ポンド	SSE PLC	53,500	17.45	933,575.00
小計		53,500		933,575.00
				(152,872,906)
デンマーク・クローネ	ORSTED A/S	16,750	695.80	11,654,650.00
小計		16,750		11,654,650.00
				(225,284,384)
オーストラリア・ドル	NEXTDC LTD	365,800	9.48	3,467,784.00
小計		365,800		3,467,784.00
				(333,947,599)
合計				4,505,403,557
				(4,235,103,557)

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	SOSiLA物流リート投資法人	1,020	157,590,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人	710	313,465,000
		GLP投資法人	900	147,870,000
		日本プロロジスリート投資法人	620	203,980,000
		ラサールロジポート投資法人	850	145,435,000
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,270	645,160,000
	計		5,370	1,613,500,000
小計				1,613,500,000
米国ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	35,750	5,327,465.00
		AMERICAN TOWER CORP	70,750	17,510,625.00
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	166,000	4,681,200.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	18,250	3,643,247.50
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	66,000	1,706,760.00
		COUSINS PROPERTIES INC	32,000	861,120.00
		CROWN CASTLE INC	67,750	11,071,705.00
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	791,000	636,755.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	131,750	14,644,012.50
		DOUGLAS EMMETT INC	38,500	807,345.00
		DUKE REALTY CORP	115,000	6,149,050.00
		EASTGROUP PROPERTIES INC	8,250	1,295,002.50
		EQUINIX INC	26,250	16,431,450.00
		EQUITY RESIDENTIAL	35,000	2,530,150.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,500	1,158,840.00
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	87,000	4,356,090.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES, INC.	65,090	1,653,936.90
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	67,500	855,225.00
		JBG SMITH PROPERTIES	55,000	1,208,900.00
		KILROY REALTY CORP	84,000	4,084,920.00
		PROLOGIS INC	139,400	15,724,320.00
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	81,250	4,730,375.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	43,750	13,633,375.00
		TERRENO REALTY CORP	35,250	2,057,895.00
		VENTAS INC	70,000	3,324,300.00
	計		2,334,990	140,084,064.40
				(20,071,244,747)
小計				140,084,064.40
				(20,071,244,747)
カナダ・ドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	49,400	1,513,616.00
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	35,000	2,596,650.00
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	173,000	3,131,300.00
	計		257,400	7,241,566.00
				(783,102,947)
小計				7,241,566.00
				(783,102,947)
ユーロ	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	60,000	1,720,800.00
	計		60,000	1,720,800.00
				(247,399,416)
小計				1,720,800.00
				(247,399,416)
英国ポンド	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	750,000	1,563,000.00
		SEGRO PLC	472,500	4,174,065.00
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	975,000	1,588,275.00
	計		2,197,500	7,325,340.00
				(1,199,524,425)
小計				7,325,340.00
				(1,199,524,425)
オーストラリア・ドル	投資証券	DEXUS/AU	591,500	4,927,195.00
		GOODMAN GROUP	390,000	6,969,300.00
	計		981,500	11,896,495.00
				(1,145,632,468)
小計				11,896,495.00
				(1,145,632,468)
シンガポール・ドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	692,000	1,958,360.00
		KEPPEL DC REIT	791,000	1,534,540.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	374,991	959,976.96
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,300,000	2,223,000.00
	計		3,157,991	6,675,876.96
				(679,604,274)
小計				6,675,876.96
				(679,604,274)
合計				25,740,008,277
				(24,126,508,277)

(注)1.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米国ドル	株式	6銘柄	4.8%	-	74.3%
米国ドル	投資証券	25銘柄	-	95.2%	74.3%
カナダ・ドル	投資証券	3銘柄	-	100.0%	2.8%
ユーロ	株式	6銘柄	91.0%	-	9.7%
ユーロ	投資証券	1銘柄	-	9.0%	9.7%
英国ポンド	株式	1銘柄	11.3%	-	4.8%
英国ポンド	投資証券	3銘柄	-	88.7%	4.8%
デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	100.0%	-	0.8%
オーストラリア・ドル	株式	1銘柄	22.6%	-	5.2%
オーストラリア・ドル	投資証券	2銘柄	-	77.4%	5.2%
シンガポール・ドル	投資証券	4銘柄	-	100.0%	2.4%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

開示資料

決算